股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2021-027
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:兴业银行滁州分行、中国工商银行全椒支行。
本次委托理财金额:合计 15,000 万元。
委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款、中国工商银行
挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 139
期 E 款。
委托理财期限:184 天、186 天。
履行的审议程序:公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会
议及 2020 年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用,
在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险
的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
项 目 产品一 产品二 产品三
受托方名称 兴业银行滁州分行 兴业银行滁州分行 中国工商银行全椒支行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品
中国工商银行挂钩汇
产品名称 兴业银行企业金融人 兴业银行企业金融人 率区间累计型法人人
民币结构性存款 民币结构性存款 民币结构性存款产品
-专户型2021年第139
期E款
金额(万元) 5,000 2,000 8,000
预计年化收益率 1.80%/3.28%/3.44% 1.50%/3.13%/3.29% 1.50%/3.30%
预计收益金额(万元) 45.37/82.67/86.71 15.12/31.56/33.17 61.15-134.53
产品期限 184 天 184 天 186 天
收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
结构化安排 无 无 无
参考年化收益率 / / /
是否构成关联交易 否 否 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审
核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理
财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，
将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况
进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲
置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机
构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品一：
产品名称 兴业银行企业金融结构性存款
产品托管人 兴业银行滁州分行
产品期限 184天
产品类型 保本浮动收益型
购买金额 5,000万元
产品成立日 2021年05月18日
产品起息日 2021年05月19日
产品到期日 2021年11月19日
预期年化收益率 1.80%/3.28%/3.44%
观察标的 上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察期 2021年11月16日
观察日价格 观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
参考价格 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海
金上午基准价。
产品收益=固定收益+浮动收益
固定收益=本金金额×[1.8%]×产品存续天数/365
若观察日价格的表现小于参考价格*55%，则浮动收益为
零；
收益计算方式 若观察日价格小于参考价格*101.5%且大于等于参考价格
*55%，则浮动收益=本金金额×[1.48%]×产品存续天数
/365；
若观察日价格大于等于参考价格*101.5%，则浮动收益=
本金金额×[1.64%]×产品存续天数/365。
如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日
产品存续天数 （含）至到期日（不含）的天数；
如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至
提前终止日（不含）的天数。
风险提示 本结构性存款产品包括市场风险、提前终止风险、法律风
险。
本息付款保证 本产品属于保本浮动收益型，兴业银行确保本金安全，并
按协议约定支付收益。
产品二：
产品名称 兴业银行企业金融结构性存款
产品托管人 兴业银行滁州分行
产品期限 184天
产品类型 保本浮动收益型
购买金额 2,000万元
产品成立日 2021年05月18日
产品起息日 2021年05月19日
产品到期日 2021年11月19日
预期年化收益率 1.50%/3.13%/3.29%
观察标的 上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察期 2021年11月16日
观察日价格 观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
参考价格 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海
金上午基准价。
产品收益=固定收益+浮动收益
固定收益=本金金额×[1.5%]×产品存续天数/365
若观察日价格的表现小于参考价格*55%，则浮动收益为
零；
收益计算方式 若观察日价格小于参考价格*101.5%且大于等于参考价格
*55%，则浮动收益=本金金额×[1.63%]×产品存续天数
/365；
若观察日价格大于等于参考价格*101.5%，则浮动收益=
本金金额×[1.79%]×产品存续天数/365。
如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日
产品存续天数 （含）至到期日（不含）的天数；
如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至
提前终止日（不含）的天数。
风险提示 本结构性存款产品包括市场风险、提前终止风险、法律风
险。
本息付款保证 本产品属于保本浮动收益型，兴业银行确保本金安全，并
按协议约定支付收益。
产品三：
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型2021年第139期E款
产品托管人 中国工商银行全椒支行
产品期限 186天
产品类型 保本浮动收益型
购买金额 8,000万元
产品募集期 2021年05月18日-2021年05月19日
产品起始日 2021年05月20日
产品到期日 2021年11月22日
观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的
美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表
产品挂钩标的 示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面
上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个
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