600267 沪市 海正药业

股票简称：海正药业      股票代码：600267    公告编号：临 2021-35 号
          浙江海正药业股份有限公司

    关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财委托方：浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）及各全资子公司。

  ●委托理财受托方：合格专业的金融机构。

  ●委托理财金额：使用额度不超过等值 6 亿元人民币的自有闲置资金，在前述额度内资金可滚动使用。

  ●委托理财投资类型：包括但不限于银行、银行理财子公司、证券公司、基金公司等金融机构发行的产品等，产品风险评级为“中低或较低风险”及以下，
或穆迪评级 Baa 级（含）以上、惠誉评级 BBB 级（含）以上、普标评级 BBB 级
（含）以上。

  ●委托理财期限：授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日止。

  ●履行的审议程序：浙江海正药业股份有限公司于 2021 年 3 月 19 日召开的
第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司独立董事发表了同意的意见。该事项尚需提交股东大会审议。
  一、委托理财概况具体情况

  （一）委托理财目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

  （二）资金来源


  公司及各全资子公司用于理财产品投资的资金为经营性质的阶段性闲置自有资金。不会影响公司及各全资子公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

  （三）委托理财的品种

  投资理财品种包括但不限于银行、银行理财子公司、证券公司、基金公司等金融机构发行的产品等，产品风险评级为中低或较低及以下，或穆迪评级 Baa级（含）以上、惠誉评级 BBB 级（含）以上、普标评级 BBB 级（含）以上。产品本金风险程度较低，收益较为可控，且不得直接用于证券投资，不得购买以股票为直接投资标的理财产品。

  （四）委托理财额度

  为提高日常营运性资金阶段性闲置时的收益，公司及各全资子公司计划使用总额不超过等值 6 亿人民币的自有资金进行短期理财产品投资，在前述额度内资金可滚动使用。

  （五）委托理财期限

  单项理财产品的投资期限，最长不超过三个月。

  （六）决议有效期

  授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

  （七）实施方式

  公司董事会同意公司及各全资子公司使用总额不超过等值 6 亿元人民币的自有闲置资金进行短期理财产品投资，并提交公司股东大会审议。授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
  提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理中心具体执行，包括但不限于：选择合格专业的金融机构、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，具体投资活动由公司财务管理中心负责组织实施。

  （八）公司对委托理财相关风险的内部控制

  本次购买的理财产品的银行内部的风险评级为“中低或较低风险”及以下，
或穆迪评级 Baa 级（含）以上、惠誉评级 BBB 级（含）以上、普标评级 BBB 级
（含）以上，且本金风险程度较低，收益较为可控。同时公司亦将风险防范放在首位，公司安排专人与银行联系，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

  二、委托理财受托方的情况

  公司及各全资子公司购买的短期理财产品的受托方为商业银行及其理财子公司发行的理财产品，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  三、对公司的影响

  公司最近两年的主要财务情况如下：

                                                      单位：元 币种：人民币

                2020年12月31日（经审计） 2019 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额                  20,859,772,184.12            21,465,563,454.73

负债总额                  12,603,176,219.43            13,783,024,398.47

归属于上市公司          6,678,665,195.35              6,274,220,451.92
股东的净资产

                2020 年 1-12 月（经审计）  2019 年 1-12 月（经审计）

经营活动产生的          1,589,608,756.67              698,388,371.12
现金流量净额

  本次公司董事会同意公司及各全资子公司使用总额不超过等值 6 亿元人民币的自有闲置资金进行短期理财产品投资，该总额度占公司最近一期货币资金（经审计）的比例为 29.14%。

  根据企业会计准则的规定，公司认购的结构性存款计入资产负债表中的货币资金，购买的理财计入资产负债表中的交易性金融资产，结构性存款取得的收益将计入利润表中的财务费用，理财取得的收益计入利润表的投资收益。具体以年度审计结果为准。

  公司及各子公司本次申请等值 6 亿元人民币额度的自有闲置资金进行现金管理，预计对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

  四、风险提示


  1、公司及各子公司使用自有闲置资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

  2、理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

  五、决策程序的履行及独立董事、保荐机构意见

  1、决策程序的履行

  2021 年 3 月 19 日，公司召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司及各全资子公司使用总额不超过等值 6 亿元人民币的自有闲置资金进行短期理财产品投资，在前述额度内资金可滚动使用。授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021年年度股东大会召开之日止。

  2、独立董事意见

  公司独立董事对公司及各子公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项发表意见如下：

  海正药业及各全资子公司在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司自有闲置资金进行短期理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司及各子公司使用总额不超过等值 6 亿元人民币的自有闲置资金进行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。同意将上述事项提交股东大会审议。
  六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有闲置资金委托理财的情况
  1、除瀚晖制药外，公司及其他下属子公司在最近十二个月内未利用自有闲置资金购买理财。

  2、瀚晖制药最近十二个月使用自有闲置资金委托理财情况如下：


                                                              金额：元

                                                              尚未收回
序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益    本金金额

 1  银行理财产品  1,831,000,000  1,571,000,000  3,760,407.92  260,000,000

      合计        1,831,000,000  1,571,000,000  3,760,407.92  260,000,000

        最近12个月内单日最高投入金额                  426,000,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）          6.38

 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）            0.90

            目前已使用的理财额度                      260,000,000

              尚未使用的理财额度                      340,000,000

                  总理财额度                          600,000,000

    特此公告。

                                        浙江海正药业股份有限公司董事会
                                                二○二一年三月二十三日