证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2022-009
航天信息股份有限公司关于向中国航天科工集团有限公司申请
委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东中国航天科工集团有限公
司（以下简称“科工集团”）申请期限为自委托贷款协议签订之日起三年，金额为人
民币 4200 万元，年固定利率为 4.10%的委托贷款。本次关联交易是为了保证公司
通过科工集团所获取的国有资本经营预算资金合规的投入到特定用途，符合公司及
股东利益，不存在重大交易风险。
2017 年 3 月 22 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于与中国航天
科工集团有限公司签署委托贷款协议的议案》，同意公司向科工集团申请委托贷款。
截至 2021 年 12 月 31 日，过去 12 个月内公司与科工集团与委托贷款相关的关联交
易总额即为原委托贷款 4,200 万元，未超过公司最近一期经审计净资产的 5%。
一、委托贷款情况概述
1、基本情况
2013 年，公司通过控股股东科工集团向财政部申报了国有资本经营预算项目。2014 年财政部通过了项目审批，并将申请项目中国有资本经营预算资金 4200 万元拨付至科工集团。根据财政部发布的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企【2012】23），该项国有资本经营预算资金应作为国有资本进入公司。考虑到公司无股本结构变动的计划，因此按照财政部规定，公司先以委托贷款的方式取得该项资金，并按照申报项目进行使用。
2017 年 3 月 22 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于与中国航天科工
集团公司签署委托贷款协议的议案》，同意公司向科工集团申请委托贷款，贷款金额为 4,200万元，贷款利率为 4.1%，贷款期限为 5 年。
鉴于公司目前仍无股本结构变动的计划，因此仍需以委托贷款的方式取得该项资金并使用。公司拟再次通过航天科工财务有限责任公司，向科工集团申请委托贷款，贷款金额为4200 万元，贷款利率为 4.1%，贷款期限为 3 年，其他条款与原协议基本相同。
2、审议情况
2022 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向中国航天科
工集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、鄂
胜国和袁晓光回避表决，3 名非关联董事参与表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表
决结果一致审议通过本项议案。
3、过去 12 个月内关联交易情况
过去 12 个月内公司与科工集团及其他关联人之间与委托贷款相关的关联交易总额即为
原委托贷款 4200 万元、流动资金贷款 6 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的 5%。
二、委托贷款提供方的基本情况
1、公司名称：中国航天科工集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司（国有独资）
3、住所：北京市海淀区阜成路 8 号
4、注册资本：壹佰捌拾柒亿元整
5、法定代表人：袁洁
6、经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。
7、关联关系：截至本公告日，公司总股本的 47.29%由科工集团直接及间接合计持有，科工集团为公司控股股东。
三、委托贷款的主要内容和履约安排
1、委托人：中国航天科工集团有限公司
2、受托人：航天科工财务有限责任公司
3、借款人：航天信息股份有限公司
4、委托贷款金额：人民币 4,200 万元
5、委托贷款年固定利率：4.10%
6、委托贷款期限：自委托贷款协议签订之日起三年
7、委托贷款用途：直接用于获得财政资本性支出支持的项目
8、定价原则：截至目前，公司与关联方进行过一次委托贷款交易，参考前次委托贷款交易，经协商确定，公司此次委托贷款的年固定利率仍为 4.10%。
四、委托贷款的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易是为了保证公司通过科工集团所获取的国有资本经营预算资金及时合规
投入到特定项目，对公司财务状况影响较小。财政资金支持的有关项目研发将有助于公司积累相关产业的自主核心知识产权，有助于提升公司的研发实力。
五、独立董事意见
公司独立董事已对向科工集团申请委托贷款暨关联交易发表事前认可意见并发表独立意见如下：本次关联交易的完成，体现了控股股东对公司的资金支持，符合公司未来发展规划和经营管理的需要；本次关联交易是按照国家相关规定，将国有资本经营预算资金及时合规投入到特定项目所必须履行的程序；本次关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款。
六、备查文件
1、航天信息股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见；
3、航天信息股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十九次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
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