600288 沪市 大恒科技

证券代码：600288          证券简称：大恒科技          编号：临 2020-010
          大恒新纪元科技股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      投资额度：不超过 5 亿元人民币，占 2019 年 12 月 31 日公司经审计净资
产的 30.51%。在上述额度内，资金可以滚动使用。

      投资类型：结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理
财产品

      投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效

    一、概述

  大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召
开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  为充分利用公司暂时闲置的自有资金，降低资金闲置成本，在不影响公司日常经营且风险可控的情况下，公司及控股子公司拟对最高额度不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或者安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过后一年内有效。

  公司与结构性存款或理财产品的发行主体不存在关联关系，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

    二、基本情况

  1、投资资金来源：闲置自有资金。

  2、投资目的：在不影响日常经营且风险可控的情况下，提高闲置自有资金的使用效率和收益水平，降低资金闲置成本。


  3、投资类型：结构性存款，或者安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品。

  4、投资额度：不超过 5 亿元人民币，占 2019 年 12 月 31 日公司经审计净资
产的 30.51%。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

  6、实施方式：授权管理层在额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

    三、审批决策程序

  2020 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

    四、风险控制措施

  1、在不影响公司日常经营且风险可控的情况下，根据自有资金使用需求的变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或购买安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，投资的产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

  2、选择不同的金融机构，分散投资风险。

  3、董事会审议通过相关议案后，由公司管理层在额度范围内行使该决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。公司财务人员及时分析和跟踪，发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
    五、独立董事意见

  在确保公司日常经营的资金需求且风险可控的情况下，在一定额度内，利用闲置自有资金投资结构性存款或者安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，有利于提高资金使用效率，降低资金闲置成本，符合公司和全体股东的利益。

  同意公司及控股子公司在不影响公司日常经营且风险可控的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或购买安
全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品。

  特此公告。

                                          大恒新纪元科技股份有限公司
                                            二〇二〇年四月二十八日