证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2021-050
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行（建设银行常熟路支行、招商银行厦门鹭江支行、工商银行虹桥商务区支行）
●委托理财金额：
（1）7,500 万元人民币；产品名称： 结构性存款；理财期限：79 天
（2）1,000 万元人民币；产品名称： T+1 理财产品；理财期限：T+1
（3）7,000 万元人民币；产品名称： T+2 理财产品；理财期限：T+2
（4）10,000 万元人民币；产品名称： T+2 理财产品；理财期限：T+2
●委托理财投资类型：安全性高，流动性好，风险低的银行理财产品。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置流动资金。
（三）截止 2021 年 8 月 25 日购买理财产品的基本情况
受托方 产品 金额 预计年化
名称 类型 产品名称 （万元） 收益率
建设银行常 银行理财
熟路支行 产品 结构性存款 7,500 3.20%
招商银行厦 银行理财
门鹭江支行 产品 T+1 理财产品 1,000 3.10%
工商银行虹 银行理财
桥商务区支 产品 T+2 理财产品 7,000 3.00%-3.50%
行
工商银行虹 银行理财
桥商务区支 产品 T+2 理财产品 10,000 3.00%-3.50%
行
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择经银监会批准的具有合法经营资格，且信誉好、有能力保障资金安全的金融机构。投资理财标的为低风险、流动性好、稳健型的理财产品。
2、公司财务部在经批准的投资理财额度范围内，充分考虑理财产品的安全性、流动性和收益性情况，根据市场行情，拟定具体理财实施申请，报公司财务负责人审核后，按照集团《投资理财管理制度》签批流程进行审批，审批通过后，由财务部负责具体实施。
3、财务部组织专门人员跟踪委托理财资金的进展及安全状况，一旦发现异常情况或判断将出现不利因素，及时通报财务负责人，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
4、财务部负责根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。理财产品业务到期后，及时采取措施回收理财产品业务本金及利息，进行相关账务处理。
5、公司审计部负责投资理财业务的监督和审计，审查理财产品业务的审批、实际操作、资金使用及盈亏情况等。
6、公司监事会、独立董事有权对投资理财业务进行核查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
公司本次与建设银行签订对公结构性存款合同，产品类型为对公结构性存款，收益类型为保本浮动收益，主要资金投向为银行定期存款、国内国际金融市场金融衍生交易投资。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。
公司本次与工商银行购买的对公理财产品，产品类型为核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品，风险评级为 PR2，主要投资于符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于货币市场工具、债券、债券基金以及其他符合监管要求的债权类资产等。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。（二）公司使用部分闲置资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变资金用途的行为。
（三）风险控制分析
公司严格选择安全性高、流动性好的理财品种，风险等级较低，符合公司资金管理需求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，并已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
三、委托理财协议主体的基本情况
本次委托理财的交易对方建设银行（601939）、工商银行（601398）均为已上市的股份制商业银行，交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
2020年12月31日 2021年3月31日
资产总额（元） 16,632,574,591.32 25,034,215,752.19
负债总额（元） 7,997,162,323.96 16,927,254,317.84
净资产（元） 8,635,412,267.36 8,106,961,434.35
经营活动产生的现金流量净额（元） 439,835,191.92 200,199,827.77
截至 2021 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 67.62%，截止本次公告日委
托理财金额为人民币 25,500 万元，占公司 2021 年 3 月 31日货币资金及交易
性金融资产的比例为 18.86 %，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债
表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益。
五、风险提示
本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，属于低风险投资
产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可
能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用资金委托理财的情况
受托方 产品 产品起息 产品到期 产品收益 购买金额 到期收回情况
名称 名称 日 日 率（年化） （万元） 本金 （万元） 收益(元)
招商银行 银 行
厦门鹭江 理 财 2018/10/23 T+1 3.10% 1,000 未到期 未到期
支行 产品
光大银行 银行
北外滩支 理财 2020/9/11 2020/10/12 2.80% 4,000 4,000 93,333.33
行 产品
吴江农商 银行
行 理财 2020/9/18 2020/12/17 3.45% 5,000 5,000 430,068.49
产品
建设银行 银行
常熟路支 理财 2020/9/30 2020/12/29 3.20% 7,600 7,600 589,471.95
行 产品
招商银行 银行
上海南西 理财 2020/10/14 2021/1/4 2.80% 5,000 5,000 335,000.00
支行 产品
建设银行 银行
常熟路支 理财 2021/1/5 2021/3/29 3.20% 7,700 7,700 553,556.16
行 产品
吴江农商 银行 2021/1/7 2021/3/31 3.50% 5,000 5,000 397,945.21
行 理财
产品
招商银行 银行
上海南西 理财 2021/1/27 2021/2/19 2.86% 10,000 10,000 182,730.73
支行 产品
招商银行 银行
上海南西 理财 2021/4/1 2021/4/19 2.76% 20,000 20,000 276,164.38
支行 产品
建设银行 银行
常熟路支 理财 2021/4/19 2021/6/29 3.00% 7,800 7,800 455,178.08
行 产品
建设银行 银行
常熟路支 理财 2021/7/12 2021/9/29 3.20% 7,500 未到期 未到期
行 产品
工商银行 银行
虹桥商务 理财 2021/8/3 T+2 3.00%-3.5 7,000 未到期 未到期
区支行 产品 0%
工商银行 银行
虹桥商务 理财 2021/8/24 T+2 3.00%-3.5 10,000 未到期 未到期
区支行 产品 0%
尚未收回本金金额（万元） 25,500
最近12个月内单日最高投入金额（万元） 25,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 2.32%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.62%
目前已使用的理财额度（万元） 97,600
尚未使用的理财额度（万元） 0
总理财额度（万元） 86,354
七、截至本公告日，最近 12 个月公司累计进行委托理财的金额 97,600 万元。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
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