股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2021-055
安徽全柴动力股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:中国银行全椒支行、兴业银行滁州分行、南京银行江北
新区分行、中国工商银行全椒支行。
本次委托理财金额:合计 45,500.00 万元。
委托理财产品名称:人民币挂钩型结构性存款（机构客户）、兴业银行企
业金融人民币结构性存款产品、南京银行单位结构性存款 2021 年第 45
期 08 号、南京银行单位结构性存款 2021 年第 45 期 09 号、中国工商银
行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第
324 期 N 款。
委托理财期限:34-189 天
履行的审议程序:公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一
次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，获取较高的资金收益，在不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1、资金来源：暂时闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1767 号文核准，公司非公开发行股票 6,684.49 万股，发行价格每股 11.22 元，募集资金总额 75,000.00 万元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用 965.79 万元，募集资金净额为 74,034.21 万元。该募
集资金已于 2021 年 8 月 25 日全部存入公司设立的银行专户内，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙)出具了容诚验字[2021]230Z0186 号验
资报告。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监
管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
截至 2021 年 10 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金承 已投入募集 募集资金 备注
诺投资总额 资金金额 余额
国六系列发动机智能制 40,100.00 30,000.00 7,891.34 22,141.37
造建设（二期）项目
绿色铸造升级改造项目 31,380.00 25,000.00 4,103.64 20,925.67 募集资金余
氢燃料电池智能制造建 13,600.00 10,000.00 1,388.32 8,623.67 额包含利息
设项目 收入
补充流动资金 / 9,034.21 9,034.21 11.09
合计 85,080.00 74,034.21 22,417.51 51,701.80
（三）委托理财产品的基本情况
项 目 产品一 产品二 产品三
受托方名称 中国银行全椒支行 中国银行全椒支行 兴业银行滁州分行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品
产品名称 人民币挂钩型结构性 人民币挂钩型结构性 兴业银行企业金融人
存款（机构客户） 存款（机构客户） 民币结构性存款
金额(万元) 3,000.00 3,000.00 8,400.00
预计年化收益率 1.79%/4.40% 1.80%/4.41% 1.50%/3.23%/3.44%
预计收益金额(万元) 26.78/65.82 26.93/65.97 11.74/25.27/26.92
产品期限 182天 182天 34天
收益类型 保本保最低收益型 保本保最低收益型 保本浮动收益型
结构化安排 无 无 无
参考年化收益率 / / /
是否构成关联交易 否 否 否
(续上表)
项 目 产品四 产品五 产品六
受托方名称 兴业银行滁州分行 兴业银行滁州分行 南京银行江北新区
分行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品
兴业银行企业金融人 兴业银行企业金融人民 南京银行单位结构
产品名称 民币结构性存款 币结构性存款 性存款2021年第45
期08号
金额(万元) 7,400.00 7,700.00 4,000.00
预计年化收益率 1.50%/3.23%/3.39% 1.80%/3.23%/3.39% 1.65%/3.25%/3.55%
预计收益金额(万元) 29.50/63.52/66.67 71.39/128.10/134.45 17.97/35.39/38.66
产品期限 97天 188天 98天
收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
结构化安排 无 无 无
参考年化收益率 / / /
是否构成关联交易 否 否 否
(续上表)
项目 产品七 产品八
受托方名称 南京银行江北新区分行 中国工商银行全椒支行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品
南京银行单位结构性存款2021 中国工商银行挂钩汇率区间累
产品名称 年第45期09号 计型法人人民币结构性存款产
品-专户型2021年第324期N款
金额(万元) 4,000.00 8,000.00
预计年化收益率 1.85%/3.25%/3.55% 1.50%/3.10%
预计收益金额(万元) 38.85/68.25/74.55 61.15/126.38
产品期限 189天 186天
收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
结构化安排 无 无
参考年化收益率 / /
是否构成关联交易 否 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12个月，产品以低
风险、高流动性的有保本约定的理财产品为主。
2、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及
时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针
对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对
资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时
可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品一：
产品名称 人民币挂钩型结构性存款（机构客户）
产品托管人 中国银行全椒支行
产品期限 182天
产品类型 保本保最低收益型
购买金额 3,000.00万元
产品认购日 2021年11月01日
产品起息日 2021年11月03日
产品到期日 2022年05月04日
产品挂钩指标 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率
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