股票代码:600203 股票简称:福日电子 公告编号:临 2023-003
福建福日电子股份有限公司
关于公司参股设立产业投资基金对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:苏州亚禾福聚创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商核定为准,以下简称“亚禾福聚”)
●投资金额:亚禾福聚总认缴出资额为6,000万元人民币(以下“万元”、“亿元”均指人民币),其中公司作为有限合伙人将出资2,500万元,持有亚禾福聚41.66%份额。
●风险提示:
1、目前基金合伙协议尚未完成签署,协议内容和具体操作方式以最终各方签署的正式协议为准,实施过程存在不确定性。
2、亚禾福聚设立尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序,能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性。
3、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因,导致基金未能成功募足,实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。
4、亚禾福聚具有投资周期长、流动性低等特点,相关投资将面临较长的投资回收期,同时在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响,存在投资收益不及预期或本金损失的风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况
为推动公司长远发展,提升公司综合竞争力和整体价值,挖掘产业
链上下游的优质项目,及时把握市场化的投资机会,提高公司投资收益,
公司拟作为有限合伙人与江苏亚禾投资管理有限公司(以下简称“亚禾
资本”)等共同设立亚禾福聚。亚禾福聚总认缴出资额为 6,000 万元,
其中公司作为有限合伙人将出资 2,500 万元,持有亚禾福聚 41.66%份额。
(二)本次对外投资履行的审议程序
2023 年 1 月 13 日,公司召开第七届董事会 2023 年第一次临时会议,
会议审议通过《关于公司参股设立产业投资基金对外投资的议案》(表
决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权),本次对外投资无需提交股
东大会审议。
(三)本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
(一)基金合伙人及认缴出资金额
序号 合伙人/企业名称 合伙人类型 认缴出资金额(万元) 认缴出资比例(%)
1 江苏亚禾投资管理有限公司 普通合伙人 10 0.1667
2 福建福日电子股份有限公司 有限合伙人 2,500 41.6667
3 邵萍 有限合伙人 1,000 16.6667
4 郑有錄 有限合伙人 1,000 16.6667
5 海南亚禾创芯私募基金合伙 有限合伙人 500 8.3333
企业(有限合伙)
6 苏州亚禾长芯创业投资合伙 有限合伙人 500 8.3333
企业(有限合伙)
7 张波 有限合伙人 490 8.1666
合计 6,000 100
(二)普通合伙人/基金管理人情况
1、企业名称:江苏亚禾投资管理有限公司
2、统一社会信用代码:91320594MA216XFA1K
3、类型:有限责任公司
4、住所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东
路183号东沙湖基金小镇6幢302室
5、办公地点:江苏省苏州市工业园区苏虹西路 9 号新虹产业园 7 栋
5 层
6、法定代表人:张凌
7、注册资本:2,000万人民币
8、成立时间:2020-04-09
9、经营范围:一般项目:私募基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
10、股东情况:
序号 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例(%)
1 江苏亚禾创业投资有限公司 1200 60
2 海南源禾管理咨询合伙企业(有限合伙) 800 40
合计 2,000 100
11、最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位:万元人民币
财务指标 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 807.18 1,711.9
负债总额 5.69 365.26
净资产 801.49 1,346.64
资产负债率 0.7% 21.3%
财务指标 2021 年度 2022 年 1-9 月
营业收入 0 153.42
净利润 -113.17 98.57
影响偿债能力的重大或有事项涉及的总额(包 无 无
括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)等
(三)其他主要有限合伙人基本情况
1、海南亚禾创芯私募基金合伙企业(有限合伙)
(1)企业名称:海南亚禾创芯私募基金合伙企业(有限合伙)
(2)统一社会信用代码:91460200MA5U0YE051
(3)类型:有限合伙企业
(4)住所:海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 12 号楼 A 区
21-04-16 号
(5)主要办公地点:江苏省苏州市工业园区苏虹西路 9 号新虹产业园 7 栋 5 层
(6)执行事务合伙人:江苏亚禾投资管理有限公司
(7)注册资本:4,005 万人民币
(8)成立时间:2021-05-25
(9)经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
(10)股东情况:
序号 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例(%)
1 张波 1,200 29.9625
2 沈成文 1,000 24.9688
3 沈奇 700 17.4782
4 黄正笔 600 14.9813
5 苏州贝通创业投资合伙企业(有限合伙) 500 12.4844
6 江苏亚禾投资管理有限公司 5 0.1248
合计 4,005 100
2、苏州亚禾长芯创业投资合伙企业(有限合伙)
(1)企业名称:苏州亚禾长芯创业投资合伙企业(有限合伙)
(2)统一社会信用代码:91320505MA1YL1CC1E
(3)类型:有限合伙企业
(4)住所:苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 6 幢
(5)主要办公地点:江苏省苏州市工业园区苏虹西路 9 号新虹产业园 7 栋 5 层
(6)执行事务合伙人:江苏亚禾投资管理有限公司
(7)注册资本:5,000 万人民币
(8)成立时间:2019-06-21
(9)经营范围:创业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(10)股东情况:
序号 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例(%)
1 江苏亚禾投资管理有限公司 1 0.02
2 共青城锐创投资合伙企业(有限合伙) 1,000 20.00