证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2022-058
陕西建工集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：靖边县国家储备林（碳汇林）一期项目 F+EPC+O
投资金额：项目总投资约 99,959.82 万元（项目中标价），最终以批复
的项目可行性研究报告为准。其中，项目资本金占比 20%，其余 80%资金由
项目公司通过债务融资方式解决
相关风险提示：
1.审批风险：本项目前期立项、环评、土地流转等手续尚未办理完毕，
存在一定审批风险
2.融资风险：本项目除资本金外，预计需通过融资机构融资约 8 亿元
3.运营风险：储备林项目运营内容复杂，运营周期长，专业性强，可能
存在运营收入不及预期的风险
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西建工发展集团有限公司及陕西果业靖边有限公司、西安绿环林业技术服务有限责任公司联合中标靖边县国家储备林（碳汇林）一期项目（以下简称“本项目”）。本项目招标人为靖边县林投开发运营管理有限公司。
本项目位于陕西省榆林市靖边县，计划实施10万亩，主要建设内容有人工集约栽培工程、现有林分改培工程、林下经济建设等。总投资估算约99,959.82万元，含建设投资79,967.86万元，其他费用19,991.96万元。合作期限为30年，其中建设期3年，管护期5年，运营期22年。后续陕西建工发展集团有限公司拟与陕
发运营管理有限公司共同组建项目公司，负责本项目投融资及建设、运营。
（二）董事会审议情况
2022年8月29日，公司第七届董事会第二十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》。根据《公司章程》，本次对外投资无需提交股东大会审议。
本项目前期立项、环评、土地流转等手续尚未办理完毕，尚需取得陕西省林业局、靖边县发改委等有关部门批准。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
（一）靖边县林投开发运营管理有限公司（以下简称“靖边林投”）
统一社会信用代码：91610824MA709KB62A
成立时间：2018年07月06日
注册地：陕西省榆林市靖边县芦河路194号
法定代表人：闫磊
注册资本：8000万元
经营范围：一般项目：人工造林；树木种植经营；森林经营和管护；森林改培；林产品采集；林业有害生物防治服务；非食用林产品初加工；森林公园管理；游览景区管理；自然生态系统保护管理；花卉种植；园林绿化工程施工；规划设计管理；水土流失防治服务；土石方工程施工；土地整治服务；节能管理服务；林业专业及辅助性活动；智能农业管理；林业产品销售；中草药种植；水果种植；园艺产品种植；含油果种植；坚果种植(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：木材采运；动物饲养；林木种子生产经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
主要股东：靖边县国有资产运营集团有限公司持股100%
主要财务数据：截至2021年12月31日，靖边林投资产总额42.68万元、负债总额0.99万元、净资产41.69万元、资产负债率2.3%，尚未产生营业收入和净利润
靖边林投与上市公司之间不存在关联关系。
统一社会信用代码：91610824MA70BTDP6M
成立时间：2019年10月29日
注册地：陕西省榆林市靖边县芦河路南135号东南方向盐务局
法定代表人：吴政
注册资本：1000万元
经营范围：一般项目：食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；包装服务；礼品花卉销售；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化肥销售；肥料销售；中草药种植；农业机械服务；树木种植经营；人工造林；水果种植；蔬菜种植；谷物种植；薯类种植；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；饲料生产专用设备销售；生物饲料研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：林木种子生产经营；食品销售；茶叶制品生产；农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）；农作物种子进出口；林木种子进出口；饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
主要股东：陕西果业榆林集团有限公司持股100%
主要财务数据：截至2021年12月31日，陕果靖边资产总额1785万元、负债总额766万元、净资产1019万元、营业收入229万元、净利润47万元、资产负债率42.91%
陕果靖边与上市公司之间不存在关联关系。
（三）西安绿环林业技术服务有限责任公司（以下简称“西安绿环”）
统一社会信用代码：91610103294302257Y
成立时间：1992年12月24日
注册地：陕西省西安市碑林区金花南路156号办公楼一楼
法定代表人：任枫
注册资本：3300万元
经营范围：一般项目：食用菌种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业生产资料的购买、使用；人工造林；森林经营和管护；
森林改培；林产品采集；树木种植经营；林业有害生物防治服务；森林防火服务；林业机械服务；园林绿化工程施工；林业产品销售；农副产品销售；大数据服务；软件开发；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；办公设备租赁服务；花卉绿植租借与代管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；办公服务；图文设计制作；打字复印；招投标代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；农业科学研究和试验发展；林业产品质量检验检测；生态资源监测；野生动物疫源疫病防控监测；规划设计管理；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；自然生态系统保护管理；自然遗迹保护管理；野生动物保护；野生植物保护；森林固碳服务；生态恢复及生态保护服务；城市绿化管理；不动产登记代理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；音像制品复制；电子出版物复制；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品经营（销售散装食品）；住宿服务；餐饮服务；测绘服务；建设工程监理；建设工程勘察；采集（含采伐、移植）国家重点保护野生植物。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
主要股东：国家林业和草原局西北调查规划设计院持股100%
主要财务数据：截至2021年12月31日，西安绿环资产总额7044.81万元、负债总额3207.89万元、净资产3836.92万元、营业收入6658.76万元、净利润2487.35万元、资产负债率45.54%
西安绿环与上市公司之间不存在关联关系。
（四）陕西建工发展集团有限公司（以下简称“陕建发展”）
统一社会信用代码：91611100MA6TJYJX18
成立时间：2018年5月31日
注册地：陕西省西咸新区沣东新城西咸大道29号西咸人才大厦A2-12层
法定代表人：张晓普
注册资本：300000万元
经营范围：一般项目：房屋建筑工程、市政工程、公路桥梁工程、水利水电
工程、环保工程、古建工程、园林绿化工程、装饰装修工程、建筑智能工程、消防工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、通信工程、电力工程、机场场道工程、隧道工程、土石方工程、地基与基础工程的施工；机电设备的安装；建筑技术咨询、管理服务；建材、建筑机械租赁；建筑原材料及制品销售、试验与检测；建设项目投资（仅限以自有资产投资）；公共设施维护(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东：公司持股90%，陕西西咸新区城建投资集团有限公司持股10%
主要财务数据：截至2021年12月31日，陕建发展资产总额176298.54万元、负债总额162471.17万元、净资产13827.38万元、营业收入155542.78万元、净利润2278.67万元、资产负债率92.16%
陕建发展为公司控股子公司。
三、投资项目基本情况
（一）项目概况
本项目位于陕西省榆林市靖边县，一期计划实施10万亩，主要建设内容有人工集约栽培工程、现有林分改培工程、林下经济建设等，采用投资人（F）+工程总承包(EPC)+运营（O）模式。运营收入预计包含木材收入、林果收入、林下经济收入、碳汇收入、康养收入等。
（二）合作各方权利及义务
1、陕建发展总体负责本项目对接及投标相关工作；负责与招标方洽谈、总体管理、内部协调、向政府报告工作，依法获得项目施工总承包权，承担项目工期、质量、安全等责任；按照项目建设内容，在建设过程中，同等条件下优先使用当地劳动力资源，优先吸纳贫困人口就业。
2、陕果靖边配合完成投标文件编制及递交工作；负责协调县、乡、村等特定地块土地权属证明及办理土地流转等事宜；负责经济林项目区域内的管护项目实施及技术服务，以及经济林和乡土树种、珍稀树种和大径级树种育苗等。
3、西安绿环配合完成投标文件编制及递交工作；充分发挥人才、技术、设备等方面优势，深入开展项目调查研究，抽调业务技术骨干，运用最新科技成果，提供科学、合理、先进、优质的项目全方位服务；负责项目实施管理、技术咨询、方案编制及送审、技术培训等，确保编制的可行性研究报告、实施方案、设计方案等满足政府行政部门以及银行贷款审批要求。
4、靖边林投负责前期协调服务和项目建设中项目区划定、环境保障、土地流转及基础设施建设统筹协调等工作；相关部门及时办理项目的立项、土地预审、环评、安评和稳评等相关手续；协助申请国家、省市国储林贷款贴息资金及中央财政造林补贴支持资金，资金到位后积极协调拨付至目标公司；按照陕西省国家储备林建设规划要求，协助完成项目的可行性研究报告、实施方案的编制、评审和报批等前期工作；负责林地流转收储（林权证有效期限不低于30年）及项目特定地块土地权属、土地流转合同；积极协调将国家储备林项目纳入政策性森林保险范围；协助目标公司运营业务。
（三）出资比例及资金来源
陕建发展、陕果靖边、西安绿环、靖边林投拟共同成立项目公司，作为本项目投融资及建设、运营主体。项目公司注册资本为10,000万元（暂定），出资方式为货币或实物、林权、技术等出资，其中陕建发展占股50%，陕果靖边占股26%，西安绿环占股5%、靖边林投19%。
本项目总投资约99,959.82万元（最终以批复的项目可行性研究报告为准）。其中，项目资本金占比20%，由陕建发展、陕果靖边、西安绿环、靖边林投按照50：26：5：19的比例共同出资；除项目资本金以外的其他资金，占总投资的80%，由项目公司通过债务融资方式解决。项目融资将优先使用项目公司林地使用权、林木所有权抵押，自身担保不足时，差额部分各股东单位同意按股权比例提供担保，若股东单位担保能力不足
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