股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2023-059
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，存放和使用募集资金，2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监许可[2021]3299 号
文《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股134,348,410股，每股发行价格为人民币22.33元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,999,999,995.30 元，扣除部分承销商的承销费用人民币 5,724,000.00 元(含增值税)后，实际收到的募集资金为人民币2,994,275,995.30元。募集资金总额扣除各项发行费用共计人民币 9,209,480.58 元(不
含增值税)后，净募集资金共计人民币 2,990,790,514.72 元，上述资金于 2021 年 11 月
24 日到位，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字(2021)第110C000809 号验资报告。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金人民币 782,453,727.18 元投入酒店扩
张及升级项目（包含置换预先已投入的自筹资金 153,479,401.99 元），使用募集资金偿还银行贷款人民币900,000,000.00元；累计使用募集资金人民币1,682,453,727.18元。尚未使用的募集资金余额人民币 1,308,336,787.54 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 74,344,801.71 元(含募集资
金利息收入扣减手续费净额)。
具体情况如下：
单位：人民币元
项 目 金额
实际收到的募集资金 2,994,275,995.30
减：累计使用募集资金 1,682,453,727.18
减：累计已支付各项发行费用 881,244.96
减：累计使用闲置募集资金购买理财产品 5,200,000,000.00
加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品 3,900,000,000.00
加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品收益 52,845,068.48
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 10,558,710.07
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 74,344,801.71
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京首旅酒店(集团)
股份有限公司募集资金管理及使用办法》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储
及管理。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司北京市分行 327271876436 募集资金专户 65,741,685.76
招商银行股份有限公司上海分行 010900105610902 募集资金专户 8,603,115.95
合计 74,344,801.71
2021 年 11 月 15 日，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国银
行股份有限公司北京市分行以及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所
制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 153,479,401.99 元置换预先已投入募集资金酒店扩张及装修升级项目的自筹
资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际完成置换的金额为人民币 153,479,401.99 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情
况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、履行的审议程序
2021 年 12 月 28 日公司召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会
议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022 年 1 月 14 日
公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币 19 亿元，使用期限不超过 12 个月进行现金管理，在上述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：临 2021-076）、2022 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-001）。
2022 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币 16 亿元进
行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用；用于投资品种为低风险、
期限不超过 12 个月的保本型产品。现金管理期限自董事会审议通过后不超过一年。具
体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-063）。
2、公司募集资金现金管理具体情况
公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本浮动收益型结构性存款。截至 2023
年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 520,000.00 万元，累计到期
赎回闲置募集资金购买的理财产品 390,000.00 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未收回使用闲置募集资金购买的理财产品本金余额
130,000 万元。具体信息如下：
单位：人民币万元
受托方名称 产品 认购金额 产品起息日 产品到息日 赎回本 到期收益 尚未收
名称 金 -税前 回本金
招商银行上海分行 银行理财产品 20,000 2023.05.08 2023.08.07 未到期 未到期 20,000
招商银行上海分行 银行理财产品 20,000 2023.05.09 2023.08.08 未到期 未到期 20,000
招商银行上海分行 银行理财产品 10,000 2023.05.10 2023.08.9 未到期 未到期 10,000
中国银行北京市分行 银行理财产品 21,000 2023.01.18 2024.01.13 未到期 未到期 21,000
中国银行北京市分行 银行理财产品 19,000 2023.01.18 2024.01.14 未到期 未到期 19,000
中国银行北京市分行 银行理财产品 21,000 2023.01.18 2023.07.22 未到期 未到期 21,000
中国银行北京市分行 银行理财产品 19,000 2023.01.18 2023.07.23 未到期 未到期 19,000
招商银行上海分行 银行理财产品 20,000 2023.01.20 2023.04.21 20,000 142.11 0
招商银行上海分行 银行理财产品 20,000 2023.01.20 2023.04.21 20,000 1
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