股票代码:600305 股票简称:恒顺醋业 公告编号:临 2023-033
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于使用自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财种类:券商理财产品
●委托理财金额:认购华泰证券股份有限公司华泰证券聚益第 23602 号(华泰宏观因
子资产配置 C2 型策略)收益凭证 1 亿元,认购中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司信智安盈系列【1364】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)5000 万元,海通证券股份有限公司海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 1 号 5000 万元。
●履行的审议程序:江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年 2 月
24 日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议及 2023 年 3 月 20 日
召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金用于购买金融机构(包括银行、证券、基金、信托等)推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用;本次决议有效期及额度的使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内;单个投资产品期限最长不超过 12 个月;使用期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
●特别风险提示:公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险(不可抗力风险)等。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。
(二)投资金额
本次委托理财总金额为 20,000 万元。
(三)资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
(四)投资方式及投资期限
1、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下:
受托 委托 结构 是否
方 理财 产品 金额 预计年化 产品 收益 化安 构成
名称 类型 名称 (万元) 收益率 期限 类型 排 关联
交易
华泰 华泰证券聚益
证券 券商 第23602号(华 浮动
股份 理财 泰宏观因子资 10,000 0.2%-5.268% 362天 收益 - 否
有限 产品 产配置C2型策
公司 略)收益凭证
中信证券股份
中信 有限公司信智
证券 券商 安盈系列 浮动
股份 理财 【1364】期收 5,000 2.00%-4.20% 366天 收益 - 否
有限 产品 益凭证(本金
公司 保障型浮动收
益凭证)
海通 海通证券收益
证券 券商 凭证博盈系列 浮动
股份 理财 黄金鲨鱼鳍看 5,000 2%-5% 184天 收益 - 否
有限 产品 涨第1号
公司
2、委托理财合同主要条款
(1)华泰证券股份有限公司
①产品名称:华泰证券聚益第23602号(华泰宏观因子资产配置C2型策略)收益凭证
②委托理财类型:券商理财产品
③产品期限:362天
④产品认购日期:2023 年 7 月 7 日
⑤预期年化收益率:0.2%-5.268%
⑥起息日:2023 年 7 月 10 日
⑦到期日:期末观察日 2024 年 7 月 3 日后第【2】个工作日
⑧认购金额:人民币 10,000 万元
(2)中信证券股份有限公司
①产品名称:中信证券股份有限公司信智安盈系列【1364】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)
②委托理财类型:券商理财产品
③产品期限:366天
④产品认购日期:2023 年 7 月 7 日
⑤预期年化收益率:2.00%-4.20%
⑥起始日:2023 年 7 月 10 日
⑦到期日:2024 年 7 月 10 日
⑧认购金额:人民币 5,000 万元
(3)海通证券股份有限公司
①产品名称:海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第1号
②委托理财类型:券商理财产品
③产品期限:184天
④产品认购日期:2023 年 7 月 7 日
⑤预期年化收益率:2%-5%
⑥起息日:2023 年 7 月 10 日
⑦到期日:2024 年 1 月 10 日
⑧认购金额:人民币 5,000 万元
二、审议程序
公司 2023 年 2 月 24 日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会
议及 2023 年 3 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金
进行委托理财的议案》,同意公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金用于购买金融机构(包括银行、证券、基金、信托等)推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用;本次决议有效期及额度的使用期限为公司股
东大会决议通过之日起一年以内;单个投资产品期限最长不超过 12 个月;使用期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
三、投资风险分析及风控措施
(一)风险分析
本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准,对每一笔理财业务,都在董事会、股东大会批准并授权的额度内执行。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估,选择风险较低的产品;公司将及时分析理财产品的相关情况,防范财务风险,保障资金安全,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(二)风险控制分析
1、为控制风险和资金的安全,公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程;安排专人负责管理存续期的理财产品,建立台账和跟踪机制,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作,加强风险控制和监督。
2、公司内控审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
单位:万元
财务指标 2023 年 3 月 31 日/2023 年 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
1-3 月(未经审计)
资产总额 293,657.42 296,770.48
负债总额 63,934.45 74,174.31
归属于上市公司股东的净资产 226,793.45 219,506.27
归属于上市公司股东的净利润 7,287.18 13,799.41
经营活动产生的现金流量净额 5,509.16 19,172.21
本次购买理财产品的金额为人民币 20,000 万元,占公司最近一期期末总资产比例为
6.81%,占公司最近一期期末净资产比例为 8.82%。截止 2023 年 3 月 31 日,公司资产负债
率为 21.77%。截止 2023 年 3 月 31 日,公司的货币资金余额为 39,135.61 万元,本次购买
理财产品的金额占公司截至 2023 年 3 月 31 日货币资金的比例为 51.10%。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资 金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不 会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利 于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不 会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。
公司自 2019 年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债表中“其
他流动资产/交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司2023年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议及2022年度相 关事项的独立意见》。独立董事认为:公司目前经营良好,财务状况稳健。在确保公司日 常运营和资金安全的基础上,使用闲置自有资金购买理财产品有利于提升资金使用效率, 且拟购买的理财产品为短期、安全性高、流动性好的产品,风险可控,不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司使用闲置 自有资金进行委托理财,并同意将该议案提交股东大会审议。
六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额:万元
理财产品名称 理财产品类型 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
序号 金额 本金 本金金额
1 中信证券收益凭证 券商理财产品 4,000.00 4,000.00