600217 沪市 中再资环

公司代码：600217                                          公司简称：中再资环
        中再资源环境股份有限公司

            2020 年年度报告


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人徐如奎、主管会计工作负责人程赣秋及会计机构负责人（会计主管人员）邓跃伟
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
 经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2020年度母公司实现净利润-38,166,406.72元，年初未分配利润-449,365,758.95元，年末未分配利润即可供股东分配利润-487,532,165.67元，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，提议2020年度不进行利润分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
十一、 其他
√适用 □不适用


  公司 2019 年 6 月筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产
重组，2019 年 7 月 2 日收到上交所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）信息披露的问询函（以下简称“《问询函》”），2019 年 7 月 20 日在指定
信息披露媒体刊登了就《问询函》的回复及相关中介机构的意见。

  先后于 2019 年 12 月 10 日召开的公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第七次
会议、2019 年 12 月 26 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了该次重组报告书
（草案）（二次修订稿）及其摘要等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买公司控股股东中再生之全资子公司中再生投资持有的山东中再生环境科技有限公司 100%股权，拟以发行股份及支付现金方式购买中再生投资等 25 名股东持有的武汉森泰环保股份有限公司 97.45%股权，同时拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份，发行数量不超过发行前总股本的 20%。

  2019 年 12 月 31 日公司向中国证监会提交了重大资产重组相关申请文件。

  2020 年 1 月 7 日，公司收到中国证监会 2020 年 1 月 6 日出具的《中国证监会行政许可申请
受理单》，中国证监会决定对公司上述重大资产重组行政许可申请予以受理。

  2020 年 1 月 20 日，公司收到中国证监会 2020 年 1 月 19 日出具的《中国证监会行政许可项
目审查一次反馈意见通知书》。

  先后于 2020 年 3 月 23 日召开的公司第七届董事会第二十七会议和第七届监事会第八次会
议、2020 年 4 月 9 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金方案的议案》，调整后的此次重组因募集配套资金拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者非公开发行股份，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%，发行数量不超过发行前总股本的 30%，配套融资投资者所认购的股份自本次配套融资发行上市之日起 6 个月内不得转让。

  2020 年 4 月 22 日，公司披露了就《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的
反馈意见回复和该次重组报告书（草案）（三次修订稿）及相关文件。

  2020 年 5 月 20 日，公司披露了就《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的
反馈意见回复（修订稿）和该次重组报告书（草案）（四次修订稿）及其摘要等相关文件。

  2020 年 5 月 27 日，中国证监会并购重组委召开 2020 年第 21 次并购重组委工作会议，对公
司本次重组事项进行了审核，根据会议审核结果，公司本次重组事项未获通过。

  2020 年 6 月 16 日，公司收到中国证监会核发的《关于不予核准中再资源环境股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可〔2020〕1115 号）。

  2020 年 6 月 24 日，公司召开第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第十一次会议审
议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议
案》，根据中国证监会并购重组委审核结果，结合公司实际情况，公司董事会进行认真研究与审慎论证后，决定终止本次重组事项。


                            目录


第一节    释义 ...... 5
第二节    公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节    公司业务概要 ...... 10
第四节    经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节    重要事项 ...... 26
第六节    普通股股份变动及股东情况 ...... 55
第七节    优先股相关情况 ...... 64
第八节    董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 65
第九节    公司治理 ...... 73
第十节    公司债券相关情况 ...... 76
第十一节  财务报告 ...... 77
第十二节  备查文件目录 ...... 213

                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 中再生、控股股东            指  中国再生资源开发有限公司

 中再资源                    指  中再资源再生开发有限公司

 黑龙江中再生                指  黑龙江省中再生资源开发有限公司

 广东华清                    指  广东华清再生资源有限公司

 中再生投资                  指  中再生投资控股有限公司

 湖北再生                    指  湖北省再生资源有限公司

 唐山再生                    指  唐山市再生资源有限公司

 四川农资                    指  四川省农业生产资料集团有限公司

 君诚投资                    指  河北君诚投资有限责任公司

 供销总社                    指  中华全国供销合作总社

 供销集团                    指  中国供销集团有限公司

 中国证监会、证监会          指  中国证券监督管理委员会

 上交所                      指  上海证券交易所

 环服公司                    指  中再生环境服务有限公司

 黑龙江公司                  指  黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司

 唐山公司                    指  唐山中再生资源开发有限公司

 山东公司                    指  山东中绿资源再生有限公司

 洛阳公司                    指  中再生洛阳投资开发有限公司

 四川公司                    指  四川中再生资源开发有限公司

 湖北公司                    指  湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司

 江西公司                    指  江西中再生资源开发有限公司

 广东公司                    指  广东华清废旧电器处理有限公司

 云南公司                    指  云南巨路环保科技有限公司

 兴合环保                    指  浙江兴合环保有限公司

 丰鑫公司                    指  湖北丰鑫再生资源有限公司

 蓝天公司                    指  浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司

 银晟资本                    指  银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司

 鑫诚投资                    指  供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司

 财通基金                    指  财通基金管理有限公司

 物流基金                    指  四川省物流产业股权投资基金管理有限公司

 淮安华科                    指  淮安华科环保科技有限公司

 废电                        指  废弃电器电子产品


 报告期                      指  2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

 元、万元、亿元              指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      中再资源环境股份有限公司

公司的中文简称                      中再资环

公司的外文名称                      China Resources and Environment Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写                  CRE

公司的法定代表人                    徐如奎

二、 联系人和联系方式

                              董事会秘书                    证券事务代表

姓名                朱连升                        樊吉社

联系地址            北京市西城区宣武门外大街甲1号  北京市西城区宣武门外大街甲1号
                    环球财讯中心B座8层            环球财讯中心B座8层

电话                010-59535600                  010-59535600

传真                010-59535600                  010-59535600

电子信箱            irm@zhongzaizihuan.com        irm@zhongzaizihuan.com

三、 基本情况简介

公司注册地址                        陕西省铜川市耀州区东郊

公司注册地址的邮政编码              727100

公司办公地址                        北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层

公司办公地址的邮政编码              100052

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