股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-040
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方: 广发银行合肥分行、浦发银行滁州分行。
本次委托理财金额:合计 7,800 万元。
委托理财产品名称: 广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款（4，
000 万元）、浦发银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公
结构性存款(90 天)（600 万元、3,200 万元）。
委托理财期限: 65 天、90 天、90 天。
履行的审议程序:公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一
次会议及 2018 年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用,
在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险
的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
项 目 产品一 产品二 产品三
受托方名称 广发银行合肥分行 浦发银行滁州分行 浦发银行滁州分行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品
广发银行“薪加薪16号” 浦发银行利多多公司稳利固 浦发银行利多多公司稳利固
产品名称 人民币结构性存款 定持有期JG6004期人民币对 定持有期JG6004期人民币对
公结构性存款(90天) 公结构性存款(90天)
金额(万元) 4,000 600 3,200
预计年化收益率 1.50%/3.15% 1.35%/3.25% 1.35%/3.20%
预计收益金额(万元) 10.68/22.44 2.03/4.87 10.68/25.32
产品期限 65 天 90 天 90 天
收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
结构化安排 无 无 无
参考年化收益率 / / /
是否构成关联交易 否 否 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审
核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理
财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，
将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况
进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲
置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机
构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品一：
产品名称 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
产品托管人 广发银行合肥分行
产品期限 65天
产品类型 保本浮动收益型
购买金额 4,000万元
产品成立日 2020年06月24日
产品起息日 2020年06月24日
产品到期日 2020年08月28日
产品挂钩指标 路透页面香港时间上午 11：30“HKDFIX”公布的美元兑
港币汇率。
产品观察日 2020 年 07 月 06 日
汇率区间为（7.3000,8.8000），即汇率区间下限为
7.3000，汇率区间上限为 8.8000。
结构性存款收益说明：
（1）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内
产品预期收益率（年） （不含边界点），则到期时结构性存款收益率为 3.15%
（年化收益率）；
（2）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外
（含边界点），则到期时结构性存款收益率为 1.5%（年
化收益率）。
投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期
产品收益计算方式 年化收益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数
点后 2 位。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：结构性存款
风险提示 收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政
策风险、信息传递风险、不可抗力风险、结构性存款不
成立风险等风险。
广发银行仅有条件保证存款资金本金安全,即在投资者
持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全，但不保
本息付款保证 证存款收益。本结构性存款的存款收益为浮动收益,影
响本结构性存款表现的最大因素为美元兑港币的汇率
走势。
产品二：
产品名称 浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币
对公结构性存款(90天)
产品托管人 浦发银行滁州分行
产品期限 90天
产品类型 保本浮动收益型
购买金额 600万元
产品收益起算日 2020年06月28日
产品到期日 2020年09月27日
收益支付日 2020年09月27日
产品挂钩指标 伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当
日伦敦时间上午11：00公布。
产品观察日 投资到期日前第二个伦敦工作日
如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%，则产
产品预期收益率（年） 品预期收益率为3.25%/年；
如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%，则产品预期
收益率为1.35%/年。
客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照
提前终止权 实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个
工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公
告，无须另行通知客户。
产品收益计算方式 日收益率＝年收益率/360；每个月30天，每年360天，
以单利计算实际收益。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：政策风险、
风险提示 市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、
募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风
险等风险。
本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金
本息付款保证 100%安全，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回
相应产品收益。
产品三：
产品名称 浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币
对公结构性存款(90天)
产品托管人 浦发银行滁州分行
产品期限 90天
产品类型
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