证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-043
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于 2023 年半年度公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1496 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A
股）110,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.39 元，募集资
金总额为人民币 1,142,900,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,462,499.63元（不含税），募集资金净额为人民币 1,121,437,500.37 元。
上述募集资金已于 2023 年 4 月 28 日全部到账，公司对募集资金进行专户存储管
理，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了编号为天衡验字(2023)00057 号的《江苏恒顺醋业股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日募集资金使用和结余情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
期初募集资金专户余额 1,123,183,967.55
支付发行费用 1,746,467.18
募集资金净额 1,121,437,500.37
募集资金使用总额 459,523,807.13
1、恒顺香醋扩产续建工程项目（二期） 52,759,351.08
2、年产 3 万吨酿造食醋扩产项目 14,190,699.59
3、10 万吨黄酒、料酒建设项目（扩建） 73,247,603.62
4、徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱 60,719,890.92
油醋智能化产线项目
5、云阳公司年产 10 万吨调味品智能化生产项目 90,409,769.62
6、年产 10 万吨复合调味料建设项目 -
7、智能立体库建设项目 16,578,825.31
8、补充流动资金 151,617,666.99
公司购买理财产品余额（负数为赎回） -
公司临时补充流动资金（负数为收到） -
募集资金专户利息收入 396,323.96
募集资金专户手续费 710.00
期末募集资金专户余额 662,309,307.20
注：2023年4月28日，华泰联合证券有限责任公司已将本次发行募集资金扣除保荐承销费用后的余款人民币1,123,183,967.55元汇入公司的募集资金专用账户。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 662,309,307.20 元。公司
将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。
二、本次募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司及全资子公司山西恒顺老陈醋有限公司（以下简称“恒顺老陈醋”）、镇江恒顺酒业有限责任公司（以下简称“恒顺酒业”）、徐州恒顺万通食品酿造有限公司（以下简称“恒顺万通”）、恒顺重庆调味品有限公司（以下简称“重庆调味品”）开立了募集资金专项账户。
截至 2023 年 5 月 25 日，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合”）以及 5 家专户存储银行江苏银行镇江分行营业部（以下简称“江苏银行”）、招商银行镇江分行营业部（以下简称“招商银行”）、苏州银行股份有限公司镇江分行（以下简称“苏州银行”）、交通银行镇江分行营业部（以下简称“交通银行”）、中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司恒顺老陈醋、保荐人华泰联合与中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行（以下简称“农业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司恒顺酒业、保荐人华泰联合与兴业银行股份有限公司镇江分行营业部（以下简称“兴业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司恒顺万通、保荐人华泰联合与中国建设银行股份有限公司镇江丹徒支行
（以下简称“建设银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司重庆调味品、保荐人华泰联合与中国工商银行股份有限公司镇江分行（以下简称“工商银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
序 开户银行名称 专户账号 募投项目 募集资金项 2023 年 6 月 30 账户类
号 目实施主体 日余额 别
中国光大银行 53890188023 专用存
1 股份有限公司 051750 （过渡户） 公司 291,234.94 款账户
镇江分行
2 江苏银行镇江 70010188000 恒顺香醋扩产续建工 公司 87,265,727.11 专用存
分行营业部 442587 程项目（二期） 款账户
中国农业银行 10315001040 年产 3 万吨酿造食醋 专用存
3 股份有限公司 243170 扩产项目 恒顺老陈醋 105,813,247.79 款账户
镇江丹徒支行
兴业银行股份 40371010010 10 万吨黄酒、料酒建 专用存
4 有限公司镇江 0494433 设项目（扩建） 恒顺酒业 56,757,762.10 款账户
分行营业部
中国建设银行 徐州恒顺万通食品酿
5 股份有限公司 32050175303 造有限公司年产 4.5 恒顺万通 69,283,699.50 专用存
镇江丹徒支行 609700056 万吨原酿酱油醋智能 款账户
化产线项目
中国工商银行 11040500192 云阳公司年产 10 万 专用存
6 股份有限公司 00253789 吨调味品智能化生产 重庆调味品 69,595,166.17 款账户
镇江润州支行 项目
7 招商银行镇江 12590209251 年产 10 万吨复合调 公司 50,008,402.78 专用存
分行营业部 0606 味料建设项目 款账户
苏州银行股份 51196400001 专用存
8 有限公司镇江 377 智能立体库建设项目 公司 43,432,000.08 款账户
分行
9 交通银行镇江 38100670001 补充流动资金 公司 179,862,066.73 专用存
分行营业部 1000303171 款账户
合计 662,309,307.20
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 6 月 14 日召开的第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同
意 公 司 及 子 公 司 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 的 自 筹 资 金 合 计 人 民 币
246,506,732.20 元，其中公司置换 68,904,176.39 元、恒顺老陈醋置换 9,455,135.20元、恒顺酒业置换 65
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