股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-051
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●到期赎回委托理财产品的受托方：招商银行股份有限公司上海分行；
●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 1.5 亿元；
●到期赎回委托理财产品名称、金额：
招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 0.5 亿元；
招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 1 亿元；
●委托理财期限：自董事会审议通过的决策有效期内购买，单笔委托理财期限最长不超过 1 年；
本次到期赎回的结构性存款期限分别为 92 天、91 天。
●履行的审议程序：
2023 年 12 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 12 亿元适时进行现金管理，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。具体内容详见公司于 2023年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-073）。
一、公司募集资金现金管理到期赎回情况
公司于 2022 年 1 月 17 日使用闲置募集资金人民币 19 亿元购买结构性存款理
财产品，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露的《使用闲置募集资金购买
结构性存款产品进展的公告》（公告编号：临 2022-002）。
公司于 2022 年 2 月 21 日到期赎回 1 亿元招商银行股份有限公司上海分行结
构性存款，详见 2022 年 2 月 22 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告》（公告编号：临 2022-010）。
公司于 2022 年 4 月 18 日到期赎回 8 亿元招商银行股份有限公司上海分行结
构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 6.5 亿元继续购买结构性存款理财
产品，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2022-027）。
公司于 2022 年 7 月 19 日到期赎回 6.5 亿元招商银行股份有限公司上海分行
结构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 5.5 亿元继续购买结构性存款理
财产品，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露的《关于使用闲置募集资金
进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2022-038）。
公司于 2022 年 10 月 19 日到期赎回 5.5 亿元招商银行股份有限公司上海分行
结构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 4 亿元继续购买结构性存款理财
产品，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日披露的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2022-052）。
公司于 2023 年 1 月 17 日到期赎回中国银行挂钩型结构性存款 10 亿元，并使
用其中的闲置募集资金人民币 8 亿元继续购买结构性存款理财产品。公司于 2023
年 1 月 19 日到期赎回招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 4 亿元，并继续
购买结构性存款理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 30 日披露的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-002）。
公司于2023年4月21日到期赎回招商银行上海分行结构性存款共计4亿元，并使用闲置募集资金人民币 5 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见
公司于 2023 年 5 月 12 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-036）
公司于 2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 23 日分别赎回中国银行挂钩型结构性
存款 2.1 亿元、1.9 亿元，共计收回本金 4 亿元；并使用闲置募集资金人民币 4 亿
元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-053）。
公司于 2023 年 8 月 7 日、8 月 8 日、8 月 9 日分别赎回招商银行点金系列
看跌两层区间 91 天结构性存款 2 亿元、2 亿元、1 亿元，共计收回本金 5 亿元；
并使用闲置募集资金人民币 4 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见
公司于 2023 年 8 月 17 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-055）。
公司于 2023 年 10 月 25 日赎回招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性
存款 4 亿元，收回本金 4 亿元；并于 2023 年 10 月 27 日使用闲置募集资金人民币
4 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披
露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-068）。
公司分别于 2023 年 11 月 14 日、11 月 15 日、11 月 16 日到期赎回招商银行
点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款 2 亿元、1 亿元、1 亿元，收回本金共计 4
亿元；并分别于 2023 年 11 月 16 日、17 日使用闲置募集资金人民币 2 亿元、1 亿
元，共计 3 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 11 月
21 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-070）。
公司分别于 2024 年 1 月 13 日、1 月 14 日到期赎回中国银行挂钩型结构性存
款 2.1 亿元、1.9 亿元，共计收回本金 4 亿元；并于 2024 年 1 月 16 日分别使用闲
置募集资金人民币 1.1 亿元、0.9 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详
见公司于 2024 年 1 月 18 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎
回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2024-001）。
公司分别于 2024 年 5 月 16 日、5 月 17 日到期赎回中国建设银行上海市分行
单位结构性存款 2 亿元、1 亿元，共计收回本金 3 亿元；并于 2024 年 5 月 20 日分
别使用闲置募集资金人民币 1 亿元、1 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 23 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到
期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2024-031）。
公司于 2024 年 8 月 20 日到期赎回中国建设银行上海市分行单位结构性存款
2 亿元；并于 2024 年 8 月 28 日、8 月 30 日、9 月 3 日分别使用闲置闲置募集资金
0.5 亿元、0.5 亿元、1 亿元继续购买招商银行股份有限公司上海分行结构性存款。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管
理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2024-041）。
公司于 2024 年 10 月 27 日到期赎回中国建设银行上海市分行单位结构性存款
理财产品 4 亿元，公司于 2024 年 10 月 30 日到期赎回招商银行股份有限公司上海
分行结构性存款 0.5 亿元。公司于 2024 年 10 月 31 日使用闲置募集资金 4 亿元继
续购买招商银行股份有限公司上海分行结构性存款。具体内容详见公司于 2024 年
11 月 2 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
管理进展的公告》（公告编号：临 2024-049）。
公司于 2024 年 11 月 28 日、12 月 3 日分别到期赎回招商银行股份有限公司上
海分行结构性存款 0.5 亿元和 1 亿元，共计收回本金 1.5 亿元；分别获得税前理
财收益 27.73 万元、54.85 万元，共计获得税前理财收益 82.58 万元。
到期赎回闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
单位：元
受托方 产品名称 认购金额 起息日 到期日 赎回本金 到期收益
招商银行股份 招商银行股份有 2024 年 8 2024 年 11
有限公司上海 限公司上海分行 ￥50,000,000 月 28 日 月 28 日 ￥50,000,000 ￥277,260.27
分行 结构性存款
招商银行股份 招商银行股份有 2024 年 9 2024 年 12
有限公司上海 限公司上海分行 ￥100,000,000 月 03 日 月 03 日 ￥100,000,000 ￥548,493.15
分行 结构性存款
合计 ￥150,000,000 ￥150,000,000 ￥ 825,753.42
二、 风险控制措施
（一）公司用募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约
定的结构性存款，属于低风险投资产品，不影响募集资金项目进度。
（二）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
（1）严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金
安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。
（2）财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限
和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交经营层，履行相关审批
手续。
（3）财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（4）内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情
