600218 沪市 XD全柴动

股票简称：全柴动力  股票代码：600218  公告编号：临 2022-067
          安徽全柴动力股份有限公司

 关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

     委托理财受托方:华安证券股份有限公司。

     本次委托理财金额:3,000 万元。

     委托理财产品名称:华安证券股份有限公司财智宝宝鲨 21 号浮动收益凭
      证。

     委托理财期限:98 天。

    履行的审议程序:公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三
      次会议及 2021 年度股东大会审议通过。

  一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

    为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

  （二）资金来源

  资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。

    （三）委托理财产品的基本情况

          受托方名称                  华安证券股份有限公司

            产品类型                          收益凭证

            产品名称            华安证券股份有限公司财智宝宝鲨 21 号
                                            浮动收益凭证

          金额(万元)                          3,000

        预计年化收益率                    3.00%-5.00%

      预计收益金额(万元)                  24.16-40.27


            产品期限                            98 天

            收益类型                        本金保障型

          结构化安排                            /

        参考年化收益率                          否

        是否构成关联交易                        否

  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：

  1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

  2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

  3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
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