600267 沪市 海正药业

股票简称：海正药业          股票代码：600267      公告编号：临 2020-43 号
债券简称：15 海正 01        债券代码：122427

债券简称：16 海正债          债券代码：136275

            浙江海正药业股份有限公司

关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
                  资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的
第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年产 20 亿片固体制剂、4300 万支注射剂技改项目”结项，并将节余募集资金 27,215.59 万元永久补充流动资金，独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

    一、募集资金投资项目基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕766 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 125,822,784 股，发行价为每股人民币 15.80元，共计募集资金 1,987,999,987.20 元，坐扣承销和保荐费用 37,789,999.78 元后的募
集资金为 1,950,209,987.42 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2014 年 9 月
19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 8,712,615.24 元后，公司本次募集资金净额为 1,941,497,372.18 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕195 号）。

  公司募集资金投资项目如下：


                                                              单位：万元

序号              项目名称                总投资额    拟投入募集资金

 1  年产 20 亿片固体制剂、4300 万支注射      81,703.00    76,500.00

      剂技改项目

 2  抗肿瘤固体制剂技改项目                  31,558.00    31,500.00

 3  二期生物工程项目                      151,706.77    86,500.00

                    合计                    264,967.77    194,500.00

    二、募集资金投资项目资金使用及节余情况

  截至本公告披露日，公司募投项目“年产20亿片固体制剂、4300万支注射剂技改项目”已完成建设，达到预计可使用状态，该项目募集资金使用及节余情况如下：
                                                              单位：万元

      承诺投资项目        募集资金承诺投  募集资金累计  募集资金节余
                                资总额        投入金额        金额

年产20亿片固体制剂、4300万支    76,500.00      50,757.78      27,215.59

      注射剂技改项目

  注：募集资金余额为含利息和手续费的净额。

    三、募集资金节余的主要原因

  公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。

    四、节余募集资金的使用计划

  为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司计划将募投项目“年产 20 亿片固体制剂、4300 万支注射剂技改项目”结项，并将节余募集资金27,215.59 万元永久补充流动资金。

    五、独立董事、监事会、保荐机构关于本次单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关意见

  （一）独立董事意见

  公司本次将单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司现金流状况，有效降低财务费用，提高募集资金的使用效率，不影响募集资
金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。事项的审议符合相关法律规定和审议程序，不会损害公司全体股东和投资者的合法权益，同意公司此次对节余募集资金永久补充流动资金的使用安排，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  监事会认为：公司本次将募投项目“年产 20 亿片固体制剂、4300 万支注射剂技
改项目”节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  同意公司将募投项目“年产 20 亿片固体制剂、4300 万支注射剂技改项目”结项，
并将节余募集资金 27,215.59 万元永久补充流动资金。

  （三）保荐机构意见

  公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于浙江海正药业股份有限公司单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，意见认为：

  海正药业本次单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。公司已完成上述募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，符合公司及全体股东的利益。

  综上所述，本保荐机构对海正药业本次单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

  特此公告。

                                          浙江海正药业股份有限公司董事会
                                                    二○二○年四月三十日