股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-053
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:广发银行滁州分行。
本次委托理财金额:2,500 万元。
委托理财产品名称:广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款。
委托理财期限:91 天。
履行的审议程序:公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一
次会议及 2018 年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 广发银行滁州分行
产品类型 银行理财产品
产品名称 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
金额(万元) 2,500
预计年化收益率 1.50%/3.05%
预计收益金额(万元) 9.35/19.01
产品期限 91 天
收益类型 保本浮动收益型
结构化安排 无
参考年化收益率 /
是否构成关联交易 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
产品托管人 广发银行滁州分行
产品期限 91天
产品类型 保本浮动收益型
购买金额 2,500万元
产品成立日 2020年09月07日
产品起息日 2020年09月07日
产品到期日 2020年12月07日
产品挂钩指标 路透页面香港时间上午 11：30“HKDFIX”公布的美元兑
港币汇率。
产品观察日 2020年09月17日
汇率区间为（7.3000,8.8000），即汇率区间下限为
产品预期收益率（年） 7.3000，汇率区间上限为 8.8000。
结构性存款收益说明：
（1）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内
（不含边界点），则到期时结构性存款收益率为 3.05%
（年化收益率）；
（2）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外
（含边界点），则到期时结构性存款收益率为 1.50%（年
化收益率）。
投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期
产品收益计算方式 年化收益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数
点后 2 位。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：结构性存款
风险提示 收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政
策风险、信息传递风险、不可抗力风险、结构性存款不
成立风险等风险。
广发银行仅有条件保证存款资金本金安全,即在投资者
持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全，但不保
本息付款保证 证存款收益。本结构性存款的存款收益为浮动收益,影
响本结构性存款表现的最大因素为美元兑港币的汇率
走势。
（二）委托理财的资金投向
产品名称 委托理财资金投向
本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资
金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于
银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%、债
广发银行“薪加薪16号”人 券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，
民币结构性存款 企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为
0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩
的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元
兑港币的汇率在观察期内的表现。
（三）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规及《公司章程》等开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的 分析和研究，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本浮动收 益型。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和 跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业 机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为广发银行滁州分行。
（一）广发银行基本情况
名称：广发银行股份有限公司
成立时间：1988 年 07 月 08 日
法定代表人：尹兆君
注册资本（万元）：1,968,719.6272
主营业务：银行业及相关金融服务
是否为本次交易专设：否
主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，广发银行股份有限公
司资产总额 26,328 亿元，资产净额 2,096 亿元，2019 年度实现营业
收入 763 亿元，净利润 126 亿元（以上数据来自广发银行股份有限公
司官方网站）。
（二）广发银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存 在关联关系。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的受托方广发 银行（经办行：广发银行滁州分行），主营业务正常稳定，盈利能力、 资信状况和财务状况良好，符合公司对理财产品发行机构的选择标准。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日/ 2020年 6 月 30 日/
2019 年度 2020 年 1-6 月
资产总额 4,151,631,842.39 4,519,694,556.87
负债总额 2,060,267,560.37 2,357,419,697.56
归属于上市公司股东的净资产 2,034,793,676.59 2,106,153,489.87
经营活动产生的现金流量净额 -18,740,548.65 335,642,018.01
截至 2020 年 6 月末，公司货币资金为 35,162.88 万元，本次认
购银行理财产品 2,500 万元，占比为 7.11%。公司在不影响正常生产 经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下使用闲置自有 资金认购银行理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产 品的情形，不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营资金的正常
运转，同时能够提高自有资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》有关规定，公司认购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于2019 年 3 月26 日召开的第七届董事会第十三次会议及第
七届监事会第十一次会议、2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年度股东
大会审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为充分利用暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融
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