证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2011-012
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签署《银企合作协议书》，其中涉及
公司综合授信额度为不超过人民币壹拾陆亿元，交易定价按照国家和行业有关规定确定，协
议有效期为股东大会批准后壹年。
● 本公司董事会对该事项进行表决时，关联董事葛培健、罗芳艳、张延红回避表决。
● 本项交易还须提交股东大会审议。
一、关联交易概述：
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”）与上海浦东发展集团
财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《银企合作协议书》（以下简称
“协议”），按照协议，财务公司将为本公司提供下列服务，包括但不限于：存款、
贷款、结算业务、中间业务、财务顾问、咨询代理、保理业务、信托融资业务、
票据业务以及结构性融资等金融创新业务。
二、关联交易金额
综合授信额度为不超过人民币壹拾陆亿元。
三、协议主要内容：
1、财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照企业集团财务
公司经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求，财
务公司设计科学合理的融资方案，优先为本公司提供各类信贷资金支持和其他优
质金融服务。
2、财务公司授予本公司综合授信额度人民币壹拾亿元，本公司下属子公司
上海浦兴投资发展有限公司(以下简称“浦兴公司”)在落实相应担保措施后，经
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审批同意使用本公司综合授信（含固定资产贷款和流动资金贷款）。
根据本公司业务需要，财务公司将给予本公司的壹拾亿元综合授信进行适当
分配。其中保函业务最高授信规模不超过壹亿元（集团内保函由财务公司酌情除
外）；票据业务（含买方贴息或卖方贴息）授信规模不超过壹亿元。
本公司控股子公司上海北通投资发展有限公司（以下简称“北通公司”）投
资的属于政府协调或纳入新区偿债计划的项目，在协议期内，财务公司于 2011
年 7 月 1 日前另单独给予北通公司综合授信额度累计不超过陆亿元用于项目资金
支付；2011 年 7 月 1 日之后，财务公司给予北通公司综合授信叁亿元。北通公
司当季未使用的用信额度不得延用于下一季度。
3、本综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业
务、银团贷款业务、票据业务、融资租赁业务及各类担保业务等。
4、财务公司提供贷款的利率可在中国人民银行公布的同期贷款基准利率的
基础上给予适当优惠，并允许本公司根据资金回笼实际情况提前还贷。
5、根据本公司需求和申请，在符合国家法律、法规和政策及财务公司信贷
规定的情况下，发挥财务公司金融业务的综合优势，通过提供融资策划、资金配
套、过桥贷款和组织银团等服务方式支持本公司项目组织与实施。
6、财务公司将根据本公司需要有针对性的开展金融创新活动，包括但不限
于：保理、信托、票据等金融创新业务，不断满足本公司因业务发展所产生的金
融需要（金融创新业务信用总额纳入综合授信额度之内）。
7、除综合授信外，财务公司将为本公司提供包括结算、保险代理、咨询等
一揽子金融服务。
四、关联交易定价原则：
交易定价按照国家和行业有关规定确定。
五、关联方基本情况：
(1) 关联关系
上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）现合计持有本公司
股份比例为 28.52%，为本公司控股股东。同时，浦发集团也是财务公司第一大
股东，股权比例为 52%。故本次交易构成关联交易。
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(2) 关联方介绍
上海浦东发展集团财务有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号 34－35 层
法定代表人：沈尚德先生
成立日期：1998 年 3 月 9 日
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位
提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑
与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收
成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等。
六、关联交易对本公司的影响：
与财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道，通过
利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于提高本公司资金的使用效率，
降低融资成本。该关联交易不会损害公司及中小股东利益。
七、董事会表决情况：
本公司五届董事会第六次会议于 2011 年 4 月 21 日在上海市东绣路 1229 号
召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议审议了《关于与上海浦东
发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》。与本次关联交易有利害
关系的关联董事葛培健、罗芳艳、张延红本着对全体股东负责的态度，对该事项
回避表决。其他非关联董事以书面表决方式一致通过了该议案，并授权公司经营
层进行具体事宜操作。本次关联交易事项还须提交股东大会审议。
八、独立董事意见：
1、本次公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订的合作框架协议是
基于公司降低融资成本和提高生产经营效率之需要，协议的签署和执行将有利于
公司提高资金使用效率和开展生产经营活动。
2、公司董事会关于本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和其他有关
规定的要求。
3、本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，按照国家和行业的有关
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规定实施，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。本次交易完成后不会与
控股股东、实际控制人及其关联方形成同业竞争。
九、备查文件目录：
1、上海浦东路桥建设股份有限公司五届董事会第六次会议决议；
2、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事关于与上海浦东发展集团财务
有限责任公司签订银企合作协议书的独立意见；
3、《银企合作协议书》。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十三日
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