600258 沪市 首旅酒店

公司代码：600258                                                公司简称：首旅酒店
          北京首旅酒店（集团）股份有限公司

                  2020 年年度报告摘要

一 重要提示
1  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
  划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3  公司全体董事出席董事会会议。
4  普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5  经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司 2020 年度分配预案为拟不实施现金分红，不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1  公司简介

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

A股            上海证券交易所  首旅酒店        600258          首旅股份

  联系人和联系方式                董事会秘书                  证券事务代表

        姓名          段中鹏                            李欣

      办公地址        北京市西城区复兴门内大街51号      北京市西城区复兴门内大
                                                          街51号

        电话          66014466-3846                      66014466-3841

      电子信箱        dzpxx@sohu.com                    lixin@btghotels.com

2  报告期公司主要业务简介

  (一)公司主要经营业务及经营模式

  公司是一家领先的、市场规模优势较为突出的酒店连锁集团公司，专注于中高端及经济型酒店的投资与运营管理，并兼有景区经营业务。

  公司酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一，酒店运营业务主要指通过租赁物业来经营酒店。公司通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入，并承担酒店房屋租金，装修及运营
过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利。第二，酒店管理业务包括品牌加盟、输出管理和其他特许业务。其中：1.品牌加盟指公司与加盟酒店业主签约后协助其进行物业设计、工程改造、系统安装及人员培训等工作，使加盟酒店符合集团酒店标准。2.输出管理模式指公司通过对酒店日常管理取得收入。输出管理收入根据品牌不同分为按加盟酒店营业收入的一定比例收取，或按基本管理费加奖励（效益）管理费收取两种模式。3.其他特许业务指公司通过提供给加盟酒店服务支持取得收入，包括软件安装维护服务、预订中心服务和公司派驻加盟酒店管理人员的服务。

  酒店运营模式的收入为按经营酒店的收入全额确认为公司收入，酒店管理模式的收入则按向酒店业主收取的品牌及管理服务费确认为公司收入。2020 年全年酒店运营模式的收入占比
73.22%，截止 12 月 31 日门店数量占比为 16.12%；酒店管理模式的销售收入占比为 21.99%，门店
数量占比为 83.88%。由于酒店管理业务收入占比小，毛利率比较高，叠加公司重点发展酒店管理业务，公司业绩整体呈现出收入变动小，利润变动大的特征。

  公司旗下酒店品牌丰富：如家、莫泰、蓝牌驿居、雅客怡家、云上四季、欣燕都、华驿，云品牌（派柏云、睿柏云、素柏云、诗柏云）、如家商旅、如家精选、YUNIK、艾扉、金牌驿居、柏丽艾尚、扉缦、嘉虹、和颐、璞隐、逸扉、建国铂萃、首旅京伦、首旅建国、首旅南苑、漫趣乐园、如家小镇等，覆盖了从经济型、中高端到高端的酒店品牌。产品涵盖了标准及非标准住宿，可以充分满足消费者在个人商务和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。

  景区业务：公司海南南山景区运营主要通过景区的门票、餐饮、商品、住宿、园区内交通等获得收入利润。公司控股 74.81%的南山景区为公司唯一经营的 5A 级景区。

  未来公司仍将以住宿为核心，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大资源整合力度，将吃、住、行、游、购、娱等板块的资源连接起来，打造“如旅随行”的顾客价值生态圈。
(二)行业情况

  1.宏观经济概要

  2020 年国内生产总值 1,015,986 亿元，比上年增长 2.3%。其中，第一产业增加值 77,754 亿元，
增长 3.0%；第二产业增加值 384,255 亿元，增长 2.6%；第三产业增加值 553,977 亿元，增长 2.1%。
第一产业增加值占国内生产总值比重为 7.7%，第二产业增加值比重为 37.8%，第三产业增加值比
重为 54.5%。全年最终消费支出拉动国内生产总值下降 0.5 个百分点，国民总收入 1,009,151 亿元，
比上年增长 1.9%。

  2.旅游行业整体概况

  国家统计局发布《中华人民共和国 2020 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2020 年国
内游客 28.8 亿人次，比上年下降 52.1%。国内旅游收入 22,286 亿元，下降 61.1%。全年住宿和餐
饮业增加值 15,971 亿元，下降 13.1%。在 2020 年分行业固定资产投资增长速度方面，住宿和餐饮
业比上年下降 5.5%。

  旅游业整体呈现出前低后高的走势。随着中国疫情防控得力，旅游消费者信心逐渐回升。2020年国庆期间的数据显示，国庆中秋假期，全国共接待国内游客 6.37 亿人次，按可比口径同比恢复79.0%；实现国内旅游收入 4,665.6 亿元，按可比口径同比恢复 69.9%。中国银联数据显示，国庆
长假前 7 天银联网络的交易金额达到 2.16 万亿元，较去年同期增长了 6.3%。

3  公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

                                                            单位：元 币种：人民币

                  2020年            2019年        本年比上年        2018年

                                                      增减(%)

总资产        16,632,574,591.32 17,109,997,610.50        -2.79  16,824,178,596.27

营业收入      5,281,880,485.31  8,311,103,504.52        -36.45  8,538,810,024.72

扣除与主营业  5,281,880,485.31                /            /                /

务无关的业务
收入和不具备
商业实质的收
入后的营业收
入

归属于上市公    -496,005,290.39    884,973,463.27      -156.05    857,013,089.72

司股东的净利
润

归属于上市公    -527,499,599.01    816,484,334.63      -164.61    690,207,274.74

司股东的扣除
非经常性损益
的净利润

归属于上市公  8,380,002,205.19  8,947,142,275.84        -6.34  8,162,432,575.08

司股东的净资
产

经营活动产生    439,835,191.92  1,804,331,547.10        -75.62  1,923,042,021.86

的现金流量净
额

基本每股收益          -0.5074            0.9031      -156.18            0.8755

（元／股）

稀释每股收益          -0.5074            0.9031      -156.18            0.8755

（元／股）

加权平均净资            -5.72            10.36  减少16.08个            11.07

产收益率（%                                              百分点

）
3.2 报告期分季度的主要会计数据

                                                            单位：元 币种：人民币

                                第一季度          第二季度          第三季度          第四季度

                              （1-3 月份）      （4-6 月份）      （7-9 月份）      （10-12 月份）

 营业收入                        800,737,516.72    1,103,726,413.67    1,671,852,181.51    1,705,564,373.41

 归属于上市公司股东的净利润      -526,016,477.39    -169,053,916.37      140,051,381.15      59,013,722.22

 归属于上市公司股东的扣除非

 经常性损益后的净利润            -522,031,052.90    -183,336,689.75      132,590,607.16      45,277,536.48

 经营活动产生的现金流量净额      -516,424,226.50      264,007,878.55      425,978,077.93      266,273,461.94
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4  股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                          单位: 股

截止报告期末普通股股东总数（户）                                            22,501

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）                              26,206

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                      0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）                          0

                                前 10 名股东持股情况

                                                      持有  质押或冻结情况