股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-006
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方: 上海浦东发展银行滁州分行。
本次委托理财金额: 4,800 万元。
委托理财产品名称: 利多多公司稳利 20JG5929 期人民币对公结构性存
款。
委托理财期限: 2 个月零 1 天。
履行的审议程序:公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一
次会议及 2018 年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，获取较高的资金收益，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69 号文核准，公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）8,535.50 万股，发行价格为8.00元/股。募集资金总额68,284.00万元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用 1,720.42 万元，募集资金净
额为 66,563.58 万元。该募集资金已于 2015 年 2 月 12 日全部存入公
司设立的银行专户内，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现
已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具了会验字[2015]
第 0105 号验资报告。
截至 2019 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 已投入金额 募集资金余额 备注
低耗能低排放商用车 27,675.00 28,966.23 0 已结项
柴油机建设项目
高效节能非道路柴油 5,568.00 4,373.80 0 已结项
机建设项目
技术中心创新能力建 6,000.00 6,400.56 0 已结项
设项目
国六系列发动机智能 14,041.00 7,969.36 6,955.20
制造建设项目 余额包括理财
技术中心创新能力建 3,000.00 1,467.98 1,532.02 产品收益
设（二期）项目
补充流动资金 10,279.58 10,279.58 0 已结项
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 上海浦东发展银行滁州分行
产品类型 银行理财产品
产品名称 利多多公司稳利20JG5929期人民币对公结
构性存款
金额(万元) 4,800
预计年化收益率 1.40%/3.75%
预计收益金额(万元) 11.39/30.50
产品期限 2个月零1天
收益类型 保本浮动收益型
结构化安排 无
参考年化收益率 /
是否构成关联交易 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12个月，产品以低
风险、高流动性的保本型理财产品为主。
2、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及 时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针 对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、加强资金日常监管：公司董事会审计委员会将根据审慎性原 则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有 权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查， 必要时可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 利多多公司稳利20JG5929期人民币对公结构性存款
产品托管人 上海浦东发展银行滁州分行
产品期限 2个月零1天
产品类型 保本浮动收益型
募集期 2020年02月12日-2020年02月12日
购买金额 4,800万元
产品成立日 2020年02月12日
产品收益起算日 2020年02月12日
产品到期日 2020年04月13日
收益支付日 2020年04月13日
产品挂钩指标 伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦
敦时间上午11：00公布。
产品观察日 到期日前第二个伦敦工作日。
如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产
产品预期收益率（年） 品预期收益率为3.75%/年； 如果在产品观察期的产品挂钩
指标曾高于5%，则产品预期收益率为1.40%/年。
客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际
提前终止权 投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内
在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通
知客户。
产品收益计算方式 日收益率＝年收益率/360；每个月30天，每年360天，以单
利计算实际收益。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：政策风险、市场
风险提示 风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败
风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。
本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金100%
本息付款保证 安全，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品
收益。
（二）委托理财的资金投向
产品名称 利多多公司稳利20JG5929期人民币对公结构性存款
主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融
委托理财资金投向 中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以
及挂钩利率的期权产品。
（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币
4,800 万元，存款期限为 2 个月零 1 天，该现金管理产品为保本浮动
收益型，浦发银行滁州分行确保客户本金 100%安全及最低收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本浮动收益型。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为浦发银行滁州分行，浦发银行为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、 对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/ 2019 年 9 月 30 日/
2018 年度 2019 年 1-9 月
资产总额 3,602,324,018.30 4,077,560,338.42
负债总额 1,619,263,821.59 2,011,634,804.29
归属于上市公司股东的净资产 1,937,540,171.84 2,008,687,676.88
经营活动产生的现金流量净额 -2,981,883.38 -177,947,247.78
截至 2019 年 9 月末，公司货币资金为 20,180.01 万元，本次认
购银行理财产品 4,800 万元，占最近一期末货币资金的比例为 23.79%。 公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲 置募集资金认购银行理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额 理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利 于
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