股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-007
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方: 广发银行合肥分行、徽商银行全椒支行。
本次委托理财金额:合计 3,200 万元。
委托理财产品名称: 广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2020 年第 55 期人民
币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元区间累计结构）、徽商银行智
慧理财“本利盈”组合投资类“乐享周期型”开放式理财计划（三个月
投资周期）。
委托理财期限: 62 天、91 天。
履行的审议程序:公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一
次会议及 2018 年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司及子公司部分闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
项 目 产品一 产品二
受托方名称 广发银行合肥分行 徽商银行全椒支行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品
广发银行“薪加薪16 号”W款 徽商银行智慧理财“本利
产品名称 2020年第55期人民币结构性存 盈”组合投资类“乐享周
款（机构版）（挂钩欧元兑美元 期型”开放式理财计划（三
区间累计结构） 个月投资周期）
金额(万元) 3,000 200
预计年化收益率 1.50%-3.95% 3.10%
预计收益金额(万元) 7.64-20.13 1.55
产品期限 62天 91天
收益类型 保本浮动收益型 保证收益型
结构化安排 无 无
参考年化收益率 / /
是否构成关联交易 否 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品一：
产品名称 广发银行“薪加薪16 号”W款2020年第55期人民币结构
性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元区间累计结构）
产品托管人 广发银行合肥分行
产品期限 62天
产品类型 保本浮动收益型
购买金额 3,000万元
产品启动日 2020年02月13日
产品到期日 2020年04月15日
结构性存款收益率与欧元兑美元的汇率表现挂钩。
结构性存款收益率为扣除结构性存款计划相关费率后
的结构性存款收益率。关于欧元兑美元汇率价格的观察
约定。本产品欧元兑美元汇率为观察期内每个交易日彭
博参照页面“BFIX”公布东京时间下午 15：00 欧元兑
美元汇率中间价。如果届时约定的数据提供商彭博参照
页面“BFIX”不能给出适用的价格水平，或者用于价格
水平确定的版面或时间发生变化，广发银行将本着公
平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水
平进行计算。
定盘价格：交易日彭博参照页面“BFIX”公布东京
时间下午 15：00 欧元兑美元汇率。
结构性存款启动日：2020 年 02 月 13 日
结构性存款结算日：2020 年 04 月 13 日
期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天
收益计算 的定盘价格，本结构性存款计划即为 2020 年 02 月 13
日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件
或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件或市场特殊事
件的处理来确定该挂钩标的的期初价格。
观察区间上限：期初价格+0.0220
观察区间下限：期初价格-0.0220
观察期：从结构性存款启动日的东京时间下午 15：
00(含)起直至结构性存款到期日前两个交易日的东京
时间下午 15：00（含）止的全部交易日。
有效天数：在观察期的所有交易日中，标的每日收
盘价处于观察区间上限和观察区间下限之间（含界限）
的天数。
收益结构（年化）：1.5%+2.45%×有效天数/交易日
天数
投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金*到期
年化收益率*实际结构性存款天数÷365，精确到小数点
后2位。
提前终止权 本结构性存款存续期内，结构性存款计划投资者无提前
终止权利。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：结构性存款
风险提示 收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政
策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险。
本产品为保本浮动收益型，结构性存款期满，广发银行
本息付款保证 将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性
存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
产品二：
产品名称 徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类“乐享周期型”开
放式理财计划（三个月投资周期）
产品托管人 徽商银行全椒支行
产品期限 91天
产品类型 保证收益型
募集期 2020年2月13日-2020年2月19日
购买金额 200万元
产品成立日 2020年2月20日
产品到期日 2020年5月21日
预期最高年化收益率 3.10%
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：理财产品不
风险提示 成立风险、市场风险、流动性风险、提前终止及再投资
风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险。
本产品为保证收益型，理财产品存续期内，银行在单期
本息付款保证 理财产品到期日或提前终止日后2个工作日内，徽商银
行将理财本金及收益划转至投资者指定账户。
（二）委托理财的资金投向
产品名称 委托理财资金投向
本结构性存款所募集的资金本金部分纳入我行资金统
一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行
广发银行“薪加薪16 号”W存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%~100%、债券 款2020年第55期人民币结 （包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企构性存款（机构版）（挂钩业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为欧元兑美元区间累计结构）0%~80%，收益部分投资于与欧元兑美元的汇率水平挂钩
的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于欧元
兑美元的汇率在观察期内的表现。
本理财产品组合投资于存放同业
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