股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2022-054
安徽全柴动力股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:兴业银行滁州分行。
本次委托理财金额:合计 12,300.00 万元。
委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款。
委托理财期限:33 天、36 天、92 天、96 天。
履行的审议程序:公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一
次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，获取较高的资金收益，在不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1、资金来源：暂时闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1767 号文核准，公司非公开发行股票 6,684.49 万股，发行价格每股 11.22 元，募集资金总额 75,000.00 万元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用 965.79 万元，募集资金净额为 74,034.21 万元。该募
集资金已于 2021 年 8 月 25 日全部存入公司设立的银行专户内，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙)出具了容诚验字[2021]230Z0186 号验资报告。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金承 已投入募集 募集资金 备注
诺投资总额 资金金额 余额
国六系列发动机智能制 40,100.00 30,000.00 20,958.09 9,527.25 募集资
造建设（二期）项目 金余额
绿色铸造升级改造项目 31,380.00 25,000.00 10,385.04 15,067.41 包含利
息收入
氢燃料电池智能制造建 13,600.00 10,000.00 3,632.06 6,576.84 和理财
设项目 收益
补充流动资金 / 9,034.21 9,034.21 / 已结项
募集资金销户补充流动 / / 20.96 / /
资金
合计 85,080.00 74,034.21 44,030.36 31,171.50 /
（三）委托理财产品的基本情况
项目 产品一 产品二
受托方名称 兴业银行滁州分行 兴业银行滁州分行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品
产品名称 兴业银行企业金融人民币结构 兴业银行企业金融人民币结构
性存款 性存款
金额(万元) 2,500.00 2,000.00
预计年化收益率 1.50%/2.68%/2.90% 1.50%/2.68%/2.90%
预计收益金额(万元) 3.39/6.06/6.55 2.96/5.29/5.72
产品期限 33天 36天
收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
结构化安排 无 无
参考年化收益率 / /
是否构成关联交易 否 否
(续上表)
项目 产品三 产品四
受托方名称 兴业银行滁州分行 兴业银行滁州分行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品
产品名称 兴业银行企业金融人民币结构 兴业银行企业金融人民币结构
性存款 性存款
金额(万元) 4,100.00 3,700.00
预计年化收益率 1.50%/2.73%/2.94% 1.50%/2.73%/2.94%
预计收益金额(万元) 15.50/28.21/30.38 14.60/26.57/28.61
产品期限 92天 96天
收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
结构化安排 无 无
参考年化收益率 / /
是否构成关联交易 否 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12个月，产品以低 风险、高流动性的有保本约定的理财产品为主。
2、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及 时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针 对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对 资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时 可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品一：
产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品托管人 兴业银行滁州分行
产品类型 银行理财产品
产品期限 33天
收益类型 保本浮动收益型
购买金额 2,500.00万元
产品认购期 2022年10月11日
产品起息日 2022年10月12日
产品到期日 2022年11月14日
预期年化收益率 1.50%/2.68%/2.90%
观察标的 上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察日 2022年11月9日
观察日价格 观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
参考价格 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海
金上午基准价。
产品收益=固定收益+浮动收益
固定收益=本金金额×[1.5%]×产品存续天数/365
若观察日价格的表现小于参考价格*55%，则浮动收益为
零；
收益计算方式 若观察日价格小于参考价格*100.5%且大于等于参考价格
*55%，则浮动收益=本金金额×[1.18%]×产品存续天数
/365；
若观察日价格大于等于参考价格*100.5%，则浮动收益=
本金金额×[1.40%]×产品存续天数/365。
如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日
产品存续天数 （含）至到期日（不含）的天数；
如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至
提前终止日（不含）的天数。
本结构性存款产品包括市场风险、流动性风险、早偿风险、
风险提示 法律和政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风
险、数据来源风险、产品不成立风险等。
产品二：
产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品托管人 兴业银行滁州分行
产品类型 银行理财产品
产品期限 36天
收益类型 保本浮动收益型
购买金额 2,000.00万元
产品认购期 2022年10月11日
产品起息日 2022年10月12日
产品
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