临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-080
海南航空控股股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》（上证发〔2023〕129 号）的规定，现将海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 12 月 16 日出具的《关于核准海南
航空控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3140 号）核准，公司向海南瀚巍投资有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）9,972,838,277股，发行价格为1.09元/股，募集资金总额人民币10,870,393,721.93元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,806,966.37 元，实际募集资金净额为 10,865,586,755.56 元。上述资金到账情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《海南航空控股股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》（普华永道中天验字〔2022〕第 1033 号）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 0，募集资金已使用完
毕，该专项账户已销户。
二、募集资金管理情况
临时公告
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司在九江银行营业部开设了募集资金专项账户，并与开户行九江银行股份有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专用账户信息如下：
银行名称 银行账号
九江银行营业部 727019000000015123
公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规和《募集资金专户存储三方监管协议》执行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
根据公司 2022 年 8 月 11 日召开的第九届董事会第三十一次会议、2022 年
9 月 1 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过的非公开发行 A 股股票
的相关议案，本次发行的募集资金总额为 10,870,393,721.93 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,806,966.37 元，实际募集资金净额为 10,865,586,755.56元。扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金总额人民币
10,865,586,755.56 元，用于补充流动资金，募集资金已使用完毕，该专项账户已销户，《募集资金专户存储三方监管协议》已终止。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于本年度未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
临时公告
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十一日
临时公告
附件 1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币千元
募集资金总额： 10,865,586.76 已累计使用募集资金总额： 10,865,586.76
变更用途的募集资金总额： - 2022 年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金比例： - 10,865,586.76
投资项目 募集资金投资总额 截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金累计投资额 实际投资金额与 项目达到预定
募集后承诺投资 可使用状态日
承诺投 实际投 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺 募集后承诺 金额的差额 期(或截止日项
序号 资项目 资项目 资金额 资金额 实际投资金额 投资金额 投资金额 实际投资金额 目完工程度)
补充流 补充流 不适用
1 动资金 动资金 10,865,586.76 10,865,586.76 10,865,586.76 10,865,586.76 10,865,586.76 10,865,586.76 -
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 本年度募集资金不存在其他使用情况
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