证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2021—052
陕西建工集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：榆（林）商（州）线韦庄至罗敷段高速公路 BOT 项目
投资金额：351,261.61 万元（最终以主管部门核准批复为准）
特别风险提示：本项目可能存在融资风险，且尚需取得陕西省发展和改革委员会项目核准批复
一、对外投资概述
（一）基本情况
近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西建工集团有限公司（以下简称“陕建有限”）及其全资子公司陕西建工机械施工集团有限公司（以下简称“陕建机施”）组成联合体，共同参与榆（林）商（州）线韦庄至罗敷段高速公路 BOT 项目（以下简称“本项目”）竞标。本项目招标人为陕西省渭南市交通运输局。经评标，联合体被确定为本项目中标人。本项目全长 53.95 公里，总投资 351,261.61 万元（最终以主管部门核准批复为准），特
许经营期 31 年，其中建设期 1 年，运营期 30 年。后续联合体将成立项目公司，
具体负责本项目的投融资、建设、运营。
（二）董事会审议情况
2021 年 5 月 19 日，公司第七届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资榆（林）商（州）线韦庄至罗敷段高速公路项目的议案》。根据《公司章程》，本次对外投资无需提交股东大会审议。
本项目尚需取得陕西省发展和改革委员会项目核准批复。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
本项目协议主体甲方为政府方，渭南市人民政府授权渭南市交通运输局作为本项目的实施机构与中标人签订协议；乙方为陕建有限与陕建机施组成的联合体。目前，投资协议尚未正式签署。
三、投资标的基本情况
（一）投资概况
榆（林）商（州）线韦庄至罗敷段高速公路起于陕西省渭南市蒲城县永丰镇，
止于华阴市夫水镇，是 G5 高速与 G30 高速的连接线，全长 53.95 公里，总投资
351,261.61 万元，采用双向四车道高速公路建设标准，设计速度 100 公里/小时，路基宽度 26 米，全线布设永丰和田家堡两个互通枢纽，永丰、大荔西、官池三个收费站。
（二）联合体分工
本次陕建有限与陕建机施组成联合体共同参与本项目公开招标。其中，陕建有限作为联合体牵头人负责项目融资、洽谈、总体管理、内部协调、向政府报告等工作；陕建机施作为联合体成员负责工程建设管理、工程施工、运营维护等工作。
（三）出资比例及资金来源
陕建有限、陕建机施拟共同成立项目公司，作为本项目投融资、建设、运营主体，承担相关权利与义务。项目公司注册资本金预计为 10,000.00 万元，出资方式为货币出资，其中陕建有限占股 70%，陕建机施占股 30%。
本项目预计总投资 351,261.61 万元（最终以主管部门核准批复为准）。其中，项目资本金预计为 70,252.32 万元，占比 20%，由陕建有限与陕建机施按照70%：30%的比例共同出资；剩余资金预计为 281,009.29 万元,占比 80%，通过融资方式解决。
（四）项目建设期
项目建设期 1 年，运营期 30 年，期满后，将由渭南市交通运输局清算移交
至渭南市人民政府或渭南市人民政府指定的其他机构。
上述相关内容以最终签订的投资协议为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资协议尚未正式签署。
五、对外投资对上市公司的影响
经测算，预计本项目资本金内部收益率不低于 8%。本次交易不会新增关联交易亦不会产生新的同业竞争。
本项目为陕西省级高速公路网榆商线的重要组成路段，也是已建成的连霍高速与京昆高速之间的联络线之一，建成后将进一步密切陕北、关中、陕南间的区域经济联系。该项投资有利于公司巩固公路工程业务发展，为后续市场开拓提供业绩支撑和经验积累，同时有利于公司强化与渭南市政府的进一步合作。
六、对外投资的风险分析
（一）融资风险
本项目除资本金外，预计需通过融资机构融资 281,009.29 万元。针对该风险，公司已和多家金融机构就本项目融资进行了对接交流，并取得了银行出具的融资意向函。后续将密切跟进银行贷款审批进度，积极落实相关融资。
（二）审批风险
本项目尚需取得陕西省发展和改革委员会项目核准批复。针对该风险，公司将加强与政府及主管部门沟通，争取尽快取得批复。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
查看PDF原文
