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600203 沪市 福日电子


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福日电子:福日电子关于公司参股设立产业投资基金对外投资的公告

公告日期:2023-01-14

福日电子:福日电子关于公司参股设立产业投资基金对外投资的公告 PDF查看PDF原文

股票代码:600203    股票简称:福日电子  公告编号:临 2023-003
              福建福日电子股份有限公司

      关于公司参股设立产业投资基金对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资标的名称:苏州亚禾福聚创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商核定为准,以下简称“亚禾福聚”)

  ●投资金额:亚禾福聚总认缴出资额为6,000万元人民币(以下“万元”、“亿元”均指人民币),其中公司作为有限合伙人将出资2,500万元,持有亚禾福聚41.66%份额。

  ●风险提示:

  1、目前基金合伙协议尚未完成签署,协议内容和具体操作方式以最终各方签署的正式协议为准,实施过程存在不确定性。

  2、亚禾福聚设立尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序,能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性。

  3、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因,导致基金未能成功募足,实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。

  4、亚禾福聚具有投资周期长、流动性低等特点,相关投资将面临较长的投资回收期,同时在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响,存在投资收益不及预期或本金损失的风险。

  一、对外投资概述

  (一)对外投资基本情况


      为推动公司长远发展,提升公司综合竞争力和整体价值,挖掘产业

  链上下游的优质项目,及时把握市场化的投资机会,提高公司投资收益,
  公司拟作为有限合伙人与江苏亚禾投资管理有限公司(以下简称“亚禾

  资本”)等共同设立亚禾福聚。亚禾福聚总认缴出资额为 6,000 万元,

  其中公司作为有限合伙人将出资 2,500 万元,持有亚禾福聚 41.66%份额。
      (二)本次对外投资履行的审议程序

      2023 年 1 月 13 日,公司召开第七届董事会 2023 年第一次临时会议,
  会议审议通过《关于公司参股设立产业投资基金对外投资的议案》(表

  决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权),本次对外投资无需提交股

  东大会审议。

      (三)本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大

  资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      二、投资协议主体的基本情况

      (一)基金合伙人及认缴出资金额

序号      合伙人/企业名称        合伙人类型    认缴出资金额(万元)  认缴出资比例(%)

 1  江苏亚禾投资管理有限公司  普通合伙人                    10                0.1667

 2  福建福日电子股份有限公司  有限合伙人                  2,500                41.6667

 3  邵萍                      有限合伙人                  1,000                16.6667

 4  郑有錄                    有限合伙人                  1,000                16.6667

 5  海南亚禾创芯私募基金合伙  有限合伙人                    500                8.3333
    企业(有限合伙)

 6  苏州亚禾长芯创业投资合伙  有限合伙人                    500                8.3333
    企业(有限合伙)

 7  张波                      有限合伙人                    490                8.1666

                    合计                                    6,000                    100

      (二)普通合伙人/基金管理人情况

      1、企业名称:江苏亚禾投资管理有限公司

      2、统一社会信用代码:91320594MA216XFA1K

      3、类型:有限责任公司

      4、住所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东

路183号东沙湖基金小镇6幢302室

    5、办公地点:江苏省苏州市工业园区苏虹西路 9 号新虹产业园 7 栋
5 层

    6、法定代表人:张凌

    7、注册资本:2,000万人民币

    8、成立时间:2020-04-09

    9、经营范围:一般项目:私募基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    10、股东情况:

序号                股东名称                认缴出资额(万元)    持股比例(%)

 1  江苏亚禾创业投资有限公司                            1200                  60

 2  海南源禾管理咨询合伙企业(有限合伙)                  800                  40

  合计                                                  2,000                100

    11、最近一年又一期的主要财务指标如下:

                                                                  单位:万元人民币

财务指标                                  2021 年 12 月 31 日      2022 年 9 月 30 日

资产总额                                                807.18              1,711.9

负债总额                                                  5.69                365.26

净资产                                                  801.49              1,346.64

资产负债率                                                0.7%                21.3%

财务指标                                      2021 年度            2022 年 1-9 月

营业收入                                                    0                153.42

净利润                                                -113.17                98.57

影响偿债能力的重大或有事项涉及的总额(包                    无                    无
括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)等

    (三)其他主要有限合伙人基本情况

      1、海南亚禾创芯私募基金合伙企业(有限合伙)

    (1)企业名称:海南亚禾创芯私募基金合伙企业(有限合伙)

    (2)统一社会信用代码:91460200MA5U0YE051


  (3)类型:有限合伙企业

  (4)住所:海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 12 号楼 A 区

21-04-16 号

  (5)主要办公地点:江苏省苏州市工业园区苏虹西路 9 号新虹产业园 7 栋 5 层

  (6)执行事务合伙人:江苏亚禾投资管理有限公司

  (7)注册资本:4,005 万人民币

  (8)成立时间:2021-05-25

  (9)经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  (10)股东情况:

序号                股东名称                认缴出资额(万元)    持股比例(%)

 1  张波                                                1,200            29.9625

 2  沈成文                                              1,000            24.9688

 3  沈奇                                                  700            17.4782

 4  黄正笔                                                600            14.9813

 5  苏州贝通创业投资合伙企业(有限合伙)                  500            12.4844

 6  江苏亚禾投资管理有限公司                                5              0.1248

  合计                                                  4,005                100

    2、苏州亚禾长芯创业投资合伙企业(有限合伙)

  (1)企业名称:苏州亚禾长芯创业投资合伙企业(有限合伙)

  (2)统一社会信用代码:91320505MA1YL1CC1E

  (3)类型:有限合伙企业

  (4)住所:苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 6 幢

  (5)主要办公地点:江苏省苏州市工业园区苏虹西路 9 号新虹产业园 7 栋 5 层

  (6)执行事务合伙人:江苏亚禾投资管理有限公司

  (7)注册资本:5,000 万人民币


  (8)成立时间:2019-06-21

  (9)经营范围:创业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (10)股东情况:

序号                股东名称                认缴出资额(万元)    持股比例(%)

 1  江苏亚禾投资管理有限公司                                1                0.02

 2  共青城锐创投资合伙企业(有限合伙)                  1,000              20.00
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