股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2022-030
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:中国工商银行全椒支行、华安证券股份有限公司。
本次委托理财金额:合计 13,000 万元。
委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
性存款产品-专户型 2022 年第 181 期 G 款、华安证券股份有限公司财智
尊享金鳍 50 号浮动收益凭证、华安证券股份有限公司睿享双盈 23 期浮
动收益凭证。
委托理财期限:93 天、182 天。
履行的审议程序:公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三
次会议及 2021 年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，
在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险
的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
项 目 产品一 产品二 产品三
受托方名称 中国工商银行全椒支行 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司
产品类型 银行理财产品 收益凭证 收益凭证
中国工商银行挂钩汇率 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司
产品名称 区间累计型法人人民币 财智尊享金鳍50号浮动 睿享双盈23期浮动收益
结构性存款产品-专户 收益凭证 凭证
型2022年第181期G款
金额(万元) 5,000 5,000 3,000
预计年化收益率 1.30%-3.15% 3.20%-4.40% 3.15%-4.05%
预计收益金额 16.56-40.13 79.78-109.70 47.12-60.58
(万元)
产品期限 93 天 182 天 182 天
收益类型 保本浮动收益型 本金保障型 本金保障型
结构化安排 无 无 无
参考年化收益率 / / /
是否构成关联交易 否 否 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审
核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理
财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，
将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况
进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲
置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机
构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品一：
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型2022年第181期G款
产品托管人 中国工商银行全椒支行
产品类型 银行理财产品
产品期限 93天
收益类型 保本浮动收益型
购买金额 5,000万元
产品募集期 2022年05月12日-2022年05月15日
产品起始日 2022年05月16日
产品到期日 2022年08月17日
观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的
美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表
产品挂钩标的 示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面
上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个
可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/
日元汇率中间价。
2022年05月16日(含)-2022年08月15日(含)，观察期总天
挂钩标的观察期 数（M）为92天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩
标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美
元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示
挂钩标的初始价格 为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有
显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的
东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率
中间价。
观察区间 观察区间上限：初始价格+810个基点
观察区间下限：初始价格-810个基点
1.30%+1.85%×N/M，1.30%，1.85%均为预期年化收益率，
其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于
预期年化收益率 汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客
户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，预期可获最
高年化收益率为：3.15%。
提前赎回 产品存续期内不接受投资者提前赎回。
提前终止 产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前
终止本产品。
预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续
天数 /365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品
产品收益计算方式 实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整 ），精确
到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银
行实际派发为准。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：产品本金及收
风险提示 益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、产品不成立
风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、法律法
规与政策风险、信用风险。
产品本金返还 若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将 100%
返还。
产品二：
产品名称 华安证券股份有限公司财智尊享金鳍50号浮动收益凭证
产品托管人 华安证券股份有限公司
产品类型 收益凭证
挂钩标的名称及代码 标的名称：华夏上证50ETF；标的代码：510050.SH
产品期限 182天
收益类型 本金保障型
购买金额 5,000万元
认购期 2022年05月16日
产品起息日 2022年05月17日
产品到期日 2022年11月14日，如遇非交易日则顺延至下一个交易日，
到期顺延期间按约定的年化到期收益率计算。
兑付日 2022年11月16日，如遇非交易日则顺延至下一个交易日，
到期日顺延，则兑付日相应顺延。
预期年化收益率 3.20%-4.40%
按认购面值加存续收益进行兑付。存续收益=认购面值×
兑付价格 收益率×计息天数÷365，精确到小数点后2位，四舍五入
后保留两位小数。
撤单 认购期内允许撤单。
份额赎回 在本产品到期前，投资者不可提前赎回。
提前购回 在本产品到期前，发行人不可提前购回。
份额转让 本产品不提供转让安排。
本收益凭证产品包括市场风险、流动性风险、产品不成立
风险提示 的风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、
不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等。
产品三：
产品名称 华安证券股份有限公司睿享双盈23期浮动收益凭证
产品托管人 华安证券股份有限公司
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