证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-022 号
安琪酵母股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2022]653号”核准，公司非公开发行股票数量为36,651,936股,每股面值人民币1.00元，实际发行价格为每股人民币38.47元，募集资金总额为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费用10,230,727.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,399,769,250.11元。
公司实际募集资金总额1,409,999,977.92元，募集资金扣除保荐、承销等费用后的1,402,676,438.04元已于2022年6月7日存入公司募集资金监管账户，并经大信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并 于 2022年6月10日出具大信验字[2022]2-00054号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截止2022年12月31日,本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
募集资金净额 1,399,769,250.11
减：募投项目累计使用金额 1,097,571,398.27
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 504,316,664.77
使用募集账户支付的募投项目款 593,254,733.50
减：闲置资金临时补流的金额 199,230,749.89
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 7,071,367.69
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 110,038,469.64
注：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额中不包含以自筹资金预先支付发行费用2,122,641.52元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，对《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”) 有关条款进行了修订，并经公司2022年6月27日召开的第九届董事会第四次会议和2022年7月20日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。同时，公司已同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、招商银行股份有限公司宜昌分行、中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行于2022年6月24日共同签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议
与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止2022年12月31日募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
存款
开户银行 账户 币种 余额
方式
广发银行股份有限公司宜昌分行营业部 9550880026488800315 活期 人民币 106,911,781.85
招商银行股份有限公司宜昌分行营业部 717900006010969 活期 人民币 2,978,357.70
中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行 42250133150100001175 活期 人民币 148,330.09
合计 110,038,469.64
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年6月27日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪
酵母股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
截止2022年12月31日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的募集资金为19,923.07万元。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年6月27日，公司召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,643.93万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换预先投入募投项目费用人民币50,431.67万元，置换已支付发行费用人民币212.26万元（不含增值税）。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《安琪酵母股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大信专审字[2022]第2-00036号）。
截止2022年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为50,643.93万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
公司于2022年9月14日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《变更募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》，为匹配酶制剂生产线现有的工艺设备技术，考虑到未来酶制剂产
由原来规划的新建年产3,500吨酶制剂和搬迁年产1,500吨酶制剂制造项目变更为全部新建实施年产5,000吨酶制剂绿色制造项目，同时投资预算由33,988万元变更为40,170万元，投资增加6,182万元。本次仅对实施方案进行变更，也未改变募集资金投资方向，不涉及募集资金金额的调整，不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。
上述情况详见于公司2022年9月14日披露在上海证券交易所网站的《关于变更募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的公告》（公告编号：临2022-115号）。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止2022年12月31日，本公司募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的其他情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2023]第2-00105号《安琪酵母股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（以下简称“报告”）。报告认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实
际存放与使用的情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为，安琪酵母2022年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，安琪酵母董事会编制的2022年度《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的其他情形。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 139,976.93（注 1） 本年度投入募集资金总额 109,757.14
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 109,757.14
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项 目 可
截 至 期 末 投 项 目 达 到 预 行 性 是
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本 年 度 投 入 截至期末累计 本年度实 是否达到
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