股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2022-046
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店(集团)股份有限公司（以下简称：“公司”或“首旅酒店”）严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，存放和使用募集资金，2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监许可[2021]3299
号文《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》，北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 134,348,410 股，每股发行价格为人民币 22.33 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,999,999,995.30 元，扣除部分承销商的承销费用人民币5,724,000.00元(含增值税)后，实际收到的募集资金为人民币2,994,275,995.30元。募集资金总额扣除各项发行费用共计人民币 9,209,480.58 元(不含增值税)后，净募集资金共计人民币 2,990,790,514.72 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2021年 11 月 24 日到位，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字(2021)第 110C000809 号验资报告。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司 2022 年上半年使用募集资金人民币
328,222,439.20 元（包含置换预先已投入募集资金用于酒店扩张及升级项目的自筹资金 153,104,074.31 元），累计使用募集资金人民币 1,228,222,439.20 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 1,762,568,075.52 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额人民币 128,159,363.38 元。具体情
况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
实际收到的募集资金 2,994,275,995.30
减：累计使用募集资金 1,228,222,439.20
其中：上期偿还金融机构贷款 900,000,000.00
本期投入酒店扩张及装修升级项目 328,222,439.20
减：累计已支付各项发行费用 881,244.96
其中：上期已支付各项发行费用 881,244.96
减：累计使用闲置募集资金购买理财产品 2,550,000,000.00
其中：本期使用闲置募集资金购买理财产品 2,550,000,000.00
加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品 900,000,000.00
其中：本期到期赎回闲置募集资金购买理财产品 900,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费后净额 6,316,915.26
其中：上期募集资金利息收入扣减手续费后净额 3,673,823.31
本期募集资金利息收入扣减手续费后净额 2,643,091.95
加：闲置募集资金购买理财产品收益 6,670,136.98
其中：本期闲置募集资金购买理财产品收益 6,670,136.98
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 128,159,363.38
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》。
（一）募集资金管理情况
根据《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》，本公司对募集资金实行专户存储及管理。
2021 年 11 月 15 日，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国
银行股份有限公司北京市分行以及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司北京市分行 327271876436 募集资金专户 1,365,800.37
招商银行股份有限公司上海分行 010900105610902 募集资金专户 126,793,563.01
合计 128,159,363.38
（三）公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品情况
2022 年上半年，公司使用闲置募集资金购买理财产品 2,550,000,000.00 元，
到期赎回闲置募集资金购买理财产品 900,000,000.00 元；截至 2022 年 6 月 30
日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未赎回的余额 1,650,000,000 元。
公司使用闲置募集资金购买的理财产品全部为保本浮动收益型结构性存
款。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的受托方中国银行（601988）、招商银
行（600036）均为已上市的股份制商业银行，与本公司、公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2021 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币153,479,401.99 元置换预先已投入募集资金酒店扩张及装修升级项
目的自筹资金。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司实际完成置换的金额为人民币
153,104,074.31 元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
4、节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金
节余的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
6、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（1）履行的审议程序
2021 年 12 月 28 日北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）
召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过了《关于公司
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022 年 1 月 14 日公司召开的 2022 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币 19 亿元，使用期限不超过 12 个月进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-076）、2022
年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一次临时
股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-001）。
（2）公司募集资金现金管理具体情况
公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型结构性存款，截至 2022 年
6月 30日，公司尚未收回的使用闲置募集资金购买理财产品本金余额165,000万元。公司最近 12 个月使用闲置募集资金累计进行委托理财的金额 255,000 万元。具体信息如下：
单位：人民币万元
受托方 产品 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
名称 名称 金额 本金 本金
中国银行北京市分行 银行理财产品 50,000 未到期 未到期 50,000
中国银行北京市分行 银行理财产品 50,000 未到期 未到期 50,000
招商银行上海分行 银行理财产品 65,000 未到期 未到期 65,000
招商银行上海分行 银行理财产品 80,000 80,000 638.247 0
招商银行上海分行 银行理财产品 10,000 10,000 28.767 0
合计 255,000 90,000 667.014
公司于 2022 年 1 月 17 日使用闲置募集资金人民币 19 亿元购买结构性存款
理财产品，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露的《使用闲置募集资金购
买结构性存款产品进展的公告》（公告编号：临 2022-002）。
公司于 2022 年 2 月 21 日到期赎回
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