股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-021
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方: 浦发银行滁州分行、兴业银行滁州分行、徽商银行全
椒支行。
本次委托理财金额:合计 3,600 万元。
委托理财产品名称: 浦发银行利多多公司稳利 20JG7270 期人民币对公
结构性存款、兴业银行企业金融结构性存款、徽商银行智慧理财“本利
盈”系列组合投资类“乐享周期型”开放式理财计划（以三个月为投资
周期）。
委托理财期限: 2 个月零 12 天、31 天、91 天。
履行的审议程序:公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一
次会议及 2018 年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司及子公司部分闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
项 目 产品一 产品二 产品三
受托方名称 浦发银行滁州分行 兴业银行滁州分行 徽商银行全椒支行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品
徽商银行智慧理财“本
浦发银行利多多公司 兴业银行企业金融 利盈”系列组合投资类
产品名称 稳利20JG7270期人民 结构性存款 “乐享周期型”开放式
币对公结构性存款 理财计划（以三个月为
投资周期）
金额(万元) 3,200 300 100
预计年化收益率 1.40%/3.65% 0.71%/2.50%/2.53% 3.00%
预计收益金额(万元) 8.96/23.36 0.18/0.64/0.64 0.75
产品期限 2 个月零 12 天 31天 91天
收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保证收益型
结构化安排 无 无 无
参考年化收益率 / / /
是否构成关联交易 否 否 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审
核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理
财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，
将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况
进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲
置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机
构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品一：
产品名称 浦发银行利多多公司稳利20JG7270期人民币对公结构
性存款
结构性存款产品托管人 上海浦东发展银行滁州分行
产品期限 2个月零12天
产品类型 保本浮动收益型
购买金额 3,200万元
产品收益起算日 2020年04月17日
产品到期日 2020年06月29日
收益支付日 2020年06月29日
产品挂钩指标 伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当
日伦敦时间上午11：00公布
产品观察日 到期日前第二个伦敦工作日
如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%，则产
产品预期收益率（年） 品预期收益率为3.65%/年；
如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%，则产品预期
收益率为1.40%/年。
客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照
提前终止权 实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个
工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公
告，无须另行通知客户。
产品收益计算方式 日收益率＝年收益率/360；每个月30天，每年360天，
以单利计算实际收益。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：政策风险、
风险提示 市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、
募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风
险等风险。
本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金
本息付款保证 100%安全，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回
相应产品收益。
产品二：
产品名称 兴业银行企业金融结构性存款
产品托管人 兴业银行滁州分行
产品期限 31天
产品类型 保本浮动收益型
购买金额 300万元
产品成立日 2020年04月17日
产品起息日 2020年04月17日
产品到期日 2020年05月18日
预期年化收益率 0.71%/2.50%/2.53%
观察标的 上海黄金交易所之上海金上午基准价。
2020 年 4 月 17 日至 2020 年 5 月 17 日。如期间存款产
观察期 品提前终止，观察期则为 2020 年 4 月 17 日至提前终止
日。
观察日价格 观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价。
参考价格 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上
海金上午基准价
产品收益=固定收益+浮动收益
固定收益=本金金额×[0.71%]×产品存续天数/365
若观察期内任意一天观察日价格的表现小于 50 元/克，
则不再观察，观察期结束后,浮动收益=本金金额×
[0.00%]×产品存续天数/365；
收益计算方式 若观察期内所有观察日价格大于等于 50 元/克且小于
700 元/克，则观察期结束后，浮动收益=本金金额×
[1.79%]×产品存续天数/365；
若观察期内任意一天观察日价格大于等于 700 元/克，
则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×
[1.82%]×产品存续天数/365。
如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日
产品存续天数 （含）至到期日（不含）的天数；
如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）
至提前终止日（不含）的天数。
风险提示 本结构性存款产品包括市场风险、提前终止风险、法律
风险。
本息付款保证 本产品属于保本浮动收益型，兴业银行确保本金安全，
并按协议约定支付收益。
产品三：
产品名称 徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类“乐享
周期型”开放式理财计划（以三个月为投资周期）
产品托管人 徽商银行全椒支行
产品期限 91天
产品类型 保证收益型
募集期 20
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