股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2022-001
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:中国工商银行全椒支行、光大银行滁州分行、中国银行
全椒支行。
本次委托理财金额:合计 17,000 万元。
委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
性存款产品-专户型 2022 年第 016 期 S 款、2022 年挂钩汇率对公结构性
存款定制第一期产品 224、人民币挂钩型结构性存款（机构客户）。
委托理财期限: 102 天、103 天、105 天。
履行的审议程序:公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会
议及 2020 年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
项目 产品一 产品二
受托方名称 中国工商银行全椒支行 光大银行滁州分行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区 2022年挂钩汇率对公结构
间累计型法人人民币结构 性存款定制第一期产品
性存款产品-专户型2022年 224
第016期S款
金额(万元) 5,000 6,000
预计年化收益率 1.30%/3.00% 1.50%/3.45%/3.55%
预计收益金额(万元) 18.16/41.92 26.25/60.38/62.13
产品期限 102 天 105 天
收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
结构化安排 无 无
参考年化收益率 / /
是否构成关联交易 否 否
(续上表)
项目 产品三 产品四
受托方名称 中国银行全椒支行 中国银行全椒支行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品
产品名称 人民币挂钩型结构性存款 人民币挂钩型结构性存款
（机构客户） （机构客户）
金额(万元) 3,000.00 3,000.00
预计年化收益率 1.53%/4.66% 1.54%/4.67%
预计收益金额(万元) 12.95/39.45 13.04/39.54
产品期限 103天 103天
收益类型 保本保最低收益型 保本保最低收益型
结构化安排 无 无
参考年化收益率 / /
是否构成关联交易 否 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况
进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品一：
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型2022年第016期S款
产品托管人 中国工商银行全椒支行
产品类型 银行理财产品
产品期限 102天
收益类型 保本浮动收益型
购买金额 5,000万元
产品募集期 2022年01月10日-2022年01月12日
产品起始日 2022年01月13日
产品到期日 2022年04月25日
观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的
美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表
产品挂钩标的 示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面
上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个
可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/
日元汇率中间价。
2022年1月13日(含)-2022年4月21日(含)，观察期总天数
挂钩标的观察期 （M）为99天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标
的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美
元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示
挂钩标的初始价格 为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有
显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的
东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率
中间价。
观察区间 观察区间上限：初始价格+435个基点
观察区间下限：初始价格-435个基点
1.30%+1.70%×N/M，1.30%，1.70%均为预期年化收益率，
其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于
预期年化收益率 汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客
户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，预期可获最
高年化收益率为：3.00%。
提前赎回 产品存续期内不接受投资者提前赎回。
提前终止 产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前
终止本产品。
预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续
天数 /365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品
产品收益计算方式 实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整 ），精确
到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银
行实际派发为准。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：产品本金及收
风险提示 益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、产品不成立
风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、法律法
规与政策风险、信用风险。
产品本金返还 若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将 100%
返还。
产品二：
产品名称 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品224
产品托管人 光大银行滁州分行
产品类型 银行理财产品
产品期限 105天
收益类型 保本浮动收益型
购买金额 6,000万元
产品成立日 2022年01月10日
产品起息日 2022年01月10日
产品到期日 2022年04月25日
产品挂钩标的 BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX EURUSD即期汇率。
产品观察日 2022年04月20日
若观察日汇率小于等于N-0.082，产品收益率按照1.50%执
产品预期收益率（年） 行；若观察日汇率大于N-0.082、小于N+0.05205，收益率
按照3.45%执行；若观察日汇率大于等于N+0.05205，收益
率按照3.55%执行。N为起
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