证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2023-039
陕西建工集团股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，
编制了截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现
将公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3329 号）核准并经上海证券交易所同意，公司于 2021 年 4 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）603,308,186 股，发行价格为 3.53 元/股，募集资金总额为人民币2,129,677,896.58 元，扣除本次发行费用人民币 40,371,281.07 元（不含税），募集资金净额为人民币 2,089,306,615.51 元，扣除本次发行费增值税（进项税）2,222,276.86 元，实收人民币 2,087,084,338.65 元。
本次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 15 日。募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 15 日出具天职业字
〔2021〕23687 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 2,130,150,858.65 元，
元，募集资金已使用完毕，募集资金账户已注销。其中，以前年度使用募集资金2,130,134,911.35 元，2022 年使用募集资金 15,947.30 元，主要用于补充流动资金。
公司累计使用金额 2,130,150,858.65元与募集资金总额 2,129,677,896.58元的差异金额为 472,962.07 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及当时有效的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中国国际金融股份
有限公司已于 2021 年 4 月 22 日分别与中国银行西安北大街支行营业部、中国工
商银行西安北大街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2022 年，三方监管协议得到了切实履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已按规定披露用途全部使用完毕，
其募集资金专户余额均为 0 元。因募集资金已全部使用完毕，为减少管理成本，公司已对上述募集资金账户予以注销，其相对应的《募集资金专户存储三方监管
协议》相应终止（详见公司 2022 年 6 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《关
于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2022-032））。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户情况如下：
存放银行 银行账户账号 存款方式 销户日期 余额
中国银行西安北大街支行营业 102093847411 已注销 2022-06-21 已注销
部
中国工商银行西安北大街支行 370002052920014606 已注销 2022-06-21 已注销
1
合计 —— —— —— 已注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见附件 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。
六、会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
陕西建工《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了陕西建工 2022 年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
独立财务顾问经核查认为，公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关规定等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在违规使用募集资金的情形。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
九、公告附件
告；
（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
附件 1：募集资金使用情况对照表
陕西建工集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
附件 1
陕西建工集团股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：陕西建工集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 212,967.79 本年度投入募集资金总额 1.59
变更用途的募集资金总额 —
变更用途的募集资金总额比例 — 已累计投入募集资金总额 213,015.08
截至期末 截至期末 截至期末投 项目达
已变更项目， 募集资金 调整后 截至期末 本年度 累计投入 累计投入金额 入进度 到预定 本年度实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 投资总额 承诺投入 投入 金额 与承诺投入金 （%） 可使用 现的效益 预计效益 是否发生重
（如有） 总额 金额（1) 金额 （2) 额的差额（3) (4)＝ 状态日 大变化
＝(2)-(1) (2)/(1) 期
支付本次交易中介机构费用 不适用 212,967.79 212,967.79 212,967.79 1.59 213,015.08 47.29 100.02 — 不适用 不适用 否
及补充流动资金
合计 — 212,967.79 212,967.79 212,967.79 1.59 213,015.08 47.29 — — — — —
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
查看PDF原文
