股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-013
安徽全柴动力股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:中国银行全椒支行。
本次委托理财金额:合计 6,000.00 万元。
委托理财产品名称:人民币挂钩型结构性存款（机构客户）。
委托理财期限:178 天、179 天。
履行的审议程序:公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六
次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，获取较高的资金收益，在不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1、资金来源：暂时闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1767 号文核准，公司非公开发行股票 6,684.49 万股，发行价格每股 11.22 元，募集资金总额 75,000.00 万元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用 965.79 万元，募集资金净额为 74,034.21 万元。该募
集资金已于 2021 年 8 月 25 日全部存入公司设立的银行专户内，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙)出具了容诚验字[2021]230Z0186 号验资报告。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
截至 2023 年 2 月 28 日，募集资金使用情况如下：
项目名称 总投资额 募集资金承 已投入募集 募集资金 备注
诺投资总额 资金金额 余额
国六系列发动机智能制造建 40,100.00 30,000.00 25,160.18 5,369.94 募集资金
设（二期）项目 余额包含
绿色铸造升级改造项目 31,380.00 25,000.00 11,973.11 13,659.17 利息收入
氢燃料电池智能制造建设项 和理财收
目 13,600.00 10,000.00 4508.05 5,758.42 益
补充流动资金 / 9,034.21 9,034.21 / 已结项
募集资金销户补充流动资金 / / 20.96 / /
合计 85,080.00 74,034.21 50,696.51 24,787.53 /
（三）委托理财产品的基本情况
项目 产品一 产品二
受托方名称 中国银行全椒支行 中国银行全椒支行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品
产品名称 人民币挂钩型结构性存款 人民币挂钩型结构性存款
（机构客户） （机构客户）
金额(万元) 2,900.00 3,100.00
预计年化收益率 1.40%/4.41% 1.39%/4.40%
预计收益金额(万元) 19.80/62.37 21.13/66.89
产品期限 178天 179天
收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
结构化安排 无 无
参考年化收益率 / /
是否构成关联交易 否 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12个月，产品为低
风险、高流动性的有保本约定的理财产品、结构性存款或银行定期存
款。
2、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及
时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针
对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对
资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品一：
产品名称 人民币挂钩型结构性存款（机构客户）
产品托管人 中国银行全椒支行
产品类型 银行理财产品
产品期限 178天
收益类型 保本浮动收益型
购买金额 2,900.00万元
产品认购期 2023年3月7日
产品起息日 2023年3月9日
产品到期日 2023年9月3日
预期年化收益率 1.40%/4.41%
产品挂钩指标 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中
间价，四舍五入至小数点后四位。
基准日 2023年3月9日
基准值 基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的
欧元兑美元汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。
产品观察日 2023 年 8 月 30 日北京时间 14:00
观察水平 基准值+0.0135
（1）如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，产品获
产品预期收益率（年） 得保底收益率 1.40%（年率）；
（2）如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，
产品获得最高收益率 4.41%（年率）。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：政策风险、市
风险提示 场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传
递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风
险等。
产品二：
产品名称 人民币挂钩型结构性存款（机构客户）
产品托管人 中国银行全椒支行
产品类型 银行理财产品
产品期限 179天
收益类型 保本浮动收益型
购买金额 3,100.00万元
产品认购期 2023年3月7日
产品起息日 2023年3月9日
产品到期日 2023年9月4日
预期年化收益率 1.39%/4.40%
产品挂钩指标 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中
间价，四舍五入至小数点后四位。
基准日 2023年3月9日
基准值 基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的
欧元兑美元汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。
产品观察日 2023 年 8 月 30 日北京时间 14:00
观察水平 基准值+0.0130
（1）如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，产品获
产品预期收益率（年） 得保底收益率 1.39%（年率）；
（2）如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，
产品获得最高收益率 4.40%（年率）。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：政策风险、市
风险提示 场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传
递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风
险等。
（二）委托理财的资金投向
产品名称 委托理财资金投向
本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生
交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国
人民币挂钩型结构性存银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费
款（机构客户）
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