股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-069
安徽全柴动力股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关规定，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司截至
2020 年 11 月 15 日止的前次募集资金使用情况专项报告，具体内容如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69 号文核准，公司于 2015 年 1 月通
过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）8,535.50 万股，每股发行价为 8.00 元，应募集资金总额为 68,284.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,720.42 万元后，实
际募集资金金额为 66,563.58 万元。该募集资金已于 2015 年 2 月到位。上述资金到
位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2015]0105 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
2015 年 2 月 12 日，公司和保荐机构分别与募集资金专户开户行中国建设银行
浦发银行合肥分行、兴业银行滁州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2020 年 11 月 15 日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为 3,340.28
万元。募集资金的存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行全椒支行 1313042129300188818 176.57 已于2020年12月销户
中国银行全椒支行 1827312238309 3,163.71 已于2020年12月销户
兴业银行滁州分行 496010100100115401 - 已于 2019 年 8 月销户
浦发银行合肥分行 58050154500000143 - 已于 2019 年 8 月销户
中国农业银行全椒县支行 12133001040019745 - 已于 2019 年 8 月销户
中国建设银行全椒支行 34001737308053017342 - 已于 2019 年 8 月销户
合 计 3,340.28
（三）前次募集资金变动情况
单位：人民币万元
实际募集资金 理财及利息收益 交易手续费 建设项目投入金额 补充流动资金 结余
① ② ③ ④ ⑤ ⑥=①+②-
③-④-⑤
66,563.58 6,320.30 3.88 54,474.04 15,065.68 3,340.28
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资 6 个项目：①低能耗低排放商用车柴油机建设项目；②高效节
能非道路柴油机建设项目；③技术中心创新能力建设项目；④补充流动资金；⑤国 六系列发动机智能制造建设项目；⑥技术中心创新能力建设（二期）项目。前次募 集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司于2018年2月5日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会
分募集资金投资项目的议案》，变更原募投项目“高效节能非道路柴油机建设项目”剩余的 17,041 万元募集资金，用于投资“国六系列发动机智能制造建设项目”及“技
术中心创新能力建设（二期）项目”，并于 2018 年 2 月披露。截至 2020 年 11 月 15
日止，变更募集资金投资项目使用资金共计 14,906.53 万元。
（三） 前次募集资金项目的实际投资金额与承诺投资金额的差异和原因说明
前次募集资金项目的实际投资金额与承诺投资金额的差异详见本报告附件 1，差异原因一方面系公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、保证项目质量和控制风险的同时，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本，并在不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收益；另一方面系尚有部分募集资金项目合同尾款和质保金未支付。
（四） 实际募集资金差异调整情况
公司于 2015 年 3 月 2 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用
募集资金补充流动资金的议案》，鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额没有达到预期金额，为不影响其它募集资金投资项目的实施，将补充流动资金金额按实际调整为 10,279.58 万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用。
（五） 募集资金等额置换情况
公司于 2015 年 6 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资
项目所需资金，并以募集资金等额置换。截止 2020 年 11 月 15 日，公司累计使用银
行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 8,563.63 万元。
（六） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2020年11月15日止，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
（七） 闲置募集资金情况说明
1、现金管理
2015 年 3 月 2 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《安徽全柴
动力股份有限公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 5.6 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款并在上述额度及期限范围内滚动使用。
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的余额
为 38,474.00 万元，公司用闲置募集资金办理银行定期存款尚未到期的余额为12,300.00 万元。
2016 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
提请董事会授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事宜延期一年的议案》，同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜，授权
期限为 1 年，有效期自董事会会议通过之日起至 2017 年 3 月 1 日止。
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的余额
为 27,700.00 万元，公司用闲置募集资金办理银行定期存款尚未到期的余额为9,300.00 万元。
2017 年 3 月 3 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》，同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同等有关事宜，授权期限为 1 年，有效期自董事会会议通过之日起至 2018
年 3 月 2 日止。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司用闲置募集资金购买理财产品尚未
赎回的余额为 24,800.00 万元。
2018 年 3 月 8 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请
董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》，同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相
关合同等有关事宜，授权期限为 1 年，有效期自董事会会议通过之日起至 2019 年 3
月 7 日止。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买结构性存款尚未
赎回的余额为 17,500.00 万元。
公司于 2019 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十
一次会议、2019 年 4 月 19 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于对部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 1.68 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行
定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司
用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款尚未赎回的余额为 7,000.00 万元。
公司于 2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十
七次会议、2020 年 5 月 18 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于对部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 7,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银
行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。截至 2020 年 11 月 15 日止，公
司用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款尚未赎回的余额为 0 万元。
2、补充流动资金
公司于 2019 年 7 月 15 日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十
三次会议、2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于“低能耗低排放商用车柴油机建设项目”、“高效节能非道路柴油机建设项目”及“技术中心创新能力建设项目”已完成建设并达到预计可使用状态，公司同意上述项目结项，并结合实际情况，将结项后的结余募集资金 4,786.10 万元永久性补充流动资金，以满足日常生产经营活动对流
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