证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-014
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于终止使用募集资金实施部分项目暨变更部分
募集资金用途及部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止使用募集资金实施“年产 10 万吨复合调味料建设项目”，该项目的建设资金公司全部以自有资金投入。
●公司拟将上述项目募集资金 5,000 万元及产生的利息及理财收益（扣除相
关手续费，具体以银行结算金额为准，下同）用途变更为用于“徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱油醋智能化产线项目”建设。
●本次终止使用募集资金实施“年产 10 万吨复合调味料建设项目”暨变更
该项目募集资金用途后，“年产 10 万吨复合调味料建设项目”将不再作为募投项目；“徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱油醋智能化产线项目”除募集资金投资金额增加外，其实施主体、实施地点、投资总额及建设内容等未发生变化。
●公司拟对“智能立体库建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延长，
由“2024 年 6 月”延长至“2024 年 12 月”。
●本次终止使用募集资金实施部分募投项目暨变更部分募集资金用途及部分募投项目延期议案需提交公司股东大会审议。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第八届董事会第三十二次、第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于终止使用募集资金实施部分项目暨变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议
案》，同意公司终止使用募集资金实施“年产 10 万吨复合调味料建设项目”，并将该部分募集资金及产生的利息及理财收益用途变更为用于“徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱油醋智能化产线项目”建设。并同意将“智能立体库建设项目”达到预定可使用状态的日期由“2024 年 6 月”延长至“2024年 12 月”。具体情况公告如下：
一、本次拟终止使用募集资金实施部分项目暨变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1496 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币10.39 元，募集资金总额为人民币 1,142,900,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币21,462,499.63 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,121,437,500.37元。
上述募集资金已于 2023 年 4 月 28 日全部到账，公司对募集资金进行专户管
理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了编号为天衡验字(2023)00057 号的《江苏恒顺醋业股份有限公司验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，并对全资子公司实施募集资金投资项目的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
根据《2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》、公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》及公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、投资总额、投资明细及延期的议案》，本次募集资金扣除发行费用后，除补充流动资金 33,143.75 万元外，截至 2024 年
及募集资金使用情况如下：
单位：万元
截至2024年3 截至 2024
序 项目名称 项目实施主体 项目投资总 月末已投入 拟使用募集 年 3 月末已
号 额 金额 资金金额 投入募集
资金金额
恒顺香醋扩产续
1 建工程项目 公司 21,600.00 10,193.31 14,000.00 8,206.16
（二期）
2 年产 3 万吨酿造 山西恒顺老陈 16,346.15 4,094.07 12,000.00 3,884.70
食醋扩产项目 醋有限公司
10 万吨黄酒、料 镇江恒顺酒业 13,004.50
3 酒建设项目 有限责任公司 24,428.70 14,304.40 13,000.00 （注）
（扩建）
徐州恒顺万通食
品酿造有限公司 徐州恒顺万通 13,004.36
4 年产 4.5 万吨原 食品酿造有限 38,953.23 15,556.00 13,000.00 （注）
酿酱油醋智能化 公司
产线项目
云阳公司年产
5 10 万吨调味品 恒顺重庆调味 21,325.41 15,744.71 16,000.00 13,121.61
智能化生产项目 品有限公司
（首期工程）
年产 10 万吨复
6 合调味料建设 公司 30,792.00 1,343.65 5,000.00 0.00
项目
7 智能立体库建设 公司 8,658.48 3,181.85 6,000.00 3,040.81
项目
合计 - 162,103.97 64,417.99 79,000.00 54,262.14
注：截至 2024 年 3 月末已投入募集资金金额超过拟使用募集资金金额部分为募集资金
专户产生的利息。
（三）本次拟终止使用募集资金实施部分项目暨变更部分募集资金用途概述
公司拟终止使用募集资金实施“年产 10 万吨复合调味料建设项目”，该项
目的建设资金公司全部以自有资金投入。公司拟将上述项目的募集资金及产生的 利息及理财收益的用途变更为用于“徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱油醋智能化产线项目”的建设。本次变更部分募集资金用途为募投项 目之间募集资金投资金额的调整，未涉及实施新项目，也不涉及关联交易。
（四）部分募投项目延期的概述
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对“智能立体库建设项目”达到预定可使用状态的时间进
行延长，由“2024 年 6 月”延长至“2024 年 12 月”。
（五）审议程序
公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止使用募集资金实施部分项目暨变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，本次变更部分募集资金投资用途不构成关联交易。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、拟终止使用募集资金实施部分项目暨变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的原因
（一）拟终止使用募集资金实施部分项目暨变更部分募集资金用途的原因
1、拟变更募投项目情况
“年产 10 万吨复合调味料建设项目”实施主体为公司，项目总投资30,792.00 万元，其中使用募集资金 5,000 万元。项目建设地点：镇江市丹徒新区，建设规模：10 万吨/年复合调味料，建设内容：进行复合调味品生产过程中所需的加工车间、仓库等厂房建设，并购置相应的配套设备，完善公用工程设施，以实现年产 10 万吨/年复合调味料的生产规模，新增主要国产设备 226 台（套），主要为称重设备、配料设备、灌装设备、杀菌设备、冷却设备、包装设备及公共
辅助设备等。截至 2024 年 3 月末已投入金额 1,343.65 万元，其中募集资金尚未
投入。
2、变更募集资金用途拟投入的募集项目情况
“徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱油醋智能化产线项目”为公司向特定对象发行股份的募投项目之一。该项目实施主体为公司全资子公司徐州恒顺万通食品酿造有限公司，总投资 38,953.23 万元，其中使用募集资金 13,000 万元（不含本次变更金额）。项目建设地点：徐州经济技术开发区，建设规模：4 万吨/年高盐稀态原酿酱油、5 千吨/年液态原酿米醋，建设内容：
包括酱油酿造车间、酱油精制调配车间、食醋车间、包装车间等主要生产车间与智能立体库、文化馆、污水处理及通用工程配套改造等辅助及配套工程。截至
2024 年 3 月末已投入金额 15,556.00 万元，其中募集资金投入 13,004.36 万元。
该项目的可行性分析具体详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站上披露的《2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》、《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》。
3、变更原因
公司“年产 10 万吨复合调味料建设项目”目前投资进度相对较慢且投资金额均为自有资金，募集资金尚未使用。鉴于该项目承诺投入募集资金金额相对较小且尚未使用，公司拟变更该募集资金用途，并将“年产 10 万吨复合调味料建设项目”调整为全部以自有资金投入。
考虑“徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱油醋智能化产线项目”投资总额较大，结合公司及实施主体子公司的资金状况，基于成本节省、效率提升及项目后续规划，为提高募集资金使用效率，助力上市公司主营业务发展，结合公司生产经营及未来发展规划，公司拟将原用于“年产 10 万吨复合调味料建设项目”的募集资金及产生的利息及理财收益的用途变更为用于“徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱油醋智能化产线项目”建设，拟将原用于“年产 10 万吨复合调味料建设项目”的募集资金及产生的利息及理财收益转入“徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱油醋智能化产线项目”募集资金专户。
（二）部分募投项目延期的原因
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