联系客服

600248 沪市 陕西建工


首页 公告 600248:陕西建工集团股份有限公司关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

600248:陕西建工集团股份有限公司关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

公告日期:2021-08-30

600248:陕西建工集团股份有限公司关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600248        证券简称:陕西建工        公告编号:2021-082
                陕西建工集团股份有限公司

  关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  2020 年 12 月 8 日陕西建工集团股份有限公司(原陕西延长石油化建股份有
限公司,以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》证监许可[2021]3329 号,并经上海证券交易所同意,由主承销商中国国际金融股份有限公司,通过非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股
(A 股)股票 603,308,186 股,发行价格为人民币 3.53 元/股,募集资金总额为
人民币 2,129,677,896.58 元,扣除本次发行费用人民币 40,371,281.07 元(不含税),募集资金净额为人民币 2,089,306,615.51 元,扣除本次发行费增值税
(进项税)2,222,276.86 元,实收 2,087,084,338.65 元,已于 2021 年 4 月 15
日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天职业字[2021]23687 号)。
  (二)募集资金使用和结余情况

  截至 2021 年 6 月 30 日,公司本年度实际(累计)使用募集资金
1,990,128,204.88 元,收到银行存款利息(累计)扣除银行手续费(累计)等的净额 457,349.29 元;募集资金余额 97,413,483.06 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

    二、募集资金管理情况

  (一)募集资金监管情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海

        证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013

        年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,严格执行公司已制定的《募

        集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)进行募集资金管理。公司对募集资

        金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国国际金融股份

        有限公司于 2021 年 4 月 22 日与中国银行西安北大街支行营业部、中国工商银行

        西安北大街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利

        和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三

        方监管协议得到了切实履行。

            (二)募集资金专户存储情况

            截至 2021 年 6 月 30 日,公司有两个募集资金专户,募集资金余额合计为

        9,741.35 万元(募集资金利息收入扣减手续费净额),存放于公司开设募集资金

        专户存储银行专户,具体募集资金存放情况如下:

                存储银行名称              银行账号      募集资金余额(元)

        中国银行西安北大街支行营业部    102093847411          11,273,181.89

        中国工商银行西安北大街支行  3700020529200146061      86,140,301.17

                              合计                            97,413,483.06

            三、本年度募集资金的实际使用情况

            (一)募集资金使用情况

            截至 2021 年 6 月 30 日,非公开发行股票募集资金使用情况统计表:

序号    日期        转入方        金额(元)        用途              备注

                  中国银行西安    300,000,000.00  提前偿还短期      所还贷款期限

 1  2021-04-30  北大街支行                      流动资金贷款      2020/12/28-

                                                                      2021/12/28

 2  2021-06-15    汇丰银行      250,000,000.00  偿还短期流动      所还贷款期限

                                                    资金贷款    2020/6/17-2021/6/16

 3  2021-04-29  国家开发银行  1,000,000,000.00  提前偿还中期      所还贷款期限

                  陕西省分行                      流动资金贷款  2019/6/4-2022/6/3

                                                  用于循环购买    期限 2020/2/27-
 4  2021-05-17    兴业银行      400,000,000.00  资产支持票据      2023/2/26

                                                      (ABN)

 5  2021-06-16  平安银行西安      3,450,000.00  中铁信托有限

                      分行                        责任公司利息

 6  2021-06-16  兴业银行西安      7,091,666.67  中铁信托有限


                      分行                        责任公司利息

 7  2021-06-16  北京银行西安      15,077,777.78  西藏信托有限

                      分行                          公司利息

 8  2021-06-16  中信银行北京      13,288,888.89  华鑫国际信托

                      分行                        有限公司利息

                                                                因公司下属子公司项目
                  甘肃省庆阳市                        (2021)甘  合同纠纷被司法扣划,
 9  2021-06-02  西峰区人民法        601,514.00  1002 执 1390 号  陕西建工集团有限公司
                      院                                        已偿还同等金额至募集
                                                                      资金账户

                                                                因公司下属子公司项目
                  陕西省西安市                        (2021)陕  合同纠纷被司法扣划,
 10  2021-06-03  新城区人民法        618,357.54  0102 执 4794 号  陕西建工集团有限公司
                      院                                        已偿还同等金额至募集
                                                                      资金账户

合计                            1,990,128,204.88

            (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

            公司募集资金投资项目未出现异常情况。

            (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

            公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

            四、变更募投项目的资金使用情况

            报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

            五、募集资金使用及披露中存在的问题

            公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金的使

        用和管理不存在违规情况。

            六、本次募集资金其他相关情况的说明

            募集资金支出中包含两笔法院司法扣划,合计 1,219,871.54 元。该两笔司

        法扣划系公司财务部人员进行月度对账时发现。主要为:(1)因庆阳巨淇混凝

        土有限责任公司诉子公司陕西建工集团有限公司买卖合同纠纷案,根据甘肃省庆

        阳市西峰区人民法院作出的(2021)甘 1002 执 1390 号执行裁定,公司账户在

        2021 年 6 月 2 日因该案被划扣 601,514.00 元。(2)因西安凯瑞物资有限公司

        诉子公司陕西建工集团有限公司买卖合同纠纷案,根据陕西省西安市新城区人民

        法院作出(2021)陕 0102 执 4794 号执行裁定,公司账户在 2021 年 6 月 3 日因

        该案被划扣 618,357.54 元。

市公司股东净利润的占比较小,属公司子公司的日常经营业务纠纷,对公司日常经营无重大影响。

  子公司陕西建工集团有限公司已使用非募集自有资金向募集资金账户全额补足了法院划扣的 1,219,871.54 万元,切实保障公司募集资金正常使用,未导致募投项目变更,维护全体股东的合法权益。

                              陕西建工集团股份有限公司董事会

                                      2021 年 8 月 27 日


                                                募集资金使用情况对照表

                                                                                  单位:万元

    募集资金到账总额                208,708.43              本年度投入募集资金总额         
[点击查看PDF原文]