600305 沪市 恒顺醋业

 股票代码：600305  股票简称：恒顺醋业  公告编号：临 2024-021
            江苏恒顺醋业股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1496号”《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，恒顺醋业向社会公开发行人民币普通股（A股）110,000,000股，发行价格为每股10.39元，募集资金总额为人民币1,142,900,000.00元，扣除发行费用21,462,499.63元（不含税）后，实际募集资金净额为1,121,437,500.37元。上述募集资金实际到位时间为2023年4月28日，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天衡验字(2023)00057号”《验资报告》。

  (二)募集资金使用和结余情况

  截至2023年12月31日募集资金使用和结余情况如下：

                                                                      单位：人民币元

                      项目                                      金额

期初募集资金专户余额【注】                                            1,123,183,967.55

支付发行费用                                                              1,746,467.18

募集资金净额                                                          1,121,437,500.37

募集资金使用总额                                                        811,147,061.42

1、恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）                                      58,916,547.21

2、年产 3 万吨酿造食醋扩产项目                                            36,638,361.83

3、10 万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）                                    113,941,802.55

4、徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱油                      122,819,040.56
醋智能化产线项目

5、云阳公司年产 10 万吨调味品智能化生产项目（首期工程）                    121,761,842.29

6、年产 10 万吨复合调味料建设项目                                                    -

                      项目                                      金额

7、智能立体库建设项目                                                    25,298,443.31

8、补充流动资金                                                          331,771,023.67

公司购买理财产品余额（负数为赎回）                                      130,000,000.00

公司临时补充流动资金（负数为收到）                                                  -

募集资金专户利息收入                                                        765,362.44

募集资金专户手续费                                                            1,098.04

期末募集资金专户余额                                                    181,054,703.35

  注：2023 年 4 月 28 日，华泰联合证券有限责任公司已将本次发行募集资金扣除保荐承销费用后的余款人民币
1,123,183,967.55 元汇入公司的募集资金专用账户。

  截至2023年12月31日，募集资金专户余额为人民币181,054,703.35元，公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

    二、募集资金管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司及全资子公司山西恒顺老陈醋有限公司（以下简称“恒顺老陈醋”）、镇江恒顺酒业有限责任公司（以下简称“恒顺酒业”）、徐州恒顺万通食品酿造有限公司（以下简称“恒顺万通”）、恒顺重庆调味品有限公司（以下简称“重庆调味品”）开立了募集资金专项账户。

  截至2023年5月25日，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）以及 5 家专户存储银行江苏银行镇江分行营业部（以下简称“江苏银行”）、招商银行镇江分行营业部（以下简称“招商银行”）、苏州银行股份有限公司镇江分行（以下简称“苏州银行”）、交通银行镇江分行营业部（以下简称“交通银行”）、中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司恒顺老陈醋、保荐人与中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行（以下简称 “农业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司恒顺酒业、保荐人与兴业银行股份有限公司镇江分行营业部（以下简称“兴业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司恒顺万通、保荐人与中国建设银行股份有限公司镇江丹徒支行（以下简称“建设银行”）签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》；公司及子公司重庆调味品、保荐人与中国工商银行股份有限公司镇江分行（以下简称“工商银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  （二）募集资金专户存储情况

                                                                      单位：人民币元

序      开户银行名称      专户账号          募投项目        募集资金项  2023年12月31  账户类
号                                                              目实施主体      日余额        别

 1  中国光大银行股份有  53890188023  （过渡户）                  公司      -（已销户）  专用存
    限公司镇江分行      051750                                                            款账户

 2  江苏银行镇江分行营  70010188000  恒顺香醋扩产续建工程项      公司    31,160,226.46  专用存
    业部                442587        目（二期）                                          款账户

 3  中国农业银行股份有  10315001040  年产 3 万吨酿造食醋扩产  恒顺老陈醋  53,438,952.72  专用存
    限公司镇江丹徒支行  243170        项目                                                款账户

 4  兴业银行股份有限公  40371010010  10 万吨黄酒、料酒建设项  恒顺酒业  16,103,201.58  专用存
    司镇江分行营业部    0494433      目（扩建）                                          款账户

    中国建设银行股份有  32050175303  徐州恒顺万通食品酿造有                              专用存
 5  限公司镇江丹徒支行  609700056    限公司年产 4.5 万吨原酿    恒顺万通    7,238,877.71  款账户
                                        酱油醋智能化产线项目

    中国工商银行股份有  11040500192  云阳公司年产 10 万吨调味                              专用存
 6  限公司镇江润州支行  00253789      品智能化生产项目（首期  重庆调味品  38,296,092.35  款账户
                                        工程）

 7  招商银行镇江分行营  12590209251  年产 10 万吨复合调味料建    公司    10,031,253.64  专用存
    业部                0606          设项目                                              款账户

 8  苏州银行股份有限公  51196400001  智能立体库建设项目          公司    24,748,704.12  专用存
    司镇江分行          377                                                                款账户

 9  交通银行镇江分行营  38100670001  补充流动资金                公司        37,394.77  专用存
    业部                1000303171                                                        款账户

                合计                                                        181,054,703.3

                                                                                          5

  注：由于经办人员操作失误，2023年6月13日，重复将本次向特定对象