证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2022-022
圆通速递股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2018 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1473 号文）核准，公司已公开发行 3,650万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币3,650,000,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为
人民币 3,616,380,000.00 元。上述募集资金已于 2018 年 11 月 26 日全部到位，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA15944 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2020 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准圆通速递股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3347 号）核准，公司实际非公开发行人民币普通股
（A 股）269,943,019 股，每股面值 1 元，发行价格 14.04 元/股，本次非公开发
行募集资金总额为人民币 379,000.00 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费
用，募集资金净额为人民币 376,770.88 万元。上述资金已于 2021 年 11 月 29 日
全部到位，立信已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《圆通速递股份有限
公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15885 号）。公司按规定对募集资金进行了专户存储管理。
（二）2021 年度募集资金使用金额及余额
1、2018 年公开发行可转换公司债券
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用 2018 年公开发行可转换公司债券募集
资金 3,099,565,113.98 元，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为47,650,606.86 元，募集资金账户余额为 564,465,492.88 元。
2、2020 年非公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用 2020 年非公开发行股票募集资金
3,759,923,173.85 元，其中募投项目累计投入使用资金 3,259,923,173.85 元，使用闲置募集资金临时补充流动资金 500,000,000.00 元；累计收到的银行存款
利 息 扣 除 手 续 费 等 的 净 额 为 1,795,999.09 元，募集资金 账户余额为
10,523,809.16 元1。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金管理情况
历次募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
1、2018 年公开发行可转换公司债券
2018 年 11 月 28 日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简
称“中金公司”）、招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
1 2020 年非公开发行股票项目产生印花税 942,162.75 元，公司已于 2022 年 1 月缴纳，截至 2021 年 12 月
31 日，募集资金账户余额尚包含上述金额。
本）》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金
专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2019 年 5 月 20 日，公司与圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”）、中
金公司、招商银行股份有限公司上海长阳支行签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户
存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、2020 年非公开发行股票
2021 年 12 月 7 日，公司与保荐机构中金公司、招商银行股份有限公司上海
分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31
日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用
募集资金。
2021 年 12 月 7 日，公司与圆通有限、中金公司、招商银行股份有限公司上
海长阳支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年
12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存
放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
1、2018 年公开发行可转换公司债券
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金在
银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 截止日余额 存储方式
圆通速递股份有限公司 招商银行股份有限公司上海分行营业部 411904081610111 12,395.22 活期
圆通速递有限公司 招商银行股份有限公司上海长阳支行 121913520510699 564,453,097.66 活期
合计 - - 564,465,492.88 -
2、2020 年非公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金在银行账户
的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 截止日余额 存储方式
圆通速递股份有限公司 招商银行股份有限公司上海分公司 411904081610904 2,734,134.54 活期
圆通速递有限公司 招商银行股份有限公司上海分公司 121913520510501 7,789,674.62 活期
合计 - - 10,523,809.16 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金的实际使用情况如下：
（一）募投项目的资金使用情况
1、2018 年公开发行可转换公司债券
本报告期内，公司实际使用 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投入
募投项目 44,051.20 万元（不包括手续费），具体情况详见《附表 1：募集资金使
用情况对照表》。
2、2020 年非公开发行股票
本报告期内，公司实际使用 2020 年非公开发行股票募集资金投入募投项目
325,992.32 万元（不包括手续费），具体情况详见《附表 2：募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2018 年公开发行可转换公司债券
2018 年公开发行可转换公司债券募集资金到位前，公司根据项目投入的实
际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金 445,740,688.50 元预先支付了有关
项目的所需投入。公司第九届董事局第二十次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
445,740,688.50 元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信出具了《关于圆通
速递股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》
（信会师报字[2018]第 ZA15950 号），保荐机构中金公司发表了核查意见。（详见
公司于 2018 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体发布的《圆通速递股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：临
2018-108。）
2、2020 年非公开发行股票
2020 年非公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、
现有资金周转、发行费用支付等情况，以自筹资金 231,560.31 万元预先支付了有关项目的所需投入及发行费用。公司第十届董事局第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 231,560.31 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信出具了《关于圆通速递股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]
第 ZA15914 号），保荐机构中金公司发表了核查意见。（详见公司于 2021 年 12 月
8 日在指定信息披露媒体发布的《
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