股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2022-064
北京首旅酒店（集团）股份有限公司控股子公司京伦 饭店向股东申请 2000 万元借款额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本公司控股子公司北京市京伦饭店有限责任公司（简称：京伦饭店），因受新冠肺炎疫情持续影响，经营资金周转出现困难，向京伦饭店的第一大股东和第二大股东分别申请借款，其中首旅酒店
1,200 万元；首旅集团 800 万元，总计 2,000 万元。
●京伦饭店股权比例：首旅酒店持股 54%、首旅集团持股 36%、北京民赢酒店管理有限公司持股 10%。
●上述借款额度有效期一年，为当年的最高额度，在最高额度内可循环使用。
一、 关联交易概述
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）的控股子公司北京市京伦饭店有限责任公司（简称：京伦饭店），因受新冠肺炎疫情持续影响，经营资金周转出现困难，向第一大股东首旅酒店和第二大股东北京首都旅游集团有限责任公司（简称：首旅集团）按 60%：40%的比例申请股东借款额度共计 2,000 万
元，其中：首旅酒店 1,200 万元、首旅集团 800 万元。
截至本次关联交易前，在过去 12 个月首旅酒店未向控股子公司（该控股子公司的少数股东为公司的控股股东）提供过同类型的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
京伦饭店为首旅酒店的控股子公司；首旅集团为首旅酒店的控股股东；首旅集团也是京伦饭店的第二大股东。
京伦饭店的股权结构为：首旅酒店持股 54%、首旅集团持股 36%、北京民赢酒店管理有限公司（简称：民赢酒店管理）持股 10%。
（二）关联人基本情况
1、控股股东首旅集团
单位名称：北京首都旅游集团有限责任公司
简称：首旅集团
注册资本：442,523.23 万元人民币
法定代表人：宋宇
2、控股子公司京伦饭店
单位名称：北京市京伦饭店有限责任公司
简称：京伦饭店
注册资本：3,383.64 万元人民币
法定代表人： 段中鹏
3、京伦饭店财务数据
截至 2021 年 12 月 31 日，京伦饭店经审计的财务报表数据如下：
资产总额 10,622 万元、负债总额 2,284.87 万元、净资产 8,337.13
万元。2021 年营业收入 6,258.45 万元、净利润-1,458.95 万元。
三、关联交易的基本情况
（一）关联交易基本情况
京伦饭店向各位股东按股权比例申请股东借款，但是由于持有10%股权的小股东民赢酒店管理因为经营困难无法提供对应股权比例的借款，因此京伦饭店向第一大股东首旅酒店和第二大股东首旅集团按 60%：40%的比例申请股东借款额度共计 2,000 万元，其中：首旅酒店 1,200 万元、首旅集团 800 万元。
（二）关联交易价格
首旅集团、首旅酒店在上述额度内向京伦饭店提供财务资助，资金使用费率按市场同期贷款利率 LPR 执行，完全符合《首旅酒店对子公司财务资助管理制度》第十四条、（一）条款的要求：首旅酒店向直接持股 50%以上且能控制的控股子公司（不含持股比例为 100%的全资子公司）提供的财务资助，其资金使用费率不得低于同期公司向金融机构实际取得的贷款利率水平。
四、关联交易的内容和期限
京伦饭店向第一大股东首旅酒店、第二大股东首旅集团按 60%：40%比例申请的股东借款额度 2,000 万元，有效期一年，上述额度为当年的最高额度，在最高额度内可循环使用。京伦饭店可以在上述额度内根据实际资金需求向股东按约定比例申请借款，用于饭店临时资
金周转。
股东借款额度自本议案提请董事会审议通过之日起生效。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2022 年 12 月 29 日公司召开的第八届董事会第十二次会议已审
议讨论通过本次关联交易事项，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、张聪已回避表决。
（二）监事会审议情况
2022 年 12 月 29 日公司召开的第八届监事会第十二次会议已审
议讨论通过本次关联交易事项。
（三）独立董事发表了同意的专项独立意见。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2022 年 12 月 30 日
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