600305 沪市 恒顺醋业

股票代码：600305  股票简称：恒顺醋业  公告编号：临 2023-022
          江苏恒顺醋业股份有限公司

 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1496 号）核准，公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）110,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.39
元，募集资金总额为人民币 1,142,900,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,462,499.63 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,121,437,500.37 元。
  上述募集资金已于 2023 年 4 月 28 日全部到账，公司对募集资金进行专户管
理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了编号为天衡验字(2023)00057 号的《江苏恒顺醋业股份有限公司验资报告》。
    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

  为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司及全资子公司山西恒顺老陈醋有限公司（以下简称“恒顺老陈醋”）、镇江恒顺酒业有限责任公司（以下简称“恒顺酒业”）、徐州恒顺万通食品酿造有限公司（以下简称“恒顺万通”）、恒顺重庆调味品有限公司（以下简称“重庆调味品”）开立了募集资金专项账户。

  截至 2023 年 5 月 25 日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下
简称“华泰联合”）以及 5 家专户存储银行江苏银行镇江分行营业部（以下简称

  “江苏银行”）、招商银行镇江分行营业部（以下简称“招商银行”）、苏州银行

  股份有限公司镇江分行（以下简称“苏州银行”）、交通银行镇江分行营业部（以

  下简称“交通银行”）、中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大

  银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司恒顺老

  陈醋、保荐机构华泰联合与中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行（以下简称

  “农业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司恒顺酒

  业、保荐机构华泰联合与兴业银行股份有限公司镇江分行营业部（以下简称“兴

  业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司恒顺万通、
  保荐机构华泰联合与中国建设银行股份有限公司镇江丹徒支行（以下简称“建设

  银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司重庆调味品、
  保荐机构华泰联合与中国工商银行股份有限公司镇江分行（以下简称“工商银行”）
  签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与《上

  海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

      截至 2023 年 5 月 25 日，公司及子公司募集资金专项账户的开立及存储情况

  如下：

                                                          单位：人民币元

序  开户银行名称    账户          专户账号          存款    募投项目  募集资金项目
号                  名称                            金额                  实施主体

    江苏银行股份  江苏恒                                    恒顺香醋扩

 1  有限公司镇江  顺醋业    70010188000442587          0  产续建工程  江苏恒顺醋业
        分行      股份有                                    项目（二期） 股份有限公司
                  限公司

    招商银行股份  江苏恒                                    年产 10 万

 2  有限公司镇江  顺醋业      125902092510606            0  吨复合调味  江苏恒顺醋业
        分行      股份有                                    料建设项目  股份有限公司
                  限公司

    苏州银行股份  江苏恒

 3  有限公司镇江  顺醋业      51196400001377            0  智能立体库  江苏恒顺醋业
        分行      股份有                                    建设项目    股份有限公司
                  限公司

    交通银行股份  江苏恒

 4  有限公司镇江  顺醋业  381006700011000303171        0  补充流动资  江苏恒顺醋业
        分行      股份有                                    金项目      股份有限公司
                  限公司

 5  中国农业银行  山西恒    10315001040243170          0  年产 3 万吨  山西恒顺老陈
    股份有限公司  顺老陈                                    酿造食醋扩  醋有限公司

  镇江丹徒支行  醋有限                                    产项目

                  公司

  兴业银行股份  镇江恒                                    10 万吨黄

6  有限公司镇江  顺酒业    403710100100494433          0  酒、料酒建  镇江恒顺酒业
      分行      有限责                                    设项目      有限责任公司
                  任公司                                    （扩建）

                                                            徐州恒顺万

  中国建设银行  徐州恒                                    通食品酿造

  股份有限公司  顺万通                                    有限公司年  徐州恒顺万通
7  镇江丹徒区支  食品酿  32050175303609700056        0  产 4.5 万吨  食品酿造有限
        行        造有限                                    原酿酱油醋      公司

                  公司                                    智能化产线

                                                            项目

  中国工商银行  恒顺重                                    云阳公司年

8  股份有限公司  庆调味    1104050019200253789          0  产 10 万吨  恒顺重庆调味
  镇江润州支行  品有限                                    调味品智能  品有限公司
                  公司                                    化生产项目

  中国光大银行  江苏恒                          1,123,18

9  股份有限公司  顺醋业    53890188023051750    3,967.55        （过渡户）

    镇江分行    股份有                          （注 1）

                  限公司

                                                    1,123,18

                      合计                        3,967.55      -            -

                                                    （注 2）

  注 1：截止本公告日，该专户余额为募集资金总额扣除承销保荐费后的金额，且暂未记入存

  款利息。

  注 2：募集资金专户金额为 1,123,183,967.55 元，《江苏恒顺醋业股份有限公司验资报告》募

  集资金净额为 1,121,437,500.37 元，差额 1,746,467.18 元为尚未支付的发行费用。

      三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

      （一）《募集资金专户存储三方监管协议》（过渡户）的主要内容

      公司（以下简称“甲方”）与中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简

  称“乙方”）、保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签署了《募

  集资金专户存储三方监管协议》，协议主要内容如下：

      一、甲方已在乙方辖属支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），户

  名为江苏恒顺醋业股份有限公司，开户行为中国光大银行股份有限公司镇江分行,
  账号为 53890188023051750，截至 2023 年 4 月 28 日，专户余额为 112,318.40

  万元。在协议签订后 1 个月内，通过该帐户分别转入以下账户：

      1、划拨 14,000.00 万元至江苏银行股份有限公司镇江分行（账号：

  70010188000442587）账户，用于“恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）”项目募

集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2、划拨 12,000.00 万元至中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行（账号：10315001040243170）账户，用于“年产 3 万吨酿造食醋扩产项目”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  3、划拨 13,000.00 万元至兴业银行股份有限公司镇江分行（账号：403710100100494433）账户，用于“10 万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  4、划拨 13,000.00 万元至中国建设银行股份有限公司镇江丹徒区支行（账号：32050175303609700056）账户，用于“徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产4.5 万吨原酿酱油醋智能化产线项目”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  5、划拨 16,000.00 万