证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临 2020-007 号
河南羚锐制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司
本次委托理财金额：人民币 10,000 万元、4,000 万元，公司单日理财产品
余额达公司最近一期经审计净资产 10%以上
委托理财产品名称：中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品
委托理财期限：无固定期限
履行的审议程序：2020 年 2 月 18 日，公司召开第七届董事会第十七次会议
及第七届监事会第十次会议，审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投
资的议案》。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
鉴于公司现金流充裕，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，
在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行
短期投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司闲置自有资金人民币 10,000 万元及子公司河南羚
锐医药有限公司（下称“羚锐医药公司”）闲置自有资金 4,000 万元。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额（万 预计收 产品 收益 结构化 是否构
名称 类型 名称 元） 预计年化收益率 益金额 期限 类型 安排 成关联
（万元） 交易
中国农 银行 中国农业 1—6天:2.10%，7 保本浮
业银行 理财 银行“本 10,000 —30天：2.30%， / 无固定 动收益 无 否
股份有 产品 利丰步步 31—60天:2.60%， 期限 型
限公司 高”开放 61—180天：
式人民币 2.75%，181天及以
理财产品 上:2.90%
中国农业 1—6天：2.05%，7
中国农 银行 银行“本 —30天：2.25%， 保本浮
业银行 理财 利丰步步 4,000 31—60天：2.55%， / 无固定 动收益 无 否
股份有 产品 高”开放 61—180天： 期限 型
限公司 式人民币 2.70%，181天及以
理财产品 上：2.85%
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司进行理财购买时，遵守审慎原则，选择的理财产品为保本浮动收益性银
行理财产品，根据公司审批结果实施具体操作，且保证不影响公司的内部正常运
营。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一） 委托理财合同主要条款
公司及子公司羚锐医药公司于 2020 年 2 月 18 日分别使用闲置自有资金
10,000 万元、4,000 万元购买了中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理
财产品，具体情况如下：
产品名称：中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型
产品风险评级：低
预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：1 亿（含）以上：1—6 天：2.10%，
7—30 天：2.30%，31—60 天：2.60%，61—180 天：2.75%，181 天及以上：2.90%；
1000 万（含）—1 亿（不含）：1—6 天：2.05%，7—30 天：2.25%，31—60 天：
2.55%，61—180 天：2.70%，181 天及以上：2.85%
产品起息日：2020 年 02 月 18 日
产品期限：无固定期限
产品金额：公司认购金额 10,000 万元、子公司羚锐医药公司认购金额 4,000
万元
本金保证：本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%
保障投资者本金安全。
投资收益：产品存续期间，依实际运作情况计算客户投资收益，满足一定条
件时本产品预期获得相应的年化收益率，超出最高年化收益率及各项费用的部分
资产管理人有权将其作为浮动管理费用。
（二）委托理财的资金投向
本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、
较高信用等级的信用债（包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券）、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基
金、债券型基金、低风险类其他基金，低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险
和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固
定收益型产品、收益权、委托类资产（含前期已成立的存量委托贷款，以及委托
债权投资，券商、基金定向资产管理计划等），以及符合监管要求的信托计划、
及其他投资品种。
（三）风险控制分析
1、公司将风险防范放在首位，对拟投资产品进行严格把关，切实执行内部
有关管理制度，谨慎决策。
2、公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，密切跟踪资金的运作情况，
如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险，严格保证资金的安全性。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露短期投
资以及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
主 要 股 东 是否为本
法定代 注册资本
名称 成立时间 主营业务 及 实 际 控 次交易专
表人 （万元）
制人 设
农业信贷、 中 华 人 民
中国农业
结算业务、 共 和 国 财
银行股份 1986.12.18 周慕冰 34,998,303.3873 否
投资银行、 政部、中央
有限公司
基金管理、 汇 金 投 资
金额租赁、 有 限 责 任
保险等 公司等
中国农业银行股份有限公司为已上市金融机构，公司与上述理财受托方不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 3,109,963,780.18 3,451,098,639.41
负债总额 1,015,484,475.88 1,222,645,747.38
净资产额 2,094,479,304.30 2,228,452,892.03
2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流 436,248,604.92 364,375,607.22
量净额
截至 2019 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 35.43%，不存在负有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形。公司及子公司羚锐医药公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额合计为 14,000 万元，占公司 2019 年第三季度期末货币资金及交易性金融资产的比例为 18.21%，占公司 2019 年第三季度期末净资产的比例为 6.28%，占公司 2019 年第三季度期末资产总额的比例为 4.06%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
公司及子公司羚锐医药公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不会影响公司日常经营，不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提升资金使用效率，在有效控制风险的前提下获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
五、风险提示
公司及子公司羚锐医药公司本次购买的银行理财产品属于较低风险型产
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