证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2022-023
返利网数字科技股份有限公司
关于对外投资暨参与私募股权产业投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资情况：返利网数字科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“本上市公
司”或“公司”）拟参与“赣州发展米度数字经济产业基金（有限合伙）”（以市场监督管理部门最终核定的名称为准，以下简称“赣州数字产业基金”或“基金”）设立及认购事项，公司拟以财务投资人身份参与该基金设立，并计划用不超过9,000 万元人民币的资金认购该基金份额，具体份额占比以最终实际投资比例为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司审慎判断，本次投资不构成重大资产重组、关联交易。
特别风险提示：本次投资存在基金设立失败的风险、决策失误的风险、合同
履行中存在的风险、基金投资业务的风险、流动性风险、认定差异的风险以及其他风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为进一步提升公司资产运营管理能力，参与地区数字经济产业发展及区域产业升级转型，履行企业社会责任，公司拟与北京米度私募基金管理有限公司（以下简称“米度资本”）、赣州发展投资基金管理有限公司（以下简称“赣发投基金”）、赣州市发展工业引导母基金（以下简称“赣发引导基金”）、赣州旅游投资集团有限公司（以下简称“赣州旅投”）、赣州创新投资发展有限公司（以下简称“赣州创投”）、江西数创智联科技产业发展集团有限公司（以下简称“江西数创智联”）共同发起设立赣州数字产业基金，公司拟以财务投资人身份参与该基金设立，并计划用不超过 9,000万人民币的资金认购该基金份额。
赣州数字产业基金各方拟签订《赣州发展米度数字经济产业基金（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。协议约定赣州数字产业基金规模预计为 2亿元人民币，以有限合伙企业形式设立，合伙人及出资概况如下：
普通合伙人一：米度资本，认缴出资 1,000 万元，认缴出资占比为 5%；
普通合伙人二：赣发投基金，认缴出资 200 万元，认缴出资占比为 1%；
有限合伙人一：本上市公司，认缴出资 9,000 万元，认缴出资占比为 45%；
有限合伙人二：赣发引导基金，认缴出资 3,800万元，认缴出资占比为 19%；
有限合伙人三：赣州旅投，认缴出资 3,000 万元，认缴出资占比为 15%；
有限合伙人四：赣州创投，认缴出资 2,000 万元，认缴出资占比为 10%；
有限合伙人五：江西数创智联，认缴出资 1,000万元，认缴出资占比为 5%。
赣州数字产业基金投资结构图示：
（二）本次对外投资经过的审议程序
截至本公告披露日，根据各交易对方出具的说明，各交易对方已分别完成各自的内部审批程序及国有资产投资备案或审批程序。
公司第九届董事会第七次会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于公司对外投资暨参与私募股权产业投资基金的议案》。
依据《公司章程》及《公司重大事项决策管理制度》的有关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、主要合作方介绍
公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽
职调查。
（一）米度资本（基金的普通合伙人、基金管理人、执行事务合伙人）基本信息如下：
公司名称 北京米度私募基金管理有限公司
统一社会信用代码 91360602332888034W
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 2,030万元人民币
注册地址 北京市房山区北京基金小镇大厦 F座 274
法定代表人 李敏
主要办公地点 北京市西城区天宁 1号文化科技创新园 23栋
成立日期 2015年 4月 30日
私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券
投资基金业协会登记备案后方可从事经营活动）（“1、未经有关
部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类
产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投
主营业务 资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本
金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
截至本公告披露日，米度资本的股权结构图示如下：
米度资本最近一年及一期的财务数据信息如下：
单位：万元，币种：人民币
财务数据 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
资产总额 1,894.32 1,656.45
负债总额 1,346.85 1,261.26
净资产 547.47 395.19
资产负债率 71.10% 76.14%
2021 年 2022 年一季度
营业收入 521.23 0.13
净利润 -370.42 -52.75
米度资本为依法依规设立的私募基金管理人，其私募基金管理人资格已于 2015年 6 月 5 日在基金业协会完成备案登记，登记编号：P1015186。截至本公告披露日，米度资本管理 5 支私募基金产品（数据来源：基金业协会公示信息）。
依据米度资本出具的说明，截至本公告披露日，米度资本及其控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等与公司不存在关联关系。米度资本在本次交易前，未与上市公司及其子分公司存在产权、业务、资产、债权债务、人员等利益往来或未披露的利益关系。
（二）赣发投基金（基金的普通合伙人）基本情况如下：
公司名称 赣州发展投资基金管理有限公司
统一社会信用代码 91360700MA35K39H0L
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 10,000万元人民币
注册地址 江西省赣州市章贡区兴国路 65 号赣州总部经济区西座办公大楼
14层
法定代表人 胡辉
主要办公地点 江西省赣州市章贡区兴国路 65 号赣州总部经济区西座办公大楼
14层
成立日期 2016年 08月 11日
受托管理私募投资基金；受托资产管理（不得从事吸收存款、集
主营业务 资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信
用业务）；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（以上项目金
融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）。
截至本公告披露日，赣发投基金的股权结构图示如下：
赣发投基金最近一年及一期的财务数据信息如下：
单位：万元，币种：人民币
财务数据 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
资产总额 4,253.98 4,247.46
负债总额 1,766.08 1,446.09
净资产 2,487.9 2,801.37
资产负债率 41.52% 34.05%
2021 年 2022 年一季度
营业收入 1,953.66 666.93
净利润 1,201.35 372.99
赣发投基金为依法依规设立的私募基金管理人，其私募基金管理人资格已于
2016 年 12 月 23 日在基金业协会完成备案登记，登记编号 P1060573。截至本公告
披露日，赣发投基金管理 13 支私募基金产品（数据来源：基金业协会公示信息）。赣发投基金仅作为赣州数字产业基金的普通合伙人，不作为基金管理人。
依据赣发投基金出具的说明，截至本公告披露日，赣发投基金及其控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等与公司不存在关联关系。赣发投基金在本次交易前，未与上市公司及其子分公司存在产权、业务、资产、债权债务、人员等利益往来或未披露的利益关系。
（三）赣发引导基金（基金的有限合伙人）基本情况如下：
公司名称 赣州发展工业引导母基金（有限合伙）
统一社会信用代码 91360702MA3986Y23D
企业性质 有限合伙企业
注册资本 400,000万元人民币
注册地址 江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 2 号楼 601-
345室
法定代表人 桂道林
成立日期 2020年 05月
查看PDF原文
