关于新湖中宝股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新湖中宝股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-89722900
附表 2
关于新湖中宝股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上 上市公 2022 年期 2022 年度 2022 年度 2022 年度 2022 年期
非经营性 资金占用方 市公司的关 司核算 初占用资金 占用累计发 占用资金 偿还累计发 末占用资金 占用形成 占用性
资金占用 名称 联关系 的会计 余额 生金额(不 的利息 生金额 余额 原因 质
科目 含利息) (如有)
现大股东 非经营
及其附属 性占用
企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
前大股东 非经营
及其附属 性占用
企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公 2022 年期 2022 年度 2022 年度 2022 年度 2022 年期
其他关联 资金往来方名称 市公司的关 司核算 初往来资金 往来累计发 往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来形成 往来性
资金往来 系 的会计 余额 生金额（不 的利息 生金额 余额 原因 质
科目 含利息） （如有）
大股东及 上海新湖绿城物业服务 控股股东、 预付款 3.55 2.35 3.55 2.35 关联交易 经营性
其附属企 有限公司 实际控制人 项 款项 往来
的附属企业
业 上海新湖绿城物业服务 控股股东、 其他应 1.89 1.89 关联交易 经营性
有限公司 实际控制人 收款 款项 往来
的附属企业
上海新湖绿城物业服务 控股股东、 应收账 0.22 0.22 关联交易 经营性
有限公司 实际控制人 款 款项 往来
的附属企业
浙江新湖绿城物业服务 控股股东、 预付款 20.44 20.44 关联交易 经营性
有限公司 实际控制人 项 款项 往来
的附属企业
上市公司 义乌北方（天津）国际 子公司及其 其他应 132,431.53 3,000.00 392.72 120,300.00 15,524.25 资金周转 非经营
的子公司 商贸城有限公司 控制的法人 收款 性往来
及其附属 天津海建市政工程有限 子公司及其 其他应 7,205.00 7,205.00 资金周转 非经营
企业 公司 控制的法人 收款 性往来
丰宁承龙矿业有限公司 子公司及其 其他应 5,275.77 60.00 69.42 5,405.19 资金周转 非经营
控制的法人 收款 性往来
南通新湖置业有限公司 子公司及其 其他应 48,792.60 17,830.00 3,896.13 70,518.73 资金周转 非经营
控制的法人 收款 性往来
南通启阳建设开发有限 子公司及其 其他应 13,478.90 4,475.00 1,071.45 19,025.35 资金周转 非经营
公司 控制的法人 收款 性往来
启东三水汇生态环境科 子公司及其 其他应 1,550.15 114.06 1,664.21 资金周转 非经营
技有限公司 控制的法人 收款 性往来
上海融喆投资发展有限 子公司及其 其他应 12.20 12.20 资金周转 非经营
公司 控制的法人 收款
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