股票代码:600305 股票简称:恒顺醋业 公告编号:临 2022-020
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:长城证券股份有限公司。
●委托理财金额:认购长城证券股份有限公司“跃稳 2 号”收益凭证产品 5,000 万元。
●委托理财产品名称:长城证券股份有限公司“跃稳 2 号”收益凭证产品。
●委托理财期限:长城证券股份有限公司“跃稳 2 号”收益凭证产品期限为 360 天。
●履行的审议程序:经江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议、公司 2020 年年度股东大会及第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议、公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过(详见公司 2021-006、2021-007、2021-026 号及 2021-059、2021-060、2021-071 号)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。
(二)资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 (万元) 收益率 金额(万
元)
若实际持有时间
长城证券 本金保障型 =360天,产品到
股份有限 浮动收益凭 “跃稳2号” 5,000 期收益率 -
公司 证 =1.5%+max(0,挂
钩标的持有期间
收益率*20%);若
实际持有时间
<360天,产品到
期收益率=1.5%*
实际持有时间
/365+max(0,挂
钩标的持有期间
收益率*20%)。
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易
360天 浮动收益 - - - 否
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准,对每一笔理财业务,都在董事会、股东大会批准并授权的额度内执行。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估,选择风险较低的产品;公司将及时分析理财产品的相关情况,防范财务风险,保障资金安全,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、产品名称:长城证券股份有限公司“跃稳2号”收益凭证产品
2、产品类型:本金保障型浮动收益凭证
3、产品期限:360天
4、产品认购日期:2022 年 4 月 11 日
5、预期年化收益率:若实际持有时间=360 天,产品到期收益率=1.5%+max(0,挂钩标
的持有期间收益率*20%);若实际持有时间<360 天,产品到期收益率=1.5%*实际持有时间/365+max(0,挂钩标的持有期间收益率*20%)。
6、起息日:2022 年 4 月 13 日
7、到期日:2023 年 4 月 7 日
8、认购金额:人民币 5,000 万元
(二)委托理财的资金投向
本次委托理财的投向为:长城证券股份有限公司“跃稳2号”收益凭证产品。
(三)风险控制分析
1、为控制风险和资金的安全,公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、
范围、权限和审批流程;安排专人负责管理存续期的理财产品,建立台账和跟踪机制,对
资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作,加强风险
控制和监督。
2、公司内控审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机
构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况
成立时 法定代 注册资本 是否为
名称 间 表人 (亿元) 主营业务 主要股东及实际控制人 本次交
易专设
证券经纪;证券投资咨询;与
证券交易、证券投资活动有关
的财务顾问;证券承销与保荐; 控股股东为华能资本服
长城证券股 1996 年 证券自营;证券资产管理;融 务有限公司,实际控制
份有限公司 5月2日 张巍 31.0341 资融券;证券投资基金代销; 人为中国华能集团有限 否
为期货公司提供中间介绍业 公司。
务;代销金融产品;证券投资
基金托管业务;经中国证监会
批准的其他业务。
(二)受托方主要财务指标(单位:亿元)
申万宏源证券有限公司
项目 2021年9月30日
总资产 900.43
净资产 191.64
项目 2021年1-9月
营业收入 58.82
净利润 13.55
(三)上述理财受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
(四)公司董事会尽职调查情况
本公司同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金和利息损失的情况,上市公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料,也关注了与受托方有关的舆论报道和相关信息,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
单位:万元
财务指标 2021 年 9 月 30 日/2021 年 2020 年 12 月 31 日/2020
1-9 月(未经审计) 年度(已经审计)
资产总额 289,913.13 323,122.89
负债总额 62,449.32 74,206.04
归属于上市公司股东的净资产 219,658.86 239,531.35
归属于上市公司股东的净利润 13,464.99 31,477.21
经营活动产生的现金流量净额 10,744.55 36,412.26
本次购买理财产品的金额为人民币 5,000 万元,占公司最近一期期末总资产比例为
1.72%,占公司最近一期期末净资产比例为 2.28%。截止 2021 年 9 月 30 日,公司资产负债
率为 21.54%。截止 2021 年 9 月 30 日,公司的货币资金余额为 14,176.12 万元,本次购买