股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-010
安徽全柴动力股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:南京银行江北新区分行、兴业银行滁州分行。
本次委托理财金额:合计 6,000.00 万元。
委托理财产品名称:南京银行单位结构性存款 2023 年第 8 期 20 号、兴业
银行企业金融人民币结构性存款。
委托理财期限:33 天、175 天、180 天。
履行的审议程序:公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六
次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，获取较高的资金收益，在不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1、资金来源：暂时闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1767 号文核准，公司非公开发行股票 6,684.49 万股，发行价格每股 11.22 元，募集资金总额 75,000.00 万元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用 965.79 万元，募集资金净额为 74,034.21 万元。该募
集资金已于 2021 年 8 月 25 日全部存入公司设立的银行专户内，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙)出具了容诚验字[2021]230Z0186 号验资报告。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
截至 2023 年 1 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金承 已投入募集 募集资金 备注
诺投资总额 资金金额 余额
国六系列发动机智能制造建 40,100.00 30,000.00 25,157.49 5,372.66 募集资金
设（二期）项目 余额包含
绿色铸造升级改造项目 31,380.00 25,000.00 11,846.01 13,786.28 利息收入
氢燃料电池智能制造建设项 和理财收
目 13,600.00 10,000.00 3,955.30 6,311.17 益
补充流动资金 / 9,034.21 9,034.21 / 已结项
募集资金销户补充流动资金 / / 20.96 / /
合计 85,080.00 74,034.21 50,013.97 25,470.11 /
（三）委托理财产品的基本情况
项目 产品一 产品二 产品三
受托方名称 南京银行江北新区分行 兴业银行滁州分行 兴业银行滁州分行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品
产品名称 南京银行单位结构性存 兴业银行企业金融人 兴业银行企业金融人
款2023年第8期20号 民币结构性存款 民币结构性存款
金额(万元) 2,000.00 1,800.00 2,200.00
预计年化收益率 1.65%/2.85%/3.15% 1.50%/2.76%/2.94% 1.50%/2.75%/2.94%
预计收益金额(万元) 3.03/5.22/5.77 12.95/23.82/25.37 16.27/29.84/31.90
产品期限 33天 175天 180天
收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
结构化安排 无 无 无
参考年化收益率 / / /
是否构成关联交易 否 否 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12个月，产品为低
风险、高流动性的有保本约定的理财产品、结构性存款或银行定期存
款。
2、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及
时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针
对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对
资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品一：
产品名称 南京银行单位结构性存款2023年第8期20号
产品托管人 南京银行江北新区分行
产品类型 银行理财产品
产品期限 33天
收益类型 保本浮动收益型
购买金额 2,000.00万元
产品起息日 2023年2月24日
产品到期日 2023 年 3 月 29 日（遇到法定公众假日不顺延）
预期年化收益率 1.65%/2.85%/3.15%
观察标的 欧元兑美元即期汇率（观察期间内每日东京时间下午 3 点
彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价）
观察水平 1 期初价格+0.10000
观察水平2 期初价格-0.00880
期初价格 基准日东京时间下午 3 点彭博“BFIX EURUSD”页面公布
的欧元兑美元汇率中间价。
基准日 2023年2月24日
观察日 2023年3月27日
产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年。
R 为产品到期时的实际年化收益率。
如果观察日挂钩标的大于观察水平 1，R 为 1.65%（预期
收益计算方式 最低收益率）；
如果观察日挂钩标的大于观察水平 2，且小于或等于观察
水平 1，R 为 2.85%；
如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平 2，R 为 3.15%
（预期最高收益率）。
本结构性存款产品包括市场风险、政策风险、流动性风险
风险提示 、信用风险、产品不成立风险、产品提前终止风险、信息
传递风险、不可抗力及意外事件风险。
产品二：
产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品托管人 兴业银行滁州分行
产品类型 银行理财产品
产品期限 175天
收益类型 保本浮动收益型
购买金额 1,800.00万元
产品认购期 2023年2月22日
产品起息日 2023年2月23日
产品到期日 2023年8月17日
预期年化收益率 1.50%/2.76%/2.94%
观察标的 上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察日 2023年8月14日
观察日价格 观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
参考价格 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海
金上午基准价。
产品收益=固定收益+浮动收益
固定收益=本金金额×[1.5%]×产品存续天数/365
若观察日价格的表现大于参考价格*128%，则浮动收益为
零；
收益计算方式 若观察日价格大于参考价格*99.5%且小于等于参考价格
*128%，则浮动收益=本金金额×[1.26%]×产品存续天数
/365；
若观察日价格小于等于参考价格*99.5%，则浮动收益=本
金金额×[1.44%]×产品存续天数/365。
如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为
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