股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-008
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方: 广发银行合肥分行、光大银行滁州分行、兴业银行滁
州分行。
本次委托理财金额: 合计 11,000 万元。
委托理财产品名称: 广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款、2020
年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 99、兴业银行企业金融结构
性存款。
委托理财期限: 90 天、90 天、90 天。
履行的审议程序:公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一
次会议及 2018 年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用,
在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险
的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司及子公司部分闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
项 目 产品一 产品二 产品三
受托方名称 广发银行合肥分行 光大银行滁州分行 兴业银行滁州分行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品
广发银行“薪加薪16 2020年挂钩汇率对公结 兴业银行企业金融结构
产品名称 号”人民币结构性存 构性存款定制第三期产 性存款
款 品99
金额(万元) 5,000 5,000 1,000
预计年化收益率 1.50%或 4.05% 1.595%/3.95%/4.05% 1.50%/3.74%/3.78%
预计收益金额(万元) 18.49 或 49.93 19.94/49.37/50.63 3.70/9.22/9.32
产品期限 90天 90天 90天
收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
结构化安排 无 无 无
参考年化收益率 / / /
是否构成关联交易 否 否 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审
核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理
财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，
将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况
进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲
置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机
构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品一：
产品名称 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
产品托管人 广发银行合肥分行
产品期限 90天
产品类型 保本浮动收益型
购买金额 5,000万元
产品启动日 2020年03月04日
产品到期日 2020年06月02日
预计年化收益率 1.50%或4.05%
结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。
美元兑港币的最终汇率是指2020年03月16日路透页面
香港时间上午11：30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。
如果届时约定的数据提供商路透资讯（Reuters）页面
不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版
面或时间发生变化，广发银行将本着公平、公正、公允
的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
汇率区间为（7.3000,8.8000），即汇率区间下限为
7.3000， 汇率区间上限为8.8000。
收益计算 结构性存款收益说明：
（1）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内
（不含边界点），则到期时结构性存款收益率为4.05%
（年化收益率）；
（2）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外
（含边界点），则到期时结构性存款收益率为1.5%（年
化收益率）。
投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期
年化收益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数
点后2位。
提前终止权 本结构性存款存续期内，结构性存款投资者无提前终止
权利。
本结构性存款产品包括结构性存款收益风险、市场利率
风险提示 风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风
险、不可抗力风险、结构性存款不成立风险。
本产品为保本浮动收益型，广发银行仅有条件保证存款
资金本金安全,即在投资者持有到期的情况下本结构性
本息付款保证 存款保证本金安全，但不保证存款收益。本结构性存款
的存款收益为浮动收益,影响本结构性存款表现的最大
因素为美元兑港币的汇率走势，由此产生的投资收益风
险由投资者自行承担。
产品二：
产品名称 2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品99
产品托管人 光大银行滁州分行
产品期限 90天
产品类型 保本浮动收益型
募集期 2020年3月4日至2020年3月4日
购买金额 5,000万元
产品成立日 2020年03月04日
产品到期日 2020年06月04日
预期年化收益率 1.595%/3.95%/4.05%
产品挂钩标的 Bloomberg于东京时间15:00公布的BFIXEURUSD即期
汇率。
若观察日汇率小于等于1.0000，产品收益率按照1.595%
观察水平及收益率确定方 执行；若观察日汇率大于1.0000、小于N+0.0420，收益
式 率按照3.950%执行；若观察日汇率大于等于N+0.0420，
收益率按照4.050%执行。N为起息日挂钩标的汇率。
产品观察期 产品到期日前三个工作日
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：政策风险、
风险提示 市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、
募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风
险。
本息付款保证 本产品为保本浮动收益型产品，光大银行声明及保证客
户本金的安全，并按协议约定及时支付客户相关收益。
产品三：
产品名称 兴业银行企业金融结构性存款
产品托管人 兴业银行滁州分行
产品期限 90天
产品类型 保本浮动收益型
购买金额 1,000万元
产品成立日 2020年03月04日
产
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