股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-051
安徽全柴动力股份有限公司
关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司 2020 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69 号文核准，本公司于 2015 年
1 月通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）85,355,000.00 股，每股发行价为 8.00 元，应募集资金总额为人民币 682,840,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 17,204,181.08 元后，实际募集资金金额为 665,635,818.92 元。该募集资金已于 2015 年 2 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2015]0105号《验资报告》验证。
本公司募集资金使用情况为：2020 年 1-6 月份本公司直接投入募集资金
1,950.35 万元，累计投入募集资金 67,275.73 万元，累计支付银行手续费 3.77 万
元，累计投资收益 5,207.21 万元，累计银行存款利息收入 1,065.62 万元，募集资
金专户 2020 年 06 月 30 日余额合计为 5,556.91 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
与募集资金专户开户行中国建设银行全椒支行、中国农业银行全椒县支行、中国
银行全椒支行、中国工商银行全椒支行、浦发银行合肥分行、兴业银行滁州分行
签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于2019年7月15日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会
第十三次会议、2019 年 7 月 31 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。目
前，除中国银行全椒支行、中国工商银行全椒支行与“国六系列发动机智能制造
建设项目”、“技术中心创新能力建设（二期）项目”共用的募集资金专户外，其
他募集资金专户的销户手续已全部办理完毕，公司与保荐机构、相关开户银行签
署的《募集资金三方监管协议》随之终止。有关销户事项详见公司于 2019 年 8
月 28 日披露的公告“临 2019-056”。
截至 2020 年 06 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元币种：人民币
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行全椒支行 182731238309 40,494,762.61 其中 35,000,000.00 元购买银
行结构性存款，尚未到期。
中国工商银行全椒支行 1313042129300188818 15,074,330.94 其中 15,000,000.00 元购买银
行结构性存款,尚未到期。
合 计 55,569,093.55
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 67,275.73 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）补充流动资金调整情况
报告期内未发生补充流动资金调整情形。
（三）募集资金等额置换情况
公司于 2015 年 6 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。2020 年 1-6 月份公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 1,378.18 万元，
截止 2020 年 06 月 30 日累计使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的金额为 8,453.63 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年4月23日召开的第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议、2020年5月18日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过7,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。截至2020年06月30日止，公司用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款尚未赎回的余额为5,000万元。
（五）部分募集资金投资项目结项及其节余募集资金使用情况
报告期内无募集资金投资项目结项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2018 年 2 月 5 日召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第
四次会议、2018 年 2 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对原募集资金投资项目“高效节能非道路柴油机建设项目”预计剩余的 17,041 万元募集资金用途予以变更，用于投资“国六系列发动机智能制造建设项目”及“技术中心创新能力建设（二期）项目”，上
述募集资金投资项目变更事项详见公司于 2018 年 2 月 6 日披露的公告“临
2018-005”。
截至 2020 年 06 月 30 日止，变更募集资金投资项目使用资金共计人民币
12,642.55 万元，具体使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、超募资金的使用情况和效果
公司无超募资金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十八日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 06 月 30 日止 单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 66,563.58 本年度投入募集资金总额 1,950.35
变更用途的募集资金总额 17,041.00 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例（%） 67,275.73
25.60
是否已 募集资金 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年度实 是否 项目可行
承诺投资项目 变更项 承诺投资 总额 诺投入金额 入金额 累计投入 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 现的效益 达到 性是否发
目(含部 总额 (1) 金额(2) 入金额的差额(3) (%)(4)＝ 用状态日 预计 生重大变
分变更) ＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 化
低耗能低排放商用车柴 是 否
油机建设项目 - 27,675.00 27,675.00 27,675.00 - 28,868.83 1,193.83 104.31 2018.07 1,432.14
高效节能非道路柴油机 是 是 否
建设项目 22,609.00 5,568.00 5,568.00 - 4,373.80 -1,194.20 78.55 2018.01 2,735.16
技术中心创新能力建设
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