证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-061
返利网数字科技股份有限公司
关于对外投资私募基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，赣州发展米度数字经济产业基金（有限合伙）（以下简称“基金”或“赣州基金”）管理人北京米度私募基金管理有限公司（以下简称“米度资本”）提议对基金减资 6,000 万元人民币，减资金额将以实缴比例退还各投资方，各投资方合伙份额占比不变。具体情况如下：
一、赣州基金及其拟变动情况概述
（一）赣州基金基本情况
2022 年 6 月 15 日，返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“返
利科技”）以财务投资人身份参与赣州基金设立，并使用不超过 9,000 万元人民币
的资金认购该基金份额，实缴出资占比为 45%。详见 2022 年 6 月 17 日公司披露的
《关于对外投资暨参与私募股权产业投资基金的公告》（公告编号：2022-023）。
2022 年 7 月，赣州基金全部出资人缴足出资并完成工商注册。2022 年 8 月，赣
州基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记。2023 年 5 月，米度资本将其认购持有的基金 4%的合伙份额原价转让至其关联方赣州欣禾数字科技有
限公司（以下简称“赣州欣禾”）。2024 年 4 月 20 日，赣州基金的有限合伙人之一
江西数创智联科技产业发展集团有限公司将其 5%的合伙份额原价转让至其关联方江西憶源多媒体科技有限公司（以下简称“江西憶源”）。详见公司相关进展公告（公告编号：2022-025、2022-029、2023-018、2024-010）。
（二）本次拟减少基金规模情况
为提升基金及各投资方资金使用效率，根据相关投资方的建议，米度资本提请
例退还至各投资方，基金减资后基金总规模为 1.4 亿元人民币，各投资方持有的合伙份额占比不变。
赣州基金各方将择机审议重新签订《合伙协议》事宜。前述协议完成签署后，赣州基金各合伙人及出资概况如下：
普通合伙人一：米度资本，出资 140 万元，合伙份额占比为 1%；
普通合伙人二：赣州发展投资基金管理有限公司（以下简称“赣发投基金”），出资 140万元，合伙份额占比为 1%；
有限合伙人一：返利科技，出资 6,300 万元，合伙份额占比为 45%；
有限合伙人二：赣州市发展工业引导母基金（以下简称“赣发引导基金”），出资 2,660万元，合伙份额占比为 19%；
有限合伙人三：赣州旅游投资集团有限公司（以下简称“赣州旅投”），出资2,100万元，合伙份额占比为 15%；
有限合伙人四：赣州创新投资发展有限公司（以下简称“赣州创投”），出资1,400万元，合伙份额占比为 10%；
有限合伙人五：江西憶源，出资 700 万元，合伙份额占比为 5%；
有限合伙人六：赣州欣禾，出资 560 万元，合伙份额占比为 4%。
赣州基金投资结构如下：
（三）本次事项相关的审议程序
依据《公司章程》及《公司重大事项决策管理制度》的有关规定，公司同意基
金减资的事项无需经过公司董事会及股东大会批准。2024 年 9 月 25 日，该事项经
公司总经理办公会审议通过。
截至本公告披露日，该事项已获得赣州基金部分合伙人的初步同意意向，但尚未获得全体合伙人同意并形成决议，尚存一定不确定性，公司将按规定分阶段履行信息披露义务。
（四）本次事项是否属于关联交易和重大资产重组事项
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司与基金各方重新签订合伙协议的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（五）相关合伙协议的主要内容
赣州基金各方将择机审议重新签订《合伙协议》事宜，公司尚未收到相关协议内容。
二、基金减资对公司的影响
公司依据《企业会计准则》和公司的会计政策，将赣州基金计入其他非流动金
融资产，截至 2024 年 6 月 30 日，赣州基金占公司总资产比例约为 6%，占比较小，
且公允价值变动对公司净利润影响较小。由于该基金减资事项，公司将收到 2,700万元人民币，将相应增加公司货币资金、减少其他非流动金融资产。
公司经审慎判断，结合当前基金的合伙协议、公司对基金享有的权利及义务、基金的收益分配机制、公司占基金的合伙份额、公司对于基金决策的影响力等综合因素，本次基金减资事项不会造成公司在本次投资中的权利、义务发生重大变化，不会导致公司合并报表范围发生变化。公司本次重新签署《合伙协议》事项不会损害公司及股东的权益。
截至本公告披露日，公司未掌握有关新增关联交易和同业竞争的信息，在基金运营过程中如确有必要发生关联交易或构成同业竞争，公司将遵循相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定确定交易价格、履行相应程序，并履行信息披露义务。
三、风险提示
公司参与投资私募股权基金及其后续事项可能产生一定的风险，具体风险体现
如下：
1.本事项结果不确定的风险。截至本公告披露日，该事项已获得赣州基金部分合伙人的初步同意意向，但尚未获得全体合伙人同意并形成决议，尚存一定不确定性，基金减资事项尚未在中国证券投资基金业协会完成备案登记，亦未完成相关工商变更流程，相关事项存在结果不确定的风险；
2.合同履行中存在的风险。本次投资协议履行过程中，可能存在基金合伙人违反法律法规或监管规定、违反合同条款、基金管理严重分歧或失控等情况，导致赣州基金的存续或运营管理等环节出现合规风险、投资损失风险或其他相关风险；
3.基金投资业务的风险。根据中国证券监督管理委员会有关规定，私募股权投资基金不得向投资者承诺保本保收益，基金的预期收益存在不确定性。私募股权投资基金运营过程中受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的等多种因素影响，可能存在不能及时有效退出、无法实现预期收益乃至投资损失等风险；
4.流动性风险。赣州基金最长存续期限为自基金成立之日起 10 年，存续期内原则上不开放申购赎回，公司因此承担了投资资金的流动性风险；
5.其他风险。因已知信息范围、风险识别程度相对有限，仍可能存在未被判断或识别的风险，如公司后续发现明显且重大实质影响本次投资的风险事项，公司将按规定分阶段予以披露。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十七日
