证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2022-015
债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819 债券简称：19 桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《广西桂东电力股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，广西桂东电力股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会对 2021 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额、资金到账时间
根据公司第七届董事会第二十二、第二十六次会议以及 2020 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2561 号文核准，公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 185,000,000 股，
发行价格为每股人民币 4.00 元，截至 2021 年 9 月 23 日，共募集资金人民币
740,000,000.00 元，扣除主承销商发行承销费用后，由主承销商向公司划转了认股款人民币 725,851,200.00 元，扣除其他各项发行费用后，本次发行实际募集资金净额人民币为 708,291,367.35 元。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（永证验字〔2021〕第 210034 号）。
2.募集资金使用金额及当前余额
项目 金额（人民币元）
2021 年 9 月 23 日募集资金净额 708,291,367.35
报告期使用金额（2021 年 9 月 23 日—2021 年 12 月 31 日）
减：募投项目支出 708,291,367.35
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） 53,245.97
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 53,245.97
其中：用于现金管理金额 0.00
募集资金专户余额 53,245.97
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《广西桂东电力股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
2021 年 9 月 27 日，公司及独立财务顾问中信证券股份有限公司与广西北部湾银
行股份有限公司梧州分行、中国工商银行股份有限公司贺州分行、中国建设银行股份有限公司贺州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区贺州市分行、中国银行股份有限公司贺州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
报告期内，协议各方均按《三方监管协议》的规定履行了相关职责。 截至 2021年 12 月 31 日，募集资金专户的具体情况如下表：
序号 开户银行名称 银行账号 账户余额（元）
1 广西北部湾银行股份有限公 805032809000001 9,925.98
司梧州分行
2 中国工商银行股份有限公司 2109380029100341778 8,278.33
贺州市建设路支行
3 中国建设银行股份有限公司 45050164740100001458 18,125.00
贺州分行
中国邮政储蓄银行股份有限
4 公司广西壮族自治区贺州市 945005010053818888 8,458.33
分行
5 中国银行股份有限公司贺州 615881946299 8,458.33
分行
合计 53,245.97
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司严格按照相关规定使用募集资金。2021 年度公司募集资金的实际使用情况，
详见“募投资金使用情况对照表”（附件 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）节余募集资金使用情况
本次募集资金已按核准用途于报告期内使用完毕，节余募集资金主要为利息收入53,245.97 元。公司后续将严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，确定节余募集资金用途。
（五）使用募集资金进行现金管理的情况
报告期内公司无使用募集资金进行现金管理情况。
（六）募投项目延期情况
报告期内公司无募投项目延期情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2021 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，公司《广西桂东电力股份有限公司募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《广西桂东电力股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《广西桂东电力股份有限公司募集资金实际存放与使用情况审核报告》（大信专审字[2022]第 5-00048 号），认为：公司编制的募集资金实际存放与使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，独立财务顾问认为： 桂东电力本次重组募集配套资金 2021年度存放与使用情况不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的情况，桂东电力对募集资金进行专户存储及专项使用，已披露的相关信息反映了其募集资金的使用情况，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用配套募集资金的情形。
综上所述，公司董事会认为 2021 年度公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 70,829.14 本年度投入募集资金总额 70,829.14
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 70,829.14
0
截至期末累计 项目达到
是否已变 募集资金承 调整后 本年度 截至期末 投入金额与承 截至期末投入 预定可使 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 更项目（含 诺投资总额 投资总 投入金 累计投入 诺投入金额的 进度（%）(4) 用状态日 实现的 到预计 是否发生重
部分变更） 额(1) 额 金额(2) 差额(3)＝ ＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
(2)-(1)
购买广西广投桥巩能源 否 不适用 不适用 不适用 否
发展有限公司 100%股权 70,829.14 70,829.14 70,829.14 70,829.14 0 100
合计 70,829.14 70,829.14 70,829.14 70,829.14 0
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