证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2022-128 号
安琪酵母股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，安琪酵母股份有限公司（下称“公司”或“安琪酵母”）将截至 2022年10月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2022]653 号”核准，公司非公开发行股票数量为 36,651,936 股,每股面值人民币 1.00 元，实际发行价格为每股人民币 38.47 元，募集资金总额为人民币 1,409,999,977.92 元，扣除各项发行费用 10,230,727.81 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,399,769,250.11 元。
公司实际募集资金总额 1,409,999,977.92 元，募集资
金扣除保荐、承销等费用后的 1,402,676,438.04 元已于
2022 年 6 月 7 日存入公司募集资金监管账户，并经大信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 6 月 10 日
出具大信验字[2022]2-00054 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 10 月 31 日止，前次募集资金存储情
况如下：
单位：元
截至 2022 年 10
账户名称 开户行 账号 初始存放金额
月 31 日余额
安琪酵母 广发银行股份
股份有限 有限公司宜昌 9550880026488800315 500,000,000.00 206,714,176.10
公司 分行营业部
安琪酵母 招商银行股份
股份有限 有限公司宜昌 717900006010969 500,000,000.00 2,962,792.32
公司 分行营业部
安琪酵母 中国建设银行
股份有限 股份有限公司 42250133150100001175 402,676,438.04 148,236.41
公司 宜昌伍家支行
合计 1,402,676,438.04 209,825,204.83
二、 前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况详见附件。
三、 前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于2022年9月14日召开第九届董事会第九次会议、
产 5000 吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》，为匹配酶制剂生产线现有的工艺设备技术，考虑到未来酶制剂产品市场需求可能出现快速增加和日后其余生物制品的发展，由原来规划的新建年产3500吨酶制剂和搬迁年产1500吨酶制剂制造项目变更为全部新建实施年产5000吨酶制剂绿色制造项目，同时投资预算由33,988万元变更为40,170万元，投资增加6,182万元。本次仅对实施方案进行变更，也未改变募集资金投资方向，不涉及募集资金金额的调整，不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。
上述情况详见于公司2022年9月14日披露在上海证券交易所网站的《关于变更募投项目年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的公告》（公告编号：临2022-115号）。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
单位：万元
承诺募集资 实际投入募
投资项目 差异金额 差异原因
金投资总额 集资金总额
酵母绿色生产基 该项目部分尾
93,000.00 66,603.19 -26,396.81
地建设项目 款尚未支付
年产 5000 吨新型 项目仍处于建
29,988.00 16,035.02 -13,952.98
酶制剂绿色制造 设期
补充流动资金 16,988.93 16,988.93 —— ——
合计 139,976.93 99,627.14 -40,349.79 ——
四、 前次募集资金投资先期投入项目及置换情况
（一）前次募集资金投资项目对外转让情况
截至 2022 年 10 月 31 日，公司不存在前次募集资金先
期投入项目转让情况。
（二）前次募集资金投资项目置换情况
2022 年 6 月 27 日，公司召开了第九届董事会第四次会
议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 50,643.93 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换预先投入募投项目费用人民币 50,431.67 万元，置换已支付发行费用人民币 212.26 万元（不含增值税））。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《安琪酵母股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大信专审字[2022]第 2-00036 号）。
截至 2022 年 10 月 31 日，公司使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为 50,643.93 万元。
五、闲置募集资金的使用
2022 年 6 月 27 日，公司召开第九届董事会第四次会议、
第九届监事会第四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。
截至 2022 年 10 月 31 日,公司共使用闲置募集资金临时
补充流动资金 19,923.07 万元。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2022 年 10 月 31 日，本公司未使用的募集资金余
额为 40,905.60 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 555.81 万元）。其中，募集资金专户余额为 20,982.52 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金19,923.07 万元。实际募集资金净额 139,976.93 万元，未使用募集资金占募集资金净额的比例为 29.22%。前次募集资金投资项目一部分尚处于建设阶段，另一部分项目部分尾款尚未支付，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。
七、前次募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 10 月 31 日止，本公司前次募集资金实际
使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2022 年 11 月 4 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
募集资金使用情况对照表
截止 2022 年 10 月 31 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 139,976.93（注 1） 已累计使用募集资金总额： 99,627.14
变更用途的募集资金总额： 不适用 各年度使用募集资金总额： 99,627.14
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2022年： 99,627.14
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与募
募集前 募集后 实际 募集前 募集后 实际 集后承诺投资金额 项目达到预定可使用状态日期
序号 承诺投资 实际投资 承诺 承诺 投资 承诺 承诺 投资 的差额 （或截止日项目完工程度）
项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
酵母绿色 酵母绿色
1 生产基地 生产基地 93,000.00 93,000.00 66,603.19 93,000.00 93,000.00 66,603.19 -26,396.81 注 2
建设项目 建设项目
年产 500
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