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600258 沪市 首旅酒店


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首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

公告日期:2024-03-29

首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600258        证券简称: 首旅酒店      编号:临 2024-010

          北京首旅酒店(集团)股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求,存放和使用募集资金,2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下。

    一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监许可
[2021]3299 号文《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 134,348,410 股,每股发行价格为人民币 22.33 元,股款以人民币缴足,募集资金总额为人民币2,999,999,995.30 元,扣除部分承销商的承销费用人民币 5,724,000.00 元(含增值税)后,实际收到的募集资金为人民币 2,994,275,995.30 元。募集资金总额扣除各项发行费用共计人民币 9,209,480.58 元(不含增值税)后,净募集资金共
计人民币 2,990,790,514.72 元,上述资金于 2021 年 11 月 24 日到位,业经致同
会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字(2021)第 110C000809 号验资报告。

  截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用募集资金人民币 992,218,396.69 元投入
酒店扩张及升级项目(包含置换预先已投入的自筹资金 153,479,401.99 元),使用募集资金偿还银行贷款人民币 900,000,000.00 元;累计使用募集资金人民币1,892,218,396.69 元。尚未使用的募集资金余额人民币 1,098,572,118.03 元。

      截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为人民币 80,919,646.85 元(含
  募集资金利息收入扣减手续费净额)。

      具体情况如下:

                                                          单位:人民币元

                    项        目                          金额

  实际收到的募集资金                                  2,994,275,995.30

  减:累计使用募集资金                                1,892,218,396.69

  减:累计已支付各项发行费用                                881,244.96

  减:累计使用闲置募集资金购买理财产品                6,700,000,000.00

  加:到期赎回闲置募集资金购买理财产品                5,600,000,000.00

  加:到期赎回闲置募集资金购买理财产品收益                68,291,427.39

  加:募集资金利息收入扣减手续费净额                      11,451,865.81

  截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                  80,919,646.85

      二、募集资金管理情况

      为规范募集资金的管理和使用,公司根据实际情况,制定了《北京首旅酒店
  (集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》。根据该制度,公司对募集资金
  实行专户存储及管理。

      截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金存放专项账户的余额如下:

                                                          单位:人民币元

      募集资金专户开户行                账号            存款方式        余额

中国银行股份有限公司北京市分行  327271876436        募集资金专户      472,001.01

招商银行股份有限公司上海分行    010900105610902      募集资金专户  80,439,868.06

建设银行上海徐汇支行            31050173360000006832  募集资金专户        7,777.78

合计                                                                  80,919,646.85

      2021 年 11 月 15 日,公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下
  简称“华泰联合证券”)分别与中国银行股份有限公司北京市分行以及招商银行
  股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详
  见公司于 2021 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
  于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临 2021-073)。

      根据2023年9月15日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第二
  十次会议,审议通过了《关于首旅酒店新增募集资金专项账户的议案》,公司于

2023 年 10 月 12 日在中国建设银行股份有限公司上海市徐汇支行(以下简称:
建行银行上海徐汇支行)新增开立募集资金专项账户。于 2023 年 10 月 13 日,
公司与建设银行上海徐汇支行、华泰联合证券共同签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临 2023-064)。

  《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  本年度,公司募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
  (二)募投项目先期投入及置换情况

  公司于 2021 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第
三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币 153,479,401.99 元置换预先已投入募集资金酒店扩张及
装修升级项目的自筹资金。截至 2023 年 12 月 31 日,公司实际完成置换的金额
为人民币 153,479,401.99 元。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。

  (四)结余募集资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金
结余的情况。

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。

  (六)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  1、履行的审议程序


  2021 年 12 月 28 日公司召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第
三次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022
年 1 月 14 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用闲置募集资金总额度不超过人民币 19 亿元,使用期限不超过 12 个月进行现金管理,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公
司于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2021-076)、2022 年 1 月15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2022-001)。

  2022 年 12 月 29 日,公司召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会
第十二次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用闲置募集资金总额度不超过人民币 16 亿元进行现金管理,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用;用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品。现金管理期限自董
事会审议通过后不超过一年。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2022-063)。

  2023 年 12 月 22 日,公司召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监
事会第二十次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币 12亿元适时进行现金管理,在该额度内资金额度可滚动使用,单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等)。决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。具体内容
详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2023-073)。
  2、公司募集资金现金管理具体情况


          公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本浮动收益型结构性存款。截

      至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 670,000.00

      万元,累计到期赎回闲置募集资金购买的理财产品 560,000.00 万元。

          截至 2023 年 12 月 31 日,公司尚未收回使用闲置募集资金购买的理财产品

      本金余额 110,000 万元。具体信息如下:

                                                            单位:人民币万元

    受托方名称          产品      认购金  产品起息日  产品到息  赎回本  到期收益-  尚未收
                          名称        额                    日      金      税前    回本金

建设银行上海分行      银行理财产品    10,000    2023.11.16  2024.5.16  未到期  
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