股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-055
安徽全柴动力股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：“国六系列发动机智能制造建设（二期）项目”、“绿色铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”
●募投项目结项后节余募集资金安排：安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟将节余募集资金 6,652.70 万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
●本事项已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
公司于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会第三次会议、第九
届监事会第三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。非公开发行募投项目“国六系列发动机智能制造建设（二期）项目”、“绿色铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”已实施完成，公司拟将上述项目结项，并结合公司实际情况，将募投项目结项后的节余募集资金 6,652.70万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，提高募集资金使用效率，以满足公司日常生产经营活动对流动资金的需要。本次结项后，募投项目全部完成，且节余募集资金占募集资金净额的 8.99%，根据有关法律、法规、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《全柴动力募集资金使用管理制度》等规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1767 号文核准，公司非公开发行股票 6,684.49 万股，发行价格每股 11.22 元，募集资金总额 75,000.00 万元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用 965.79 万元，募集资金净额为 74,034.21 万元。该募
集资金已于 2021 年 8 月 25 日全部存入公司设立的银行专户内，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙)出具了容诚验字[2021]230Z0186 号验资报告。
二、募集资金管理情况
根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 9 月 9 日，公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行、
中国农业银行股份有限公司全椒县支行、中国银行股份有限公司全椒支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至目前，公司严格执行了相关规定，以及公司与开户银行、保荐机构等签订的监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、募投项目概况
公司于 2020 年 12 月 26 日披露了《全柴动力 2020 年度非公开发
行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集的资金拟分别用于：国
六系列发动机智能制造建设（二期）项目、绿色铸造升级改造项目、
氢燃料电池智能制造建设项目及补充流动资金。
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金拟投资总额
国六系列发动机智能制造建设（二期）项 40,100.00 30,000.00
目
绿色铸造升级改造项目 31,380.00 25,000.00
氢燃料电池智能制造建设项目 13,600.00 10,000.00
补充流动资金 / 10,000.00
合计 85,080.00 75,000.00
公司于 2021 年 10 月 12 日的召开第八届董事会第十一次会议及
第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流
动资金的议案》，鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额没有达到预
期金额，为不影响其它募集资金投资项目的实施，将补充流动资金金
额按实际调整为 9,034.21 万元，并一次性自募集资金专户转入普通
银行账户，永久性作为流动资金使用。
公司补充流动资金按规定使用完毕后，上海浦东发展银行股份有
限公司滁州分行募集资金专户（账号：29210078801100002241）不再
使用，为便于管理，2021 年 12 月 24 日，公司将其办理销户手续并
将利息结余 20.96 万元转入公司自有资金账户用于补充流动资金。
四、本次募投项目结项及募集资金节余、存储情况
目前，“国六系列发动机智能制造建设（二期）项目”、“绿色
铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”已完成建设
并达到预定可使用状态，公司拟将上述三个项目结项。本次结项后，
所有募投项目均已全部完成。
截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金节余及存储情况如下：
（一）募集资金节余
单位：万元
募集资金拟 累计投入募 利息与理 手续费 募集资金余额
项目名称 投入金额 集资金 财收益 支出 ⑤=①-②+
① ② ③ ④ ③-④
国六系列发动机智能制造建设 30,000.00 29,097.96 574.91 1.84 1,475.11
（二期）项目
绿色铸造升级改造项目 25,000.00 15,664.39 837.52 0.50 10,172.63
氢燃料电池智能制造建设项目 10,000.00 5,266.65 394.98 / 5,128.33
合 计 65,000.00 50,029.00 1,807.41 2.34 16,776.07
上表中募集资金余额 16,776.07 万元包含了尚需支付的项目合
同尾款或质保金 10,123.37 万元，公司将按照相关交易合同约定以募
集资金继续支付相关款项。扣除项目合同尾款及质保金 10,123.37 万
元后，实际节余募集资金 6,652.70 万元，占募集资金净额的 8.99%。
（二）募集资金存储
单位：元
开户银行 银行账号 募投项目名称 募集资金余额 备注
中国工商银行股 国六系列发动机智 募集资金
份有限公司全椒 1313042129300058886 能制造建设（二期） 14,751,103.60 专户
支行 项目
中国农业银行股 绿色铸造升级改造 募集资金
份有限公司全椒 12133001040025676 项目 52,448,945.06 专户
县支行
中国银行股份有 178263080976 绿色铸造升级改造 49,277,348.43募集资金
限公司全椒支行 项目 专户
中国邮政储蓄银 氢燃料电池智能制 募集资金
行股份有限公司 934005010033558953 造建设项目 51,283,246.32 专户
全椒县支行
合 计 167,760,643.41
五、本次募投项目结项后募集资金节余的主要原因
在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，
本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，结合市场和相关政策的变化情况，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用。
在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间也产生了一定的利息收益。
六、节余募集资金永久性补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将募投项目“国六系列发动机智能制造建设（二期）项目”、“绿色铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”结项后的节余募集资金 6,652.70 万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，节余募集资金转为流动资金后，公司将按照相关交易合同约定以募集资金继续支付对应项目合同尾款及质保金，待项目合同尾款或质保金支付完后，募集资金专项账户不再使用。专户注销后，公司与保荐机构、相关开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
公司募投项目全部结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合上市公司及全体股东的利益。
七、专项意见说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《全柴动力募集资金使用管
理制度》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会
第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事、监
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